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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,285.83 | 50,519.39 | 30,478.64 | 9,432.59 | |
| 收到的税费返还 | 131.83 | 90.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,596.63 | 19,029.42 | 2,931.61 | 2,959.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,014.29 | 69,639.57 | 33,410.25 | 12,392.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,077.59 | 62,708.57 | 30,287.84 | 10,699.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,156.73 | 8,209.15 | 5,532.42 | 2,854.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,000.48 | 10,375.93 | 7,803.32 | 1,234.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,760.03 | 12,561.33 | 7,339.00 | 4,562.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,994.83 | 93,854.97 | 50,962.57 | 19,351.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.47 | -24,215.40 | -17,552.32 | -6,959.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 687.59 | 687.59 | 687.59 | 687.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,044.74 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 0.75 | 1,531.00 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,283.72 | 173.88 | -1,335.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,003.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,975.92 | 2,906.95 | 2,883.38 | 2,688.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402.69 | 960.33 | 923.02 | 737.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 3,115.00 | 1,993.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 196,731.51 | 194,706.11 | 194,706.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,334.20 | 198,781.44 | 197,622.59 | 737.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,358.28 | -195,874.49 | -194,739.21 | 1,950.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,500.96 | 286,524.04 | 286,524.04 | 286,524.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,355.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,000.96 | 306,879.04 | 286,524.04 | 286,524.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,554.40 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.27 | 235.77 | 177.24 | 105.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,088.14 | 6,088.14 | 6,088.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,810.67 | 15,323.91 | 15,265.38 | 9,193.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,190.29 | 291,555.13 | 271,258.66 | 277,330.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,851.47 | 71,465.25 | 58,967.13 | 272,321.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,069.21 | 23,069.21 | 23,069.21 | 23,069.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,920.68 | 94,534.45 | 82,036.33 | 295,390.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,410.85 | -- | 682.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,002.56 | -- | -107.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.54 | -- | 1,517.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.73 | -- | 68.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,131.61 | -- | 1,002.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,573.55 | -- | 299.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 447.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.51 | -- | -30.48 | -- | |
| 投资损失 | -37,577.09 | -- | -709.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 603.24 | -- | -167.05 | -- | |
| 存货的减少 | -5,468.28 | -- | 1,111.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,914.75 | -- | -5,892.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,887.61 | -- | -15,328.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 852.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19.47 | -- | -17,552.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,920.68 | -- | 82,036.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,069.21 | -- | 23,069.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,851.47 | -- | 58,967.13 | -- | |
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