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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,722.29 | 25,300.32 | 16,912.20 | 7,881.17 | |
| 收到的税费返还 | 464.01 | 319.56 | 226.23 | 97.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,113.51 | 4,504.36 | 2,241.22 | 155.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,299.81 | 30,124.23 | 19,379.65 | 8,133.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,102.88 | 20,970.34 | 13,568.88 | 7,468.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,695.71 | 7,333.22 | 5,321.80 | 3,051.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,169.08 | 667.49 | 291.53 | 74.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.56 | 4,833.32 | 1,981.05 | 999.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,020.22 | 33,804.37 | 21,163.26 | 11,593.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,279.58 | -3,680.13 | -1,783.61 | -3,459.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,600.00 | 19,600.00 | 16,600.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.94 | 82.43 | 80.11 | 61.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.34 | 12.34 | 12.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,894.28 | 19,698.64 | 16,692.41 | 4,661.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,683.68 | 2,815.20 | 1,936.64 | 640.46 | |
| 投资所支付的现金 | 34,924.94 | 22,923.76 | 17,321.99 | 5,304.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.27 | 34.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,608.63 | 25,773.23 | 19,292.90 | 5,944.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,714.35 | -6,074.59 | -2,600.49 | -1,282.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,980.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,818.92 | 1,748.47 | 1,491.54 | 46.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,818.92 | 1,748.47 | 1,491.54 | 46.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,161.08 | 1,751.53 | 2,008.46 | 3,453.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.73 | -41.80 | -25.91 | -8.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,678.58 | -8,044.99 | -2,401.54 | -1,297.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,677.71 | 19,677.71 | 19,677.71 | 19,677.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,356.29 | 11,632.72 | 17,276.17 | 18,380.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,081.09 | -- | 2,055.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -207.43 | -- | -92.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.76 | -- | 977.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.22 | -- | 15.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.98 | -- | 11.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.20 | -- | 2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 87.02 | -- | 96.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93.26 | -- | 27.79 | -- | |
| 投资损失 | 921.41 | -- | 165.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,351.22 | -- | -953.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,182.30 | -- | -4,509.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,962.43 | -- | 419.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,279.58 | -- | -1,783.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,356.29 | -- | 17,276.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,677.71 | -- | 19,677.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,678.58 | -- | -2,401.54 | -- | |
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