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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,518.22 | 163,912.69 | 79,860.59 | 35,000.30 | |
| 收到的税费返还 | 716.26 | 474.31 | 23.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.24 | 1,532.60 | 1,131.74 | 1,798.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,271.72 | 165,919.60 | 81,015.41 | 36,799.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,560.37 | 7,704.76 | 4,012.66 | 1,781.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,172.34 | 15,685.54 | 10,719.86 | 6,460.53 | |
| 支付的各项税费 | 35,056.51 | 22,780.39 | 11,514.16 | 4,299.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,145.33 | 4,380.07 | 2,280.08 | 1,953.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,934.55 | 50,550.76 | 28,526.76 | 14,494.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,337.17 | 115,368.84 | 52,488.65 | 22,304.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,806.87 | 1,924.30 | 1,924.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.12 | 30.70 | 30.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,968.00 | 1,955.00 | 1,954.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,788.99 | 8,223.65 | 6,032.32 | 925.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,299.70 | 1,299.70 | 390.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,088.69 | 9,523.35 | 6,422.32 | 925.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,120.70 | -7,568.35 | -4,467.87 | -925.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,388.89 | 1,388.89 | 1,388.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,388.89 | 1,388.89 | 1,388.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,460.00 | 101,960.00 | 49,960.00 | 49,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,848.89 | 103,348.89 | 51,348.89 | 49,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,666.14 | 188,941.92 | 82,968.08 | 20,362.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,535.41 | 53,187.82 | 38,237.65 | 13,071.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,510.61 | 4,063.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,034.06 | -- | -- | 452.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,235.61 | 242,129.74 | 121,205.74 | 33,886.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,386.72 | -138,780.85 | -69,856.85 | 16,073.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,829.76 | -30,980.36 | -21,836.07 | 37,452.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,145.83 | 88,145.83 | 88,145.83 | 88,145.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,975.59 | 57,165.47 | 66,309.76 | 125,598.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,742.68 | -- | 21,445.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28.82 | -- | -5.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,580.65 | -- | 37,419.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.64 | -- | 302.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.38 | -- | -22.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 826.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,735.32 | -- | 24,446.39 | -- | |
| 投资损失 | -8,884.57 | -- | -7,917.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 145.26 | -- | -184.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 221.23 | -- | -39.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,989.66 | -- | -23,865.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,405.23 | -- | 910.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,337.17 | -- | 52,488.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,975.59 | -- | 66,309.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,145.83 | -- | 88,145.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,829.76 | -- | -21,836.07 | -- | |
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