上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西北化工(000791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,132,681 | 35,984,372 | 219,374,963 | 157,119,185 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,141,341 | 14,061,537 | 165,514,666 | 49,080,871 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,296,956 | 51,118,943 | 387,376,448 | 206,408,476 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 80,217,149 | 35,843,791 | 174,637,065 | 131,755,344 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,721,658 | 9,833,329 | 22,936,001 | 17,591,368 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 5,611,414 | 3,198,600 | 9,834,848 | 7,011,073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,537,002 | 37,242,134 | 43,393,636 | 22,532,759 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,087,223 | 86,117,854 | 250,801,550 | 178,890,543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,209,733 | -34,998,911 | 136,574,898 | 27,517,932 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 42,469,108 | 42,448,742 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 1,205,632 | 1,200,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000 | 3,000 | 43,674,740 | 43,648,742 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,602,690 | 22,711,337 | 81,310,437 | 61,952,154 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,602,690 | 22,711,337 | 81,310,437 | 61,952,154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,599,690 | -22,708,337 | -37,635,697 | -18,303,412 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 15,000,000 | 22,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 74,778,000 | 12,330,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000,000 | 53,000,000 | 89,778,000 | 34,330,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 52,000,000 | 0 | 135,300,000 | 10,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,689,764 | 1,998,182 | 35,353,655 | 17,048,655 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,016,665 | 2,972,873 | 179,378,885 | 34,389,972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,016,665 | 50,027,127 | -89,600,885 | -59,972 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,593,377 | -7,680,121 | 9,338,316 | 9,154,549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 52,750,000 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -3,733,163 | 0 | 17,448,925 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,684,889 | 0 | -6,089,790 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,728,969 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,658,114 | 0 | 9,814,049 | 0 |
| 无形资产摊销 | 143,567 | 0 | 287,135 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 395,471 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,000 | 0 | -1,195,848 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,606,330 | 0 | 7,749,684 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 58,263 | 0 | -6,109,782 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,364,599 | 0 | -8,983,008 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,947,986 | 0 | 27,564,115 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 57,081,625 | 0 | 78,509,818 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 10,597,944 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 53,209,733 | -34,998,911 | 136,574,898 | 27,517,932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 59,758,306 | 0 | 46,800,559 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 59,300,559 | 0 | 37,462,243 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 18,591,939 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 13,456,308 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,593,377 | -7,680,121 | 9,338,316 | 9,154,549 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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