ST凯撒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,619.81126,873.1183,860.1958,454.15
收到的税费返还284.23733.42524.11414.00
收到的其他与经营活动有关的现金66,261.2850,665.4033,184.707,319.10
经营活动现金流入小计247,276.01178,380.36117,677.4266,209.12
购买商品、接受劳务支付的现金105,979.9097,472.6184,107.2060,522.90
支付给职工以及为职工支付的现金40,805.0429,379.1017,591.1610,248.95
支付的各项税费4,874.273,920.353,504.872,105.18
支付的其他与经营活动有关的现金58,910.2940,660.2319,314.1812,665.20
经营活动现金流出小计216,469.51177,332.29130,417.4195,542.22
经营活动产生的现金流量净额30,806.501,048.06-12,739.99-29,333.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,043.20----450.00
取得投资收益所收到的现金785.05480.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.2236.500.180.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,558.5514,490.489,678.95511.45
收到的其他与投资活动有关的现金450.00450.00450.001,000.00
投资活动现金流入小计26,874.0215,457.6010,129.131,961.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,914.081,040.33775.05667.91
投资所支付的现金45,984.6332,793.458,600.003,684.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,374.386,488.186,488.18--
支付的其他与投资活动有关的现金5,130.775,027.78----
投资活动现金流出小计65,403.8645,349.7415,863.224,352.40
投资活动产生的现金流量净额-38,529.84-29,892.14-5,734.09-2,390.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.0020,000.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0020,000.0010,000.00--
取得借款收到的现金136,337.7627,031.0419,675.2017,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,050.0030,300.00----
筹资活动现金流入小计161,387.7677,331.0429,675.2017,100.00
偿还债务支付的现金136,593.8353,304.0242,497.6815,720.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,455.554,898.937,775.961,107.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,108.13------
支付其他与筹资活动有关的现金11,808.772,508.262,272.8475.37
筹资活动现金流出小计160,858.1560,711.2152,546.4816,903.91
筹资活动产生的现金流量净额529.6116,619.83-22,871.28196.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-476.94-125.7735.38-81.09
五、现金及现金等价物净增加额-7,670.66-12,350.01-41,309.98-31,608.94
加:期初现金及现金等价物余额76,158.2476,158.1676,158.1676,157.20
六、期末现金及现金等价物余额68,487.5963,808.1534,848.1844,548.26
附注
净利润-70,604.19---12,618.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,912.81--598.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,285.84--5,214.37--
无形资产摊销1,614.31--821.87--
长期待摊费用摊销1,177.73--526.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.23--20.33--
固定资产报废损失110.93---2.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,898.17--5,171.80--
投资损失26,262.37---1,730.15--
递延所得税资产减少-124.93---67.96--
递延所得税负债增加12.61--45.79--
存货的减少-1,797.71---209.33--
经营性应收项目的减少119,420.26---55,997.88--
经营性应付项目的增加-66,399.93--45,486.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,806.50---12,739.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,487.59--34,848.18--
现金的期初余额76,158.24--76,158.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,670.66---41,309.98--
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