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银河退(000806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,022.19 | 32,241.18 | 22,015.05 | 11,445.08 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,692.71 | 4,517.44 | 3,665.88 | 2,523.60 | |
经营活动现金流入小计 | 62,714.90 | 36,758.62 | 25,680.94 | 13,968.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,378.59 | 20,783.50 | 14,454.96 | 4,446.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,737.69 | 7,992.24 | 5,376.72 | 2,904.90 | |
支付的各项税费 | 4,472.60 | 3,238.17 | 1,679.35 | 675.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,723.08 | 4,475.41 | 3,180.89 | 2,002.84 | |
经营活动现金流出小计 | 56,311.96 | 36,489.32 | 24,691.91 | 10,029.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,402.95 | 269.30 | 989.03 | 3,938.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,992.79 | 2,198.25 | 2,198.25 | 671.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 357.80 | 329.10 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,553.69 | 1,547.01 | 1,541.51 | 1,539.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,904.27 | 4,074.35 | 3,739.76 | 2,210.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 840.14 | 535.50 | 282.57 | 148.68 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.17 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 892.31 | 535.50 | 282.57 | 148.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,011.96 | 3,538.85 | 3,457.18 | 2,062.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,420.00 | 42,920.00 | 24,280.00 | 13,280.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,420.00 | 42,920.00 | 24,280.00 | 13,280.00 | |
偿还债务支付的现金 | 58,580.00 | 47,580.00 | 29,600.00 | 19,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,243.03 | 4,111.61 | 2,780.89 | 1,364.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.77 | 32.46 | 32.46 | 100.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 64,101.80 | 51,724.06 | 32,413.34 | 20,564.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,681.80 | -8,804.06 | -8,133.34 | -7,284.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.66 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,268.56 | -4,995.91 | -3,687.13 | -1,283.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,610.71 | 7,610.71 | 7,610.71 | 7,610.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,342.15 | 2,614.80 | 3,923.57 | 6,326.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,237.17 | -- | -1,600.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 472.52 | -- | 1,918.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,625.51 | -- | 1,813.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1,037.89 | -- | 523.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.37 | -- | 9.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.46 | -- | 4.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,522.05 | -- | 2,772.13 | -- | |
投资损失 | -4,654.15 | -- | -1,012.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.41 | -- | -491.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,977.38 | -- | -1,210.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,213.81 | -- | -7,809.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,379.64 | -- | 6,072.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,402.95 | -- | 989.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,342.15 | -- | 3,923.57 | -- | |
现金的期初余额 | 7,610.71 | -- | 7,610.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,268.56 | -- | -3,687.13 | -- |
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