中水渔业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中水渔业(000798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,208.3745,084.1028,451.4910,127.81
收到的税费返还586.28368.20182.8671.24
收到的其他与经营活动有关的现金10,577.399,753.481,454.28994.74
经营活动现金流入小计69,372.0455,205.7830,088.6311,193.79
购买商品、接受劳务支付的现金48,519.2935,162.1022,437.826,943.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,744.869,790.937,040.574,001.89
支付的各项税费999.73752.61250.84328.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,530.255,061.143,492.35771.08
经营活动现金流出小计69,794.1350,766.7833,221.5812,045.43
经营活动产生的现金流量净额-422.094,439.00-3,132.95-851.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0018,000.0017,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金164.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.992.30--2.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,172.3218,002.3017,000.0012,002.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,879.565,112.822,911.561,188.04
投资所支付的现金24,000.0014,000.009,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,762.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,642.0919,112.8211,911.569,188.04
投资活动产生的现金流量净额-2,469.77-1,110.525,088.442,814.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,832.40------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,832.40------
偿还债务支付的现金7,226.372,220.292,213.122,206.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金504.95470.75449.46429.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,731.312,691.052,662.582,635.91
筹资活动产生的现金流量净额-898.92-2,691.05-2,662.58-2,635.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.21281.710.35-192.35
五、现金及现金等价物净增加额-3,655.56919.15-706.74-865.22
加:期初现金及现金等价物余额13,940.0613,940.0613,940.0613,940.06
六、期末现金及现金等价物余额10,284.5014,859.2113,233.3213,074.84
附注
净利润2,035.15---4,679.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备196.72---3.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,713.45--1,810.77--
无形资产摊销22.62--14.10--
长期待摊费用摊销30.30--4.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-1.06--0.03--
公允价值变动损失-2,200.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用443.27--223.20--
投资损失2,092.61--2,400.97--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,817.80--1,609.42--
经营性应收项目的减少-883.43---2,116.52--
经营性应付项目的增加-2,053.91---2,396.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-422.09---3,132.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,284.50--13,233.32--
现金的期初余额13,940.06--13,940.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,655.56---706.74--
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