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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,972.12 | 54,981.35 | 38,618.52 | 18,248.38 | |
| 收到的税费返还 | 307.11 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.70 | 18,189.87 | 1,861.16 | 17,813.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,908.93 | 73,171.63 | 40,480.09 | 36,062.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,147.64 | 22,092.11 | 14,597.15 | 7,174.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,920.95 | 12,168.41 | 8,388.78 | 4,685.36 | |
| 支付的各项税费 | 6,954.76 | 5,401.06 | 4,072.63 | 2,048.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,726.32 | 24,593.73 | 3,285.28 | 20,286.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,749.67 | 64,255.31 | 30,343.83 | 34,194.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,159.27 | 8,916.32 | 10,136.26 | 1,867.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 407.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.77 | 535.30 | 362.73 | 362.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.81 | 38.82 | 23.37 | 1.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,378.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,961.39 | 1,074.12 | 386.10 | 364.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,689.34 | 1,424.26 | 1,064.73 | 329.58 | |
| 投资所支付的现金 | 944.01 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,301.82 | 1,801.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,935.17 | 3,226.08 | 1,064.73 | 329.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,973.78 | -2,151.96 | -678.63 | 34.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 24,300.00 | 21,500.00 | 6,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,500.00 | 24,515.00 | 21,715.00 | 6,765.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,200.00 | 17,300.00 | 16,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,538.50 | 2,994.92 | 2,343.25 | 719.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,136.47 | 823.06 | 451.99 | 39.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,738.50 | 20,294.92 | 18,843.25 | 4,719.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,238.50 | 4,220.08 | 2,871.75 | 2,045.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.39 | 3.24 | 0.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,946.98 | 10,988.83 | 12,332.62 | 3,948.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,117.97 | 55,594.97 | 55,594.97 | 55,582.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,064.95 | 66,583.80 | 67,927.59 | 59,531.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,796.76 | -- | 2,344.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,732.61 | -- | 704.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.22 | -- | 77.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.36 | -- | 112.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.11 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,619.83 | -- | 1,864.83 | -- | |
| 投资损失 | -573.87 | -- | -609.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,376.60 | -- | -1.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7.87 | -- | -129.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,327.77 | -- | -5,897.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104.93 | -- | 11,658.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,159.27 | -- | 10,136.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,064.95 | -- | 67,927.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,117.97 | -- | 55,594.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,946.98 | -- | 12,332.62 | -- | |
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