北京文化(000802)现金流量表_新浪财经

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北京文化(000802) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26,481.14	25,454.40
收到的税费返还	2.35	2.35
收到的其他与经营活动有关的现金	597.81	103.13
经营活动现金流入小计	27,081.29	25,559.88
购买商品、接受劳务支付的现金	19,112.14	11,299.55
支付给职工以及为职工支付的现金	836.49	428.08
支付的各项税费	30.04	3.68
支付的其他与经营活动有关的现金	10,672.24	361.45
经营活动现金流出小计	30,650.91	12,092.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,569.63	13,467.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	--	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	--	--
投资活动产生的现金流量净额	--	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	11,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	11,000.00	--
偿还债务支付的现金	6,000.00	6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,252.84	380.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	7,252.84	6,380.42
筹资活动产生的现金流量净额	3,747.16	-6,380.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	177.53	7,086.70
加:期初现金及现金等价物余额	9,139.35	9,139.35
六、期末现金及现金等价物余额	9,316.89	16,226.06
附注
净利润	-3,275.37	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-966.35	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	57.76	--
无形资产摊销	2,079.59	--
长期待摊费用摊销	62.51	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,006.95	--
投资损失	53.52	--
递延所得税资产减少	227.20	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	5,708.87	--
经营性应收项目的减少	6,210.13	--
经营性应付项目的增加	-15,248.92	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	13.76	--
经营活动产生现金流量净额	-3,569.63	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	9,316.89	--
现金的期初余额	9,139.35	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	177.53	--

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