| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,197.30 | 36,735.18 | 21,722.61 | 8,879.20 |
| 收到的税费返还 | 1,316.28 | 920.13 | 435.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,601.59 | 1,075.54 | 392.00 | 757.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,115.18 | 38,730.85 | 22,550.22 | 9,636.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,689.61 | 29,593.42 | 18,143.51 | 8,564.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,509.89 | 9,992.35 | 6,982.49 | 4,843.40 |
| 支付的各项税费 | 1,077.49 | 669.83 | 395.38 | 36.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,806.30 | 4,157.18 | 2,646.94 | 1,254.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,083.29 | 44,412.79 | 28,168.32 | 14,698.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,031.89 | -5,681.94 | -5,618.10 | -5,062.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.02 | 82.43 | 52.17 | 16.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,109.62 | 6,082.43 | 4,052.17 | 2,016.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.36 | 9.89 | 9.26 | 3.29 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,504.36 | 9,009.89 | 8,009.26 | 6,003.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394.74 | -2,927.46 | -3,957.10 | -3,986.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 339.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,098.44 | 2,016.77 | 1,475.44 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,098.44 | 2,016.77 | 1,475.44 | 339.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099.84 | 1,046.91 | 882.31 | 10.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.01 | 133.72 | 105.60 | 81.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,262.85 | 1,180.63 | 987.90 | 92.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835.59 | 836.14 | 487.54 | 247.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.96 | 123.32 | 39.79 | 8.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,676.69 | -7,649.94 | -9,047.86 | -8,794.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,934.69 | 15,934.69 | 15,934.69 | 15,934.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,611.39 | 8,284.75 | 6,886.83 | 7,140.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,814.94 | -- | -2,639.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,263.95 | -- | 67.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,908.75 | -- | 1,481.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 28.42 | -- | 14.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 601.30 | -- | 212.14 | -- |
| 投资损失 | -371.91 | -- | -86.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 645.82 | -- | -2,671.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,726.19 | -- | -1,058.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,133.47 | -- | -936.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,031.89 | -- | -5,618.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,611.39 | -- | 6,886.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,934.69 | -- | 15,934.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,676.69 | -- | -9,047.86 | -- |
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