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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,107.36 | 535,085.01 | 347,467.55 | 161,118.78 | |
| 收到的税费返还 | 59,997.50 | 29,678.75 | 21,099.44 | 29.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,952.82 | 11,976.29 | 10,712.27 | 7,047.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 779,057.68 | 576,740.05 | 379,279.26 | 168,195.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,240.61 | 277,283.64 | 144,046.83 | 62,289.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,597.99 | 58,436.75 | 35,266.27 | 18,432.45 | |
| 支付的各项税费 | 183,523.31 | 133,421.45 | 89,244.79 | 44,725.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,978.16 | 26,299.81 | 19,654.25 | 15,681.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,340.07 | 495,441.64 | 288,212.15 | 141,127.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,717.61 | 81,298.40 | 91,067.11 | 27,067.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 924.28 | 193.40 | 185.81 | 185.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,382.93 | 10,319.40 | 9,208.97 | 3,032.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,307.21 | 11,512.80 | 10,394.78 | 3,217.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934,857.55 | 586,537.20 | 364,710.54 | 106,547.08 | |
| 投资所支付的现金 | 5,509.10 | 94.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,958.73 | 7,416.48 | 6,624.88 | 398.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 943,325.38 | 594,047.87 | 371,335.42 | 106,945.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -915,018.17 | -582,535.07 | -360,940.65 | -103,727.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,384.92 | 32,539.92 | 13,100.00 | 8,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,154,039.82 | 789,439.82 | 503,873.76 | 120,016.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,188,424.74 | 821,979.74 | 516,973.76 | 128,016.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,614.00 | 151,977.00 | 86,180.00 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,677.54 | 77,463.32 | 41,447.48 | 13,908.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,901.04 | 3,809.16 | 850.01 | 850.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,192.57 | 233,249.49 | 128,477.50 | 38,758.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 788,232.16 | 588,730.25 | 388,496.26 | 89,258.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,931.60 | 87,493.58 | 118,622.72 | 12,598.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,669.13 | 194,669.13 | 194,669.13 | 194,669.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,600.73 | 282,162.71 | 313,291.85 | 207,267.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 275,192.69 | -- | 146,023.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,261.22 | -- | 5,130.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,872.56 | -- | 20,419.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,740.28 | -- | 1,546.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 858.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -566.55 | -- | 274.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,400.18 | -- | 14,753.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,078.38 | -- | -1,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,069.32 | -- | -1,024.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,387.74 | -- | -22,989.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191,507.06 | -- | -51,272.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,457.16 | -- | -20,794.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,455.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,717.61 | -- | 91,067.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,600.73 | -- | 313,291.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,669.13 | -- | 194,669.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,931.60 | -- | 118,622.72 | -- | |
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