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| 北京文化(000802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,728.59 | 87,319.88 | 59,856.93 | 25,182.03 | |
| 收到的税费返还 | 187.12 | 185.27 | 185.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,784.83 | 17,966.39 | 9,913.90 | 9,293.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,700.55 | 105,471.54 | 69,956.10 | 34,475.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,193.30 | 122,646.16 | 87,936.37 | 55,394.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,716.21 | 7,121.74 | 5,187.38 | 3,149.96 | |
| 支付的各项税费 | 18,935.98 | 18,375.60 | 17,447.11 | 11,075.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,299.75 | 18,019.42 | 3,181.30 | 1,997.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,145.25 | 166,162.91 | 113,752.16 | 71,617.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,444.70 | -60,691.37 | -43,796.06 | -37,142.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,153.13 | 1,101.00 | 1,083.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,653.13 | 1,101.00 | 1,083.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563.25 | 300.88 | 233.90 | 186.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,360.00 | 8,860.33 | 3,260.00 | 459.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,423.25 | 9,161.21 | 3,493.90 | 645.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,770.11 | -8,060.21 | -2,410.90 | -645.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,768.86 | 5,836.54 | 5,836.54 | 227.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 182.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,171.36 | 5,836.54 | 5,836.54 | 227.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,171.36 | -5,836.54 | -5,836.54 | -227.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,390.19 | -74,588.12 | -52,043.50 | -38,014.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,920.68 | 172,920.68 | 172,920.68 | 172,920.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,530.49 | 98,332.57 | 120,877.18 | 134,906.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,030.01 | -- | 3,761.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,585.16 | -- | -12.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.12 | -- | 362.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.89 | -- | 58.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,008.69 | -- | 1,451.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.38 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -283.10 | -- | -81.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,920.46 | -- | -1.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -707.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,451.84 | -- | -3,356.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,227.93 | -- | -51,169.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,610.96 | -- | 5,190.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,070.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,444.70 | -- | -43,796.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,530.49 | -- | 120,877.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,920.68 | -- | 172,920.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,390.19 | -- | -52,043.50 | -- | |
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