一汽解放

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
一汽解放(000800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,440,729.972,650,967.731,184,165.714,100,991.323,166,470.06
收到的税费返还74,337.9732,414.4827,050.45141,375.82130,963.65
收到的其他与经营活动有关的现金139,936.5964,164.7649,851.66235,435.03116,537.62
经营活动现金流入小计4,655,004.532,747,546.971,261,067.824,477,802.173,413,971.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,675,633.361,668,174.28858,254.434,267,200.882,952,986.84
支付给职工以及为职工支付的现金359,293.31235,193.54125,316.34476,722.54326,430.72
支付的各项税费127,767.9877,586.4035,329.1197,932.9656,474.83
支付的其他与经营活动有关的现金129,378.3895,176.8152,683.78149,470.19128,086.69
经营活动现金流出小计3,292,073.042,076,131.031,071,583.674,991,326.573,463,979.07
经营活动产生的现金流量净额1,362,931.49671,415.94189,484.14-513,524.40-50,007.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,172.881,172.88--46,197.05630.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额341.68322.44272.2745,527.62424.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36,852.9722,394.8779,855.1964,991.88
投资活动现金流入小计1,514.5638,348.2922,667.14171,579.8666,046.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,975.7079,823.1144,080.72282,877.62193,956.66
投资所支付的现金54,694.3154,694.316,267.6351,678.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计218,670.01134,517.4250,348.35334,555.62193,956.66
投资活动产生的现金流量净额-217,155.45-96,169.13-27,681.21-162,975.76-127,909.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------302,517.45302,517.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,328.161,970.961,877.025,518.392,959.44
筹资活动现金流出小计2,328.161,970.961,877.02308,035.84305,476.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,328.16-1,970.96-1,877.02-308,035.84-305,476.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.491.031.0335.27--
五、现金及现金等价物净增加额1,143,451.37573,276.87159,926.94-984,500.72-483,394.57
加:期初现金及现金等价物余额2,069,766.972,069,766.972,069,766.973,054,267.693,054,267.69
六、期末现金及现金等价物余额3,213,218.342,643,043.852,229,693.912,069,766.972,570,873.12
附注
净利润--40,133.63--36,774.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,080.49--42,336.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80,654.67--152,945.12--
无形资产摊销--5,277.26--17,290.26--
长期待摊费用摊销------20.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,813.25---87,103.11--
固定资产报废损失--129.71--216.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---33,068.22---94,425.24--
投资损失---13,361.79---34,658.88--
递延所得税资产减少---24,834.65---48,105.34--
递延所得税负债增加--100.58--5,618.48--
存货的减少---144,870.22--246,693.22--
经营性应收项目的减少---960,700.20--295,669.97--
经营性应付项目的增加--1,734,680.37---1,122,475.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,504.03--70,393.50--
经营活动产生现金流量净额--671,415.94---513,524.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,643,043.85--2,069,766.97--
现金的期初余额--2,069,766.97--3,054,267.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--573,276.87---984,500.72--
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