| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,363.52 | 28,473.34 | 19,436.61 | 7,417.03 |
| 收到的税费返还 | 700.50 | 606.47 | 312.47 | 149.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,550.33 | 4,999.92 | 311.12 | 137.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,614.34 | 34,079.74 | 20,060.21 | 7,704.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,962.60 | 26,356.51 | 18,262.29 | 7,710.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,286.07 | 8,316.47 | 6,279.08 | 2,552.54 |
| 支付的各项税费 | 649.62 | 650.79 | 619.14 | 569.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,282.33 | 1,204.80 | 1,988.33 | 790.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,180.61 | 36,528.57 | 27,148.85 | 11,623.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,566.27 | -2,448.83 | -7,088.64 | -3,918.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,200.00 | 64,200.00 | 26,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.92 | 556.48 | 308.45 | 29.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,926.92 | 64,756.48 | 26,308.45 | 4,029.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,664.04 | 2,199.94 | 1,250.77 | 4.32 |
| 投资所支付的现金 | 81,400.00 | 66,000.00 | 29,000.00 | 20,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,064.04 | 68,199.94 | 30,250.77 | 20,804.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,862.88 | -3,443.46 | -3,942.32 | -16,775.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,757.00 | 1,757.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,757.00 | 1,757.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757.00 | -1,757.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.95 | -5.70 | 7.33 | 12.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,510.66 | -7,655.00 | -11,023.63 | -20,682.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,233.67 | 25,233.67 | 25,233.67 | 25,233.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,744.33 | 17,578.67 | 14,210.04 | 4,551.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,949.43 | -- | -411.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 121.26 | -- | 34.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,315.04 | -- | 1,168.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.96 | -- | 2.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.18 | -- | 1.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,267.95 | -- | -649.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -342.39 | -- | 826.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,959.95 | -- | -5,379.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,608.97 | -- | -2,681.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,566.27 | -- | -7,088.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,744.33 | -- | 14,210.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,233.67 | -- | 25,233.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,510.66 | -- | -11,023.63 | -- |
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