甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,899.8788,550.6348,077.00234,518.22163,912.69
收到的税费返还779.19341.7364.22716.26474.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,399.691,523.02484.223,037.241,532.60
经营活动现金流入小计145,078.7590,415.3848,625.44238,271.72165,919.60
购买商品、接受劳务支付的现金8,506.455,258.223,090.3011,560.377,704.76
支付给职工以及为职工支付的现金18,452.0513,055.408,741.9724,172.3415,685.54
支付的各项税费22,627.9713,285.115,856.1535,056.5122,780.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,023.261,883.021,059.616,145.334,380.07
经营活动现金流出小计53,609.7333,481.7618,748.0476,934.5550,550.76
经营活动产生的现金流量净额91,469.0256,933.6329,877.40161,337.17115,368.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,508.882,508.88--6,806.871,924.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.856.120.8849.1230.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------112.00--
投资活动现金流入小计2,517.732,515.000.886,968.001,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,681.145,325.862,889.4617,788.998,223.65
投资所支付的现金406.02406.02406.021,299.701,299.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.7515.7515.75----
投资活动现金流出小计10,102.915,747.623,311.2319,088.699,523.35
投资活动产生的现金流量净额-7,585.18-3,232.62-3,310.34-12,120.70-7,568.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0050,000.00--1,388.891,388.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0050,000.00--1,388.891,388.89
取得借款收到的现金59.3359.33--201,460.00101,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,059.3350,059.33--202,848.89103,348.89
偿还债务支付的现金181,500.04119,398.8882,668.14225,666.14188,941.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,660.7745,685.0211,196.6067,535.4153,187.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,114.845,114.84--4,510.614,063.29
支付其他与筹资活动有关的现金3,034.061,537.031,537.033,034.06--
筹资活动现金流出小计239,194.87166,620.9395,401.77296,235.61242,129.74
筹资活动产生的现金流量净额-189,135.54-116,561.60-95,401.77-93,386.72-138,780.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-105,251.70-62,860.60-68,834.7155,829.76-30,980.36
加:期初现金及现金等价物余额143,975.59143,975.59144,356.8288,145.8388,145.83
六、期末现金及现金等价物余额38,723.8981,114.9975,522.11143,975.5957,165.47
附注
净利润--17,235.68--51,742.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.46---28.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,194.75--74,580.65--
无形资产摊销--307.41--608.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.71---25.38--
固定资产报废损失--14.66--826.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,883.27--47,735.32--
投资损失---6,706.13---8,884.57--
递延所得税资产减少--318.03--145.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---160.80--221.23--
经营性应收项目的减少---15,590.10---8,989.66--
经营性应付项目的增加--2,446.03--3,405.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,933.63--161,337.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,114.99--143,975.59--
现金的期初余额--143,975.59--88,145.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,860.60--55,829.76--
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