- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
一汽解放(000800) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,440,729.97 | 2,650,967.73 | 1,184,165.71 | 4,100,991.32 | 3,166,470.06 |
收到的税费返还 | 74,337.97 | 32,414.48 | 27,050.45 | 141,375.82 | 130,963.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,936.59 | 64,164.76 | 49,851.66 | 235,435.03 | 116,537.62 |
经营活动现金流入小计 | 4,655,004.53 | 2,747,546.97 | 1,261,067.82 | 4,477,802.17 | 3,413,971.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,675,633.36 | 1,668,174.28 | 858,254.43 | 4,267,200.88 | 2,952,986.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,293.31 | 235,193.54 | 125,316.34 | 476,722.54 | 326,430.72 |
支付的各项税费 | 127,767.98 | 77,586.40 | 35,329.11 | 97,932.96 | 56,474.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,378.38 | 95,176.81 | 52,683.78 | 149,470.19 | 128,086.69 |
经营活动现金流出小计 | 3,292,073.04 | 2,076,131.03 | 1,071,583.67 | 4,991,326.57 | 3,463,979.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,362,931.49 | 671,415.94 | 189,484.14 | -513,524.40 | -50,007.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,172.88 | 1,172.88 | -- | 46,197.05 | 630.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.68 | 322.44 | 272.27 | 45,527.62 | 424.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,852.97 | 22,394.87 | 79,855.19 | 64,991.88 |
投资活动现金流入小计 | 1,514.56 | 38,348.29 | 22,667.14 | 171,579.86 | 66,046.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,975.70 | 79,823.11 | 44,080.72 | 282,877.62 | 193,956.66 |
投资所支付的现金 | 54,694.31 | 54,694.31 | 6,267.63 | 51,678.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,670.01 | 134,517.42 | 50,348.35 | 334,555.62 | 193,956.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,155.45 | -96,169.13 | -27,681.21 | -162,975.76 | -127,909.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 302,517.45 | 302,517.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,328.16 | 1,970.96 | 1,877.02 | 5,518.39 | 2,959.44 |
筹资活动现金流出小计 | 2,328.16 | 1,970.96 | 1,877.02 | 308,035.84 | 305,476.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,328.16 | -1,970.96 | -1,877.02 | -308,035.84 | -305,476.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.49 | 1.03 | 1.03 | 35.27 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,143,451.37 | 573,276.87 | 159,926.94 | -984,500.72 | -483,394.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,069,766.97 | 2,069,766.97 | 2,069,766.97 | 3,054,267.69 | 3,054,267.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,213,218.34 | 2,643,043.85 | 2,229,693.91 | 2,069,766.97 | 2,570,873.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,133.63 | -- | 36,774.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,080.49 | -- | 42,336.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,654.67 | -- | 152,945.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,277.26 | -- | 17,290.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 20.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,813.25 | -- | -87,103.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129.71 | -- | 216.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -33,068.22 | -- | -94,425.24 | -- |
投资损失 | -- | -13,361.79 | -- | -34,658.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,834.65 | -- | -48,105.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 100.58 | -- | 5,618.48 | -- |
存货的减少 | -- | -144,870.22 | -- | 246,693.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -960,700.20 | -- | 295,669.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,734,680.37 | -- | -1,122,475.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -10,504.03 | -- | 70,393.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 671,415.94 | -- | -513,524.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,643,043.85 | -- | 2,069,766.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,069,766.97 | -- | 3,054,267.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 573,276.87 | -- | -984,500.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |