北京文化

- 000802

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京文化(000802) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,285.8350,519.3930,478.649,432.59
收到的税费返还131.8390.76----
收到的其他与经营活动有关的现金26,596.6319,029.422,931.612,959.41
经营活动现金流入小计121,014.2969,639.5733,410.2512,392.00
购买商品、接受劳务支付的现金76,077.5962,708.5730,287.8410,699.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,156.738,209.155,532.422,854.39
支付的各项税费8,000.4810,375.937,803.321,234.71
支付的其他与经营活动有关的现金26,760.0312,561.337,339.004,562.40
经营活动现金流出小计120,994.8393,854.9750,962.5719,351.26
经营活动产生的现金流量净额19.47-24,215.40-17,552.32-6,959.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金687.59687.59687.59687.59
取得投资收益所收到的现金--2,044.742,000.002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.070.751,531.000.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额57,283.72173.88-1,335.21--
收到的其他与投资活动有关的现金2,003.54------
投资活动现金流入小计59,975.922,906.952,883.382,688.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,402.69960.33923.02737.72
投资所支付的现金1,200.003,115.001,993.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196,731.51194,706.11194,706.11--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计200,334.20198,781.44197,622.59737.72
投资活动产生的现金流量净额-140,358.28-195,874.49-194,739.211,950.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金303,500.96286,524.04286,524.04286,524.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,355.00----
筹资活动现金流入小计304,000.96306,879.04286,524.04286,524.04
偿还债务支付的现金13,554.409,000.009,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.27235.77177.24105.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,088.146,088.146,088.14
筹资活动现金流出小计13,810.6715,323.9115,265.389,193.71
筹资活动产生的现金流量净额290,190.29291,555.13271,258.66277,330.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额149,851.4771,465.2558,967.13272,321.70
加:期初现金及现金等价物余额23,069.2123,069.2123,069.2123,069.21
六、期末现金及现金等价物余额172,920.6894,534.4582,036.33295,390.90
附注
净利润52,410.85--682.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,002.56---107.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,415.54--1,517.87--
无形资产摊销138.73--68.26--
长期待摊费用摊销3,131.61--1,002.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,573.55--299.61--
固定资产报废损失4.15--0.31--
公允价值变动损失447.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用256.51---30.48--
投资损失-37,577.09---709.58--
递延所得税资产减少-597.48------
递延所得税负债增加603.24---167.05--
存货的减少-5,468.28--1,111.89--
经营性应收项目的减少-34,914.75---5,892.28--
经营性应付项目的增加18,887.61---15,328.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他852.24------
经营活动产生现金流量净额19.47---17,552.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,920.68--82,036.33--
现金的期初余额23,069.21--23,069.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额149,851.47--58,967.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶