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| 一汽解放(000800) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,565,326.51 | 1,770,933.10 | 1,107,858.31 | 550,145.42 | |
| 收到的税费返还 | 11,916.31 | 11,916.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,730.22 | 5,811.34 | 3,879.92 | 2,174.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,583,973.04 | 1,788,660.84 | 1,111,738.24 | 552,319.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,857,555.14 | 1,188,859.23 | 706,180.16 | 325,371.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,511.67 | 43,402.82 | 27,103.16 | 11,935.53 | |
| 支付的各项税费 | 218,334.22 | 181,980.23 | 96,206.66 | 46,294.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,206.55 | 122,615.86 | 61,213.30 | 26,066.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,369,607.57 | 1,536,858.13 | 890,703.28 | 409,668.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,365.47 | 251,802.70 | 221,034.96 | 142,651.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,717.83 | 9,717.83 | 9,717.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.79 | 3.67 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,471.16 | 3,727.27 | 2,658.74 | 2,231.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,211.77 | 13,448.76 | 12,378.57 | 2,231.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,955.53 | 58,595.43 | 32,200.23 | 16,811.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,955.53 | 58,595.43 | 32,200.23 | 16,811.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,743.76 | -45,146.67 | -19,821.66 | -14,580.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,945.51 | 4,945.51 | 4,945.51 | 4,945.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,945.51 | 4,945.51 | -- | 4,945.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 154,162.11 | 132,505.43 | 99,086.82 | 44,536.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,107.62 | 137,450.94 | 104,032.33 | 49,482.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,162.11 | 77,992.48 | 67,204.19 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,504.00 | 59,320.37 | 51,796.93 | 2,219.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,908.43 | 4,894.79 | 357.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,666.11 | 142,221.28 | 123,895.91 | 2,577.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,558.49 | -4,770.34 | -19,863.58 | 46,904.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,350.01 | 302.55 | -838.58 | -2,110.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,713.21 | 202,188.24 | 180,511.14 | 172,865.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,701.32 | 167,701.32 | 167,701.32 | 167,701.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,414.52 | 369,889.55 | 348,212.46 | 340,567.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,580.91 | -- | 51,711.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,365.20 | -- | -80.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,978.23 | -- | 16,010.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,775.89 | -- | 2,223.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,146.91 | -- | 3,059.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.98 | -- | -185.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,360.00 | -- | -178.04 | -- | |
| 投资损失 | -8,130.49 | -- | -3,098.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.98 | -- | 102.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -332.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,065.35 | -- | -8,231.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -286,770.17 | -- | -83,625.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 315,629.31 | -- | 243,327.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,365.47 | -- | 221,034.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,414.52 | 369,889.55 | 348,212.46 | 340,567.29 | |
| 现金的期初余额 | 167,701.32 | 167,701.32 | 167,701.32 | 167,701.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,713.21 | 202,188.24 | 180,511.14 | 172,865.97 | |
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