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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,543.04 | 60,954.45 | 42,728.38 | 12,561.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,213.35 | 881.09 | 682.38 | 233.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,318.26 | 10,876.29 | 739.40 | 145.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,074.65 | 72,711.83 | 44,150.16 | 12,940.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,769.96 | 30,500.11 | 20,919.80 | 8,065.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,963.79 | 10,112.51 | 7,005.90 | 2,412.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,355.19 | 1,154.87 | 842.86 | 356.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,114.20 | 11,120.52 | 9,518.27 | 1,186.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,203.13 | 52,888.02 | 38,286.84 | 12,021.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,871.51 | 19,823.81 | 5,863.32 | 919.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | 14,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.24 | 247.71 | 80.48 | 10.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.79 | 3.94 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,950.02 | 14,751.64 | 3,081.48 | 11.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,617.35 | 19.87 | 10.78 | 5.99 | |
| 投资所支付的现金 | 40,500.00 | 27,500.00 | 19,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,398.15 | 5,300.00 | 5,300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,517.66 | 32,819.87 | 24,810.78 | 8,505.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,567.63 | -18,068.22 | -21,729.30 | -8,494.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,065.34 | 11,065.86 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,065.34 | 11,065.86 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,086.28 | 1,084.39 | 562.96 | 217.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435.25 | 77.86 | 56.39 | 29.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,521.53 | 1,162.25 | 619.35 | 246.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,543.82 | 9,903.61 | 10,380.65 | -246.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.26 | -163.21 | -75.00 | -22.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,389.56 | 11,495.98 | -5,560.33 | -7,843.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,995.63 | 21,995.63 | 21,995.63 | 19,611.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,606.07 | 33,491.61 | 16,435.30 | 11,767.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,009.38 | -- | 96.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,279.91 | -- | -277.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,427.19 | -- | 2,228.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.30 | -- | 14.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 889.35 | -- | 358.97 | -- | |
| 投资损失 | -6,620.37 | -- | -59.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 67.19 | -- | 3,414.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,076.34 | -- | -2,778.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,463.02 | -- | 2,865.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,871.51 | -- | 5,863.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,606.07 | -- | 16,435.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,995.63 | -- | 21,995.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,389.56 | -- | -5,560.33 | -- | |
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