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| 中水渔业(000798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,798.04 | 27,567.02 | 16,013.98 | 6,510.85 | |
| 收到的税费返还 | 718.06 | 525.09 | 409.57 | 160.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,473.77 | 14,224.87 | 4,659.44 | 3,720.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,989.88 | 42,316.98 | 21,082.98 | 10,392.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,387.51 | 31,560.20 | 21,587.97 | 7,852.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,401.77 | 11,330.76 | 7,213.00 | 3,597.63 | |
| 支付的各项税费 | 983.47 | 719.18 | 496.71 | 154.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,506.07 | 4,487.36 | 1,834.51 | 1,016.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,278.82 | 48,097.50 | 31,132.19 | 12,620.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,288.94 | -5,780.51 | -10,049.20 | -2,228.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.73 | 146.85 | 133.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 544.73 | 146.85 | 133.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,864.85 | 10,153.57 | 8,189.47 | 2,038.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 583.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 583.62 | 583.62 | 583.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,448.47 | 10,737.19 | 8,773.09 | 2,621.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,903.74 | -10,590.34 | -8,639.66 | -2,621.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,553.50 | 21,982.00 | 16,082.00 | 2,353.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,553.50 | 21,982.00 | 16,082.00 | 2,353.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.78 | 2,219.39 | 2,213.50 | 6.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 734.64 | 625.82 | 470.64 | 19.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,535.42 | 2,845.22 | 2,684.14 | 26.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,018.08 | 19,136.78 | 13,397.86 | 2,326.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.35 | -132.05 | 43.18 | 54.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,386.95 | 2,633.88 | -5,247.82 | -2,468.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,284.50 | 10,284.50 | 10,284.50 | 10,288.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,897.55 | 12,918.38 | 5,036.68 | 7,819.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,694.57 | -- | -4,442.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,047.59 | -- | 60.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,520.11 | -- | 2,201.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.98 | -- | 14.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.00 | -- | 53.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -34.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -56.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,150.55 | -- | 450.41 | -- | |
| 投资损失 | -776.03 | -- | -90.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,778.92 | -- | -8,127.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,212.36 | -- | 1,943.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,883.91 | -- | -2,020.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,288.94 | -- | -10,049.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,897.55 | -- | 5,036.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,284.50 | -- | 10,284.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,386.95 | -- | -5,247.82 | -- | |
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