ST凯撒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,177.63351,751.1529,500.7611,955.11
收到的税费返还0.230.55----
收到的其他与经营活动有关的现金27,320.7521,026.103,836.405,917.98
经营活动现金流入小计532,498.61372,777.8033,337.1717,873.09
购买商品、接受劳务支付的现金391,819.10283,441.7813,320.916,164.26
支付给职工以及为职工支付的现金36,755.1525,364.609,363.975,421.43
支付的各项税费15,751.8811,254.043,869.841,871.84
支付的其他与经营活动有关的现金59,380.9045,299.314,897.765,595.10
经营活动现金流出小计503,707.03365,359.7231,452.4819,052.63
经营活动产生的现金流量净额28,791.587,418.081,884.69-1,179.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金613.94491.34453.670.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.795.560.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计621.72496.90453.740.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,211.424,717.27834.34552.84
投资所支付的现金--5,583.14----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额181.00161.00----
支付的其他与投资活动有关的现金6,957.95------
投资活动现金流出小计15,350.3710,461.41834.34552.84
投资活动产生的现金流量净额-14,728.64-9,964.51-380.60-551.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,646.65150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金80,572.5267,078.9540,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计161,219.1767,228.9540,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金58,117.5752,923.6330,300.0011,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,278.184,861.582,785.251,265.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,271.971,063.981,035.98995.73
支付其他与筹资活动有关的现金50.56------
筹资活动现金流出小计63,446.3157,785.2033,085.2512,565.18
筹资活动产生的现金流量净额97,772.869,443.746,914.75-2,565.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.9688.562.801.90
五、现金及现金等价物净增加额111,929.756,985.888,421.64-4,294.81
加:期初现金及现金等价物余额78,385.9583,308.0260,064.9558,064.95
六、期末现金及现金等价物余额190,315.7090,293.9068,486.5953,770.14
附注
净利润22,873.33--2,697.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150.01--11.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,311.57--769.53--
无形资产摊销517.04--116.29--
长期待摊费用摊销1,356.23--40.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.69------
固定资产报废损失----1.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,479.52--794.51--
投资损失-291.28---367.76--
递延所得税资产减少-254.19--5.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-318.26---217.12--
经营性应收项目的减少-21,554.73--9,605.30--
经营性应付项目的增加20,430.66---11,571.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,791.58--1,884.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,315.70--68,486.59--
现金的期初余额78,385.95--60,064.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额111,929.75--8,421.64--
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