中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,363.5228,473.3419,436.617,417.03
收到的税费返还700.50606.47312.47149.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,550.334,999.92311.12137.46
经营活动现金流入小计45,614.3434,079.7420,060.217,704.28
购买商品、接受劳务支付的现金31,962.6026,356.5118,262.297,710.81
支付给职工以及为职工支付的现金9,286.078,316.476,279.082,552.54
支付的各项税费649.62650.79619.14569.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,282.331,204.801,988.33790.66
经营活动现金流出小计47,180.6136,528.5727,148.8511,623.21
经营活动产生的现金流量净额-1,566.27-2,448.83-7,088.64-3,918.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,200.0064,200.0026,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金726.92556.48308.4529.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计93,926.9264,756.4826,308.454,029.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,664.042,199.941,250.774.32
投资所支付的现金81,400.0066,000.0029,000.0020,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计86,064.0468,199.9430,250.7720,804.32
投资活动产生的现金流量净额7,862.88-3,443.46-3,942.32-16,775.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,757.001,757.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,757.001,757.00----
筹资活动产生的现金流量净额-1,757.00-1,757.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.95-5.707.3312.11
五、现金及现金等价物净增加额4,510.66-7,655.00-11,023.63-20,682.00
加:期初现金及现金等价物余额25,233.6725,233.6725,233.6725,233.67
六、期末现金及现金等价物余额29,744.3317,578.6714,210.044,551.67
附注
净利润1,949.43---411.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备121.26--34.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,315.04--1,168.30--
无形资产摊销5.96--2.98--
长期待摊费用摊销2.18--1.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,267.95---649.97--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-342.39--826.86--
经营性应收项目的减少-5,959.95---5,379.06--
经营性应付项目的增加1,608.97---2,681.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,566.27---7,088.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,744.33--14,210.04--
现金的期初余额25,233.67--25,233.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,510.66---11,023.63--
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