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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,256.68 | 36,954.99 | 22,681.70 | 9,851.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.52 | 4,802.80 | 2,811.19 | 2,709.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,603.21 | 41,758.15 | 25,493.24 | 12,561.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,708.60 | 21,623.36 | 14,087.58 | 7,195.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,984.05 | 10,588.92 | 7,142.53 | 3,782.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,564.49 | 5,558.07 | 3,872.27 | 1,826.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.62 | 3,450.34 | 2,640.21 | 5,288.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,882.77 | 41,220.68 | 27,742.59 | 18,093.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,720.44 | 537.47 | -2,249.35 | -5,532.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.98 | 111.33 | 111.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,901.11 | 52.25 | 47.02 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,053.09 | 163.59 | 158.35 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.81 | 687.85 | 445.94 | 350.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 236.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249.66 | 687.85 | 605.94 | 350.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,803.44 | -524.26 | -447.59 | -349.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,400.00 | 24,600.00 | 24,400.00 | 12,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 8,730.00 | 8,730.00 | 8,730.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,161.33 | 33,330.00 | 33,130.00 | 12,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700.00 | 17,300.00 | 9,800.00 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,844.29 | 1,630.28 | 877.89 | 271.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 607.34 | 683.43 | 326.41 | 69.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,627.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,171.29 | 18,930.28 | 10,677.89 | 4,171.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,990.04 | 14,399.72 | 22,452.11 | 8,628.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.64 | -4.57 | -5.31 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,508.29 | 14,408.35 | 19,749.85 | 2,745.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,609.68 | 33,609.68 | 33,609.68 | 32,609.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,117.97 | 48,018.03 | 53,359.53 | 35,354.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,464.77 | -- | 2,158.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 425.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.15 | -- | 914.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.77 | -- | 204.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.19 | -- | 59.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,053.97 | -- | 1,331.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,153.92 | -- | -51.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.58 | -- | -0.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,132.83 | -- | 116.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,720.82 | -- | -7,519.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,565.26 | -- | 520.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,720.44 | -- | -2,249.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,117.97 | -- | 53,359.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,609.68 | -- | 33,609.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,508.29 | -- | 19,749.85 | -- | |
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