中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,197.3036,735.1821,722.618,879.20
收到的税费返还1,316.28920.13435.62--
收到的其他与经营活动有关的现金8,601.591,075.54392.00757.05
经营活动现金流入小计62,115.1838,730.8522,550.229,636.25
购买商品、接受劳务支付的现金39,689.6129,593.4218,143.518,564.82
支付给职工以及为职工支付的现金12,509.899,992.356,982.494,843.40
支付的各项税费1,077.49669.83395.3836.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,806.304,157.182,646.941,254.31
经营活动现金流出小计59,083.2944,412.7928,168.3214,698.74
经营活动产生的现金流量净额3,031.89-5,681.94-5,618.10-5,062.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.006,000.004,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金107.0282.4352.1716.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,109.626,082.434,052.172,016.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金504.369.899.263.29
投资所支付的现金9,000.009,000.008,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,504.369,009.898,009.266,003.29
投资活动产生的现金流量净额-394.74-2,927.46-3,957.10-3,986.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------339.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,098.442,016.771,475.44--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,098.442,016.771,475.44339.21
偿还债务支付的现金1,099.841,046.91882.3110.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.01133.72105.6081.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,262.851,180.63987.9092.09
筹资活动产生的现金流量净额835.59836.14487.54247.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.96123.3239.798.22
五、现金及现金等价物净增加额3,676.69-7,649.94-9,047.86-8,794.14
加:期初现金及现金等价物余额15,934.6915,934.6915,934.6915,934.69
六、期末现金及现金等价物余额19,611.398,284.756,886.837,140.56
附注
净利润2,814.94---2,639.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,263.95--67.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,908.75--1,481.31--
无形资产摊销28.42--14.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用601.30--212.14--
投资损失-371.91---86.94--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少645.82---2,671.07--
经营性应收项目的减少-2,726.19---1,058.53--
经营性应付项目的增加-2,133.47---936.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,031.89---5,618.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,611.39--6,886.83--
现金的期初余额15,934.69--15,934.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,676.69---9,047.86--
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