一汽解放

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
一汽解放(000800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,798,783.793,928,764.761,572,818.899,684,484.996,483,027.75
收到的税费返还------64.85--
收到的其他与经营活动有关的现金81,365.7954,747.7021,216.08161,169.41188,726.24
经营活动现金流入小计6,880,149.583,983,512.461,594,034.979,845,719.246,671,753.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,186,744.031,870,169.65967,102.208,687,840.724,103,965.10
支付给职工以及为职工支付的现金365,866.93260,087.20137,241.84519,131.12359,412.63
支付的各项税费266,651.78199,445.6935,156.08435,659.31393,447.23
支付的其他与经营活动有关的现金166,427.35101,238.4950,658.41281,134.70283,345.26
经营活动现金流出小计3,985,690.092,430,941.031,190,158.529,923,765.855,140,170.22
经营活动产生的现金流量净额2,894,459.491,552,571.44403,876.45-78,046.611,531,583.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金490.78490.78--52,545.512,784.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.57214.57136.142,411.712,167.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金434,871.3328,382.5114,956.88318,472.8341,520.02
投资活动现金流入小计435,576.6829,087.8615,093.02373,430.0546,471.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,904.4598,798.1053,851.77190,613.76120,372.73
投资所支付的现金------471,035.02471,035.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,300.99158,328.2897,552.19
投资活动现金流出小计165,904.4598,798.1055,152.76819,977.06688,959.94
投资活动产生的现金流量净额269,672.23-69,710.24-40,059.75-446,547.01-642,488.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,904.6930,904.6930,904.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------134,590.10134,590.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,904.6930,904.6930,904.69134,590.10134,590.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232,264.79--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金565.00----366.0050.00
筹资活动现金流出小计232,829.79----366.0050.00
筹资活动产生的现金流量净额-201,925.1030,904.6930,904.69134,224.10134,540.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------20.92-20.24
五、现金及现金等价物净增加额2,962,206.621,513,765.89394,721.40-390,348.601,023,615.32
加:期初现金及现金等价物余额1,478,668.021,478,668.021,874,319.771,869,016.622,426,174.24
六、期末现金及现金等价物余额4,440,874.642,992,433.912,269,041.171,478,668.023,449,789.56
附注
净利润--326,897.86--264,062.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,424.72--51,068.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,160.81--154,074.39--
无形资产摊销--5,415.58--14,692.42--
长期待摊费用摊销------345.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.37---501.36--
固定资产报废损失--1,230.09--464.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---36,340.95---80,416.43--
投资损失---38,721.97---85,126.81--
递延所得税资产减少---42,002.41---677.05--
递延所得税负债增加--1,194.17--2,415.42--
存货的减少--1,406,338.92---548,843.67--
经营性应收项目的减少---3,657,555.57--852,137.76--
经营性应付项目的增加--3,496,058.53---762,692.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,073.16--60,950.03--
经营活动产生现金流量净额--1,552,571.44---78,046.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,992,433.91--1,478,668.02--
现金的期初余额--1,478,668.02--1,869,016.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,513,765.89---390,348.60--
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