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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,619.81 | 126,873.11 | 83,860.19 | 58,454.15 | |
| 收到的税费返还 | 284.23 | 733.42 | 524.11 | 414.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,261.28 | 50,665.40 | 33,184.70 | 7,319.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,276.01 | 178,380.36 | 117,677.42 | 66,209.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,979.90 | 97,472.61 | 84,107.20 | 60,522.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,805.04 | 29,379.10 | 17,591.16 | 10,248.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,874.27 | 3,920.35 | 3,504.87 | 2,105.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,910.29 | 40,660.23 | 19,314.18 | 12,665.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,469.51 | 177,332.29 | 130,417.41 | 95,542.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,806.50 | 1,048.06 | -12,739.99 | -29,333.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,043.20 | -- | -- | 450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.05 | 480.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.22 | 36.50 | 0.18 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,558.55 | 14,490.48 | 9,678.95 | 511.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,874.02 | 15,457.60 | 10,129.13 | 1,961.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,914.08 | 1,040.33 | 775.05 | 667.91 | |
| 投资所支付的现金 | 45,984.63 | 32,793.45 | 8,600.00 | 3,684.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,374.38 | 6,488.18 | 6,488.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,130.77 | 5,027.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,403.86 | 45,349.74 | 15,863.22 | 4,352.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,529.84 | -29,892.14 | -5,734.09 | -2,390.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,337.76 | 27,031.04 | 19,675.20 | 17,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,050.00 | 30,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,387.76 | 77,331.04 | 29,675.20 | 17,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,593.83 | 53,304.02 | 42,497.68 | 15,720.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,455.55 | 4,898.93 | 7,775.96 | 1,107.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,108.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,808.77 | 2,508.26 | 2,272.84 | 75.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,858.15 | 60,711.21 | 52,546.48 | 16,903.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 529.61 | 16,619.83 | -22,871.28 | 196.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -476.94 | -125.77 | 35.38 | -81.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,670.66 | -12,350.01 | -41,309.98 | -31,608.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,158.24 | 76,158.16 | 76,158.16 | 76,157.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,487.59 | 63,808.15 | 34,848.18 | 44,548.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,604.19 | -- | -12,618.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,912.81 | -- | 598.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,285.84 | -- | 5,214.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,614.31 | -- | 821.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,177.73 | -- | 526.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.23 | -- | 20.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.93 | -- | -2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,898.17 | -- | 5,171.80 | -- | |
| 投资损失 | 26,262.37 | -- | -1,730.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.93 | -- | -67.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.61 | -- | 45.79 | -- | |
| 存货的减少 | -1,797.71 | -- | -209.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,420.26 | -- | -55,997.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,399.93 | -- | 45,486.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,806.50 | -- | -12,739.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,487.59 | -- | 34,848.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,158.24 | -- | 76,158.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,670.66 | -- | -41,309.98 | -- | |
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