甘肃电投

- 000791

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,066.03211,133.59141,899.8788,550.6348,077.00
收到的税费返还24.36926.88779.19341.7364.22
收到的其他与经营活动有关的现金429.474,504.902,399.691,523.02484.22
经营活动现金流入小计33,519.86216,565.37145,078.7590,415.3848,625.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,867.3814,791.648,506.455,258.223,090.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,756.5429,327.0318,452.0513,055.408,741.97
支付的各项税费4,626.9833,586.7722,627.9713,285.115,856.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,303.136,802.334,023.261,883.021,059.61
经营活动现金流出小计18,554.0384,507.7653,609.7333,481.7618,748.04
经营活动产生的现金流量净额14,965.83132,057.6191,469.0256,933.6329,877.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--7,168.362,508.882,508.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.8477.498.856.120.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计139.847,245.852,517.732,515.000.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,009.3425,333.349,681.145,325.862,889.46
投资所支付的现金9,314.134,406.02406.02406.02406.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.91--15.7515.7515.75
投资活动现金流出小计33,326.3729,739.3510,102.915,747.623,311.23
投资活动产生的现金流量净额-33,186.54-22,493.50-7,585.18-3,232.62-3,310.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.0050,000.0050,000.0050,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50,000.0050,000.0050,000.00--
取得借款收到的现金38,040.0028,529.3359.3359.33--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,383.0078,529.3350,059.3350,059.33--
偿还债务支付的现金10,094.55210,532.86181,500.04119,398.8882,668.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,457.7267,713.0854,660.7745,685.0211,196.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,303.965,114.845,114.84--
支付其他与筹资活动有关的现金1,661.363,360.313,034.061,537.031,537.03
筹资活动现金流出小计22,213.63281,606.25239,194.87166,620.9395,401.77
筹资活动产生的现金流量净额16,169.37-203,076.93-189,135.54-116,561.60-95,401.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,051.34-93,512.82-105,251.70-62,860.60-68,834.71
加:期初现金及现金等价物余额50,732.66143,975.59143,975.59143,975.59144,356.82
六、期末现金及现金等价物余额48,681.3250,462.7738,723.8981,114.9975,522.11
附注
净利润--31,725.10--17,235.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.19---7.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,848.12--37,194.75--
无形资产摊销--614.34--307.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.71--
固定资产报废损失---32.43--14.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,780.99--21,883.27--
投资损失---11,972.33---6,706.13--
递延所得税资产减少--984.00--318.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---494.05---160.80--
经营性应收项目的减少--4,291.91---15,590.10--
经营性应付项目的增加---10,905.85--2,446.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--132,057.61--56,933.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,462.77--81,114.99--
现金的期初余额--143,975.59--143,975.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---93,512.82---62,860.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶