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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,600.85 | 178,422.30 | 106,673.21 | 48,634.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 18.48 | 16.73 | 16.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,435.44 | 14,695.17 | 11,161.13 | 10,362.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,036.29 | 193,135.94 | 117,851.07 | 59,013.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,847.44 | 119,539.06 | 79,634.35 | 33,131.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,868.59 | 25,415.17 | 17,277.60 | 10,180.74 | |
| 支付的各项税费 | 18,866.28 | 15,092.63 | 9,480.41 | 4,740.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,644.07 | 21,227.93 | 11,853.69 | 5,986.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,226.38 | 181,274.79 | 118,246.05 | 54,039.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,809.91 | 11,861.16 | -394.98 | 4,974.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,847.05 | 1,798.94 | 14.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,585.46 | 3,170.52 | 2,353.63 | 16.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.20 | 49.85 | 39.62 | 24.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,231.65 | 1,231.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,528.72 | 6,250.96 | 3,639.08 | 41.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,821.73 | 11,933.97 | 9,484.11 | 3,918.26 | |
| 投资所支付的现金 | 23,612.15 | 10,510.74 | 1,358.23 | 8.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,776.86 | -- | 0.60 | 0.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,214.90 | 22,444.72 | 10,842.94 | 3,927.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,686.19 | -16,193.75 | -7,203.85 | -3,885.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 680.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | 680.00 | 580.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,216.00 | 16,680.00 | 6,580.00 | 3,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,616.57 | 13,426.81 | 13,078.66 | 10,499.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,353.63 | 9,289.65 | 9,289.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,636.55 | 22,426.81 | 19,078.66 | 11,499.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,420.55 | -5,746.81 | -12,498.66 | -7,919.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,296.83 | -10,079.40 | -20,097.49 | -6,831.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,399.37 | 110,399.37 | 110,399.37 | 110,399.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,102.54 | 100,319.97 | 90,301.88 | 103,568.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,547.01 | -- | 11,370.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,734.05 | -- | -531.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,248.94 | -- | 3,908.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.59 | -- | 238.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.31 | -- | 91.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.74 | -- | -10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.30 | -- | -18.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 12.47 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,613.58 | -- | 395.84 | -- | |
| 投资损失 | -5,444.73 | -- | -1,510.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.25 | -- | 34.46 | -- | |
| 存货的减少 | -27,678.55 | -- | -8,356.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,220.41 | -- | -19,832.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,886.59 | -- | 13,813.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,809.91 | -- | -394.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,102.54 | 100,319.97 | 90,301.88 | 103,568.01 | |
| 现金的期初余额 | 110,399.37 | 110,399.37 | 110,399.37 | 110,399.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,296.83 | -10,079.40 | -20,097.49 | -6,831.36 | |
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