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| *ST凯撒(000796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,621.07 | 16,717.51 | 12,593.69 | 8,854.48 | |
| 收到的税费返还 | 6.52 | 165.21 | 21.95 | 1.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.45 | 5,363.49 | 3,528.53 | 29,000.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,110.04 | 22,246.21 | 16,144.17 | 37,856.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,055.26 | 39,387.41 | 35,049.18 | 34,286.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,654.34 | 11,473.66 | 10,493.39 | 6,827.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,657.57 | 670.24 | 525.22 | 603.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,082.09 | 15,415.75 | 12,298.44 | 11,558.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,449.26 | 66,947.06 | 58,366.23 | 53,276.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,339.22 | -44,700.86 | -42,222.06 | -15,419.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,171.85 | 7,210.96 | 6,324.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 1,755.80 | 1,710.54 | 1,622.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.41 | 46.00 | 46.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,216.40 | 9,012.76 | 8,080.56 | 1,622.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 837.80 | 144.87 | 119.16 | 120.87 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 776.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,713.80 | 224.87 | 199.16 | 120.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,502.59 | 8,787.89 | 7,881.39 | 1,501.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,550.00 | 3,589.00 | 2,689.00 | 999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,650.00 | 3,589.00 | 2,689.00 | 999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,588.56 | 3,052.93 | 2,786.13 | 1,183.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,494.15 | 1,115.81 | 822.00 | 594.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.81 | 241.67 | 231.56 | 188.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,781.52 | 4,410.40 | 3,839.69 | 1,967.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,131.52 | -821.40 | -1,150.69 | -968.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.47 | 32.45 | 32.35 | -46.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,586.61 | -36,701.93 | -35,459.01 | -14,933.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,413.09 | 39,413.09 | 39,413.09 | 39,413.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,826.47 | 2,711.16 | 3,954.07 | 24,480.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,725.55 | -- | -17,556.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,517.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,334.49 | -- | 1,073.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,637.06 | -- | 822.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,237.21 | -- | 578.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -891.78 | -- | 868.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,933.45 | -- | 5,723.56 | -- | |
| 投资损失 | 6,880.43 | -- | 330.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.48 | -- | 99.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.13 | -- | -147.44 | -- | |
| 存货的减少 | 599.24 | -- | 87.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,636.76 | -- | -29,799.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,115.18 | -- | -5,740.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,493.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,339.22 | -- | -42,222.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,826.47 | -- | 3,954.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,413.09 | -- | 39,413.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,586.61 | -- | -35,459.01 | -- | |
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