一汽解放

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
一汽解放(000800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,595,097.662,573,040.061,811,944.681,059,053.90538,665.48
收到的税费返还19.20--1,481.301,481.30--
收到的其他与经营活动有关的现金40,907.1840,914.4714,207.774,120.631,405.92
经营活动现金流入小计1,636,024.052,613,954.531,827,633.751,064,655.83540,071.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,435,686.791,884,375.641,364,089.79888,949.18411,124.73
支付给职工以及为职工支付的现金133,227.29151,121.8798,554.6660,516.6025,405.26
支付的各项税费108,829.15224,473.10171,389.6799,199.2252,502.78
支付的其他与经营活动有关的现金160,696.25144,150.4188,674.1968,907.6242,126.39
经营活动现金流出小计1,838,439.492,404,121.021,722,708.311,117,572.63531,159.16
经营活动产生的现金流量净额-202,415.44209,833.51104,925.44-52,916.808,912.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,346.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15,606.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,947.6174,314.60------
投资活动现金流入小计9,947.6191,266.71------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,692.6883,923.6757,371.5833,746.0613,445.32
投资所支付的现金----74,314.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97,552.1974,314.60------
投资活动现金流出小计138,244.86158,238.27131,686.1833,746.0613,445.32
投资活动产生的现金流量净额-128,297.26-66,971.56-131,686.18-33,746.06-13,445.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134,590.1070,000.0070,000.0070,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计134,590.1070,000.0070,000.0070,000.00--
偿还债务支付的现金--70,000.0030,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,835.635,653.90148.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--75,835.6335,653.90148.87--
筹资活动产生的现金流量净额134,590.10-5,835.6334,346.1069,851.13--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.813.1354.566.21-5.72
五、现金及现金等价物净增加额-196,129.39137,029.447,639.91-16,805.52-4,538.80
加:期初现金及现金等价物余额2,426,174.2448,214.7948,214.7948,214.7948,214.79
六、期末现金及现金等价物余额2,230,044.85185,244.2355,854.7031,409.2743,675.99
附注
净利润--3,828.04--3,575.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,838.57--9,813.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--88,576.14--42,068.13--
无形资产摊销--11,763.93--5,425.97--
长期待摊费用摊销--1,168.07--584.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,095.30---3.87--
固定资产报废损失--1,439.52--458.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--950.00--216.53--
投资损失---51,634.97---25,114.63--
递延所得税资产减少---2,502.34---407.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---196,860.36---3,200.37--
经营性应收项目的减少--203,394.04---60,914.11--
经营性应付项目的增加--129,968.16---25,419.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--209,833.51---52,916.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,244.23--31,409.27--
现金的期初余额--48,214.79--48,214.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,029.44---16,805.52--
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