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| *ST炎黄(000805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557.63 | 150.13 | 50.11 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.41 | 87.70 | 29.80 | 23.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614.03 | 238.44 | 79.91 | 23.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,962.96 | 901.24 | 335.12 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.75 | 122.32 | 62.44 | 79.68 | |
| 支付的各项税费 | 216.81 | 367.18 | 340.91 | 167.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 445.04 | 169.85 | 111.57 | 21.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,772.56 | 1,560.59 | 850.04 | 268.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,158.52 | -1,322.15 | -770.13 | -244.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.27 | 154.01 | 37.21 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173.27 | 154.01 | 37.21 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173.19 | -153.93 | -37.13 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292.50 | 292.50 | -1.50 | -1.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,039.21 | -1,183.58 | -808.76 | -246.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,541.00 | 3,541.00 | 3,541.00 | 3,541.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501.79 | 2,357.42 | 2,732.24 | 3,294.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,926.36 | -- | 2,759.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.90 | -- | 24.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22.57 | -- | 9.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.60 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 12.85 | -- | |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -0.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.13 | -- | -3.30 | -- | |
| 存货的减少 | -321.71 | -- | -71.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,219.20 | -- | -209.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,454.26 | -- | -3,155.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,186.58 | -- | -137.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,158.52 | -- | -770.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501.79 | -- | 2,732.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,541.00 | -- | 3,541.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,039.21 | -- | -808.76 | -- | |
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