一汽轿车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
一汽轿车(000800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,059,053.90538,665.482,075,715.991,571,403.901,118,835.40
收到的税费返还1,481.30----1,046.98--
收到的其他与经营活动有关的现金4,120.631,405.9220,913.8312,485.1710,606.25
经营活动现金流入小计1,064,655.83540,071.402,096,629.821,584,936.051,129,441.65
购买商品、接受劳务支付的现金888,949.18411,124.731,599,561.811,171,448.46797,264.53
支付给职工以及为职工支付的现金60,516.6025,405.26140,835.2696,898.6762,351.42
支付的各项税费99,199.2252,502.78221,619.10182,248.97144,231.04
支付的其他与经营活动有关的现金68,907.6242,126.39126,094.3790,173.9965,107.82
经营活动现金流出小计1,117,572.63531,159.162,088,110.541,540,770.091,068,954.81
经营活动产生的现金流量净额-52,916.808,912.248,519.2844,165.9560,486.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----21,463.0720,679.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15,407.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----36,870.2520,679.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,746.0613,445.3250,108.3642,024.0932,637.45
投资所支付的现金----70,299.9970,299.9970,299.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,746.0613,445.32120,408.34112,324.07102,937.44
投资活动产生的现金流量净额-33,746.06-13,445.32-83,538.09-91,644.16-102,937.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148.87--3,356.533,356.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计148.87--3,356.533,356.53--
筹资活动产生的现金流量净额69,851.13---3,356.53-3,356.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.21-5.72-57.15-34.8510.47
五、现金及现金等价物净增加额-16,805.52-4,538.80-78,432.49-50,869.59-42,440.14
加:期初现金及现金等价物余额48,214.7948,214.79126,647.28126,647.28126,647.28
六、期末现金及现金等价物余额31,409.2743,675.9948,214.7975,777.6984,207.15
附注
净利润3,575.96--22,716.22--25,243.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,813.06--12,696.25--358.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,068.13--87,156.60--41,216.86
无形资产摊销5,425.97--13,118.20--6,794.18
长期待摊费用摊销584.04--1,171.69--586.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.87---13,145.11---119.49
固定资产报废损失458.94--4,106.48----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用216.53--57.15----
投资损失-25,114.63---65,189.04---35,002.92
递延所得税资产减少-407.17---9,087.73---8,351.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,200.37---4,118.22--10,965.45
经营性应收项目的减少-60,914.11--66,520.68--187,944.80
经营性应付项目的增加-25,419.28---107,483.89---169,148.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-52,916.80--8,519.28--60,486.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,409.27--48,214.79--84,207.15
现金的期初余额48,214.79--126,647.28--126,647.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,805.52---78,432.49---42,440.14
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