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| 中国武夷(000797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,543.36 | 199,343.90 | 119,575.25 | 53,663.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,368.59 | 851.26 | 92.17 | 3.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,058.69 | 44,884.89 | 23,675.27 | 22,319.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,970.64 | 245,080.05 | 143,342.69 | 75,987.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,889.03 | 103,392.44 | 69,958.06 | 36,858.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,514.91 | 12,060.53 | 8,106.62 | 4,609.63 | |
| 支付的各项税费 | 29,236.29 | 21,990.00 | 14,359.34 | 5,712.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,970.59 | 61,868.06 | 38,023.69 | 32,925.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,610.83 | 199,311.03 | 130,447.72 | 80,106.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,359.81 | 45,769.02 | 12,894.97 | -4,119.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,963.83 | 7,963.93 | 7,213.89 | 1,211.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.87 | 438.39 | 151.93 | 64.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.31 | 14.05 | 5.48 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,417.01 | 8,416.37 | 7,371.30 | 1,276.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,332.86 | 5,025.47 | 2,990.47 | 364.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,150.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,300.39 | 6,955.47 | 4,140.47 | 564.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,883.38 | 1,460.90 | 3,230.83 | 711.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 223,993.60 | 181,810.19 | 132,130.64 | 42,067.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,293.60 | 181,810.19 | 132,130.64 | 42,067.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,069.64 | 106,134.43 | 42,479.16 | 14,848.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,907.36 | 17,939.39 | 7,907.85 | 3,365.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,475.14 | 3,150.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,125.51 | 4,747.10 | 3,885.56 | 672.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,102.50 | 128,820.92 | 54,272.57 | 18,886.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,191.10 | 52,989.27 | 77,858.07 | 23,180.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.41 | 44.99 | -368.22 | 23.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,428.11 | 100,264.18 | 93,615.65 | 19,796.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,615.76 | 70,615.76 | 70,615.76 | 70,615.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,043.88 | 170,879.94 | 164,231.41 | 90,412.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,417.80 | -- | 4,891.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,645.17 | -- | -103.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,833.98 | -- | 1,728.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,821.07 | -- | 1,137.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.85 | -- | -3.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.00 | -- | 2.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,107.96 | -- | 4,542.38 | -- | |
| 投资损失 | 137.40 | -- | 155.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.19 | -- | -628.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.15 | -- | -86.92 | -- | |
| 存货的减少 | 13,841.32 | -- | -11,319.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,474.12 | -- | -18,850.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,906.63 | -- | 31,430.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,359.81 | -- | 12,894.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,043.88 | -- | 164,231.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,615.76 | -- | 70,615.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,428.11 | -- | 93,615.65 | -- | |
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