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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,063.55 | 99,320.21 | 64,495.97 | 34,759.52 | |
| 收到的税费返还 | 767.16 | 1,268.97 | 431.17 | 228.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,420.19 | 21,938.62 | 15,279.75 | 7,280.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,250.90 | 122,527.80 | 80,206.89 | 42,268.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,601.16 | 104,915.73 | 49,825.01 | 28,991.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,310.68 | 4,739.90 | 3,023.52 | 1,981.47 | |
| 支付的各项税费 | 29,827.51 | 28,473.00 | 16,471.44 | 3,959.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,837.19 | 29,756.38 | 5,543.37 | 9,569.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,576.54 | 167,885.00 | 74,863.33 | 44,502.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,325.64 | -45,357.20 | 5,343.56 | -2,233.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,684.37 | 6,486.57 | 6,486.57 | 2,082.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,723.44 | 715.44 | 712.44 | 27.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,527.85 | 95.19 | 91.41 | 92.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,935.66 | 7,297.19 | 7,290.42 | 2,202.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,666.86 | 2,866.73 | 1,667.44 | 978.82 | |
| 投资所支付的现金 | 6,830.76 | 6,857.45 | 6,830.76 | 6,186.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,525.78 | 9,724.18 | 8,498.21 | 7,165.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,590.12 | -2,426.98 | -1,207.79 | -4,963.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,734.99 | 138,088.87 | 73,400.00 | 38,199.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,534.99 | 138,088.87 | 73,400.00 | 38,199.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,674.01 | 117,301.75 | 61,019.76 | 13,043.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,616.03 | 19,485.52 | 16,686.38 | 2,122.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,192.10 | 11,617.19 | 11,617.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,012.85 | 1,669.00 | 860.79 | 314.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,302.89 | 138,456.26 | 78,566.93 | 15,480.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,232.10 | -367.39 | -5,166.93 | 22,718.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,234.65 | -746.73 | -1,804.53 | -549.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,918.31 | -48,898.31 | -2,835.69 | 14,971.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,636.88 | 131,566.93 | 131,566.93 | 131,566.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,718.58 | 82,668.62 | 128,731.24 | 146,538.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,086.38 | -- | 6,724.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,212.30 | -- | -80.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,907.31 | -- | 2,787.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,977.36 | -- | 1,039.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -936.66 | -- | -166.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,553.37 | -- | 4,782.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,336.69 | -- | -852.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.11 | -- | 490.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,267.23 | -- | 19,221.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,926.89 | -- | 3,820.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,494.21 | -- | -32,590.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.65 | -- | 167.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,325.64 | -- | 5,343.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,718.58 | 82,668.62 | 128,731.24 | 146,538.70 | |
| 现金的期初余额 | 123,636.88 | 131,566.93 | 131,566.93 | 131,566.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,918.31 | -48,898.31 | -2,835.69 | 14,971.77 | |
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