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| 英洛华(000795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,512.49 | 158,538.19 | 98,421.04 | 47,637.61 | |
| 收到的税费返还 | 7,653.40 | 5,533.15 | 3,162.10 | 1,752.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,307.50 | 2,621.37 | 4,055.82 | 1,814.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,473.39 | 166,692.71 | 105,638.96 | 51,204.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,097.87 | 133,432.71 | 89,170.80 | 33,662.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,205.47 | 21,634.12 | 14,597.21 | 7,326.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,971.96 | 7,205.92 | 4,810.05 | 2,190.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,128.41 | 6,528.62 | 14,758.66 | 5,076.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,403.71 | 168,801.36 | 123,336.72 | 48,256.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,069.68 | -2,108.66 | -17,697.76 | 2,948.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.32 | 8.72 | 3.11 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,306.57 | 8.72 | 3.11 | 0.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,286.63 | 7,329.33 | 4,543.43 | 1,967.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,058.63 | 8,079.33 | 5,293.43 | 1,967.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,752.06 | -8,070.61 | -5,290.32 | -1,966.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 444.40 | 444.40 | 444.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,444.40 | 10,444.40 | 1,444.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,034.64 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.04 | 176.14 | 242.62 | 34.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,457.92 | 10,176.14 | 242.62 | 34.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,986.48 | 268.26 | 1,201.78 | -34.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 396.47 | -37.27 | -22.78 | -203.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,299.42 | -9,948.28 | -21,809.07 | 743.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,385.69 | 81,385.69 | 81,385.69 | 81,385.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,086.27 | 71,437.41 | 59,576.62 | 82,129.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,124.15 | -- | 2,024.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,723.80 | -- | 1,626.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,262.23 | -- | 4,151.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.90 | -- | 353.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.65 | -- | 8.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.46 | -- | -20.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.11 | -- | 133.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -452.67 | -- | -746.38 | -- | |
| 投资损失 | 1,882.89 | -- | 2,838.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.61 | -- | -208.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.03 | -- | 29.89 | -- | |
| 存货的减少 | -11,017.69 | -- | -8,096.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,470.47 | -- | -14,617.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,793.31 | -- | -5,176.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -511.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,069.68 | -- | -17,697.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,936.27 | -- | 53,576.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,385.69 | -- | 66,385.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 43,150.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,299.42 | -- | -21,809.07 | -- | |
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