ST凯撒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST凯撒(000796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,593.698,854.48
收到的税费返还21.951.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,528.5329,000.95
经营活动现金流入小计16,144.1737,856.47
购买商品、接受劳务支付的现金35,049.1834,286.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,493.396,827.94
支付的各项税费525.22603.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,298.4411,558.99
经营活动现金流出小计58,366.2353,276.36
经营活动产生的现金流量净额-42,222.06-15,419.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,324.02--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,710.541,622.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8,080.561,622.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.16120.87
投资所支付的现金80.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计199.16120.87
投资活动产生的现金流量净额7,881.391,501.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,689.00999.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,689.00999.00
偿还债务支付的现金2,786.131,183.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.00594.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金231.56188.89
筹资活动现金流出小计3,839.691,967.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,150.69-968.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.35-46.82
五、现金及现金等价物净增加额-35,459.01-14,933.02
加:期初现金及现金等价物余额39,413.0939,413.09
六、期末现金及现金等价物余额3,954.0724,480.06
附注
净利润-17,556.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,073.17--
无形资产摊销822.60--
长期待摊费用摊销578.92--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失868.10--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,723.56--
投资损失330.83--
递延所得税资产减少99.21--
递延所得税负债增加-147.44--
存货的减少87.40--
经营性应收项目的减少-29,799.58--
经营性应付项目的增加-5,740.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-42,222.06--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,954.07--
现金的期初余额39,413.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-35,459.01--
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