银河退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银河退(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,022.1932,241.1822,015.0511,445.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,692.714,517.443,665.882,523.60
经营活动现金流入小计62,714.9036,758.6225,680.9413,968.68
购买商品、接受劳务支付的现金30,378.5920,783.5014,454.964,446.54
支付给职工以及为职工支付的现金10,737.697,992.245,376.722,904.90
支付的各项税费4,472.603,238.171,679.35675.65
支付的其他与经营活动有关的现金10,723.084,475.413,180.892,002.84
经营活动现金流出小计56,311.9636,489.3224,691.9110,029.93
经营活动产生的现金流量净额6,402.95269.30989.033,938.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,992.792,198.252,198.25671.00
取得投资收益所收到的现金357.80329.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,553.691,547.011,541.511,539.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,904.274,074.353,739.762,210.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金840.14535.50282.57148.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52.17------
投资活动现金流出小计892.31535.50282.57148.68
投资活动产生的现金流量净额7,011.963,538.853,457.182,062.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,420.0042,920.0024,280.0013,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,420.0042,920.0024,280.0013,280.00
偿还债务支付的现金58,580.0047,580.0029,600.0019,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,243.034,111.612,780.891,364.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金278.7732.4632.46100.00
筹资活动现金流出小计64,101.8051,724.0632,413.3420,564.83
筹资活动产生的现金流量净额-15,681.80-8,804.06-8,133.34-7,284.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.66------
五、现金及现金等价物净增加额-2,268.56-4,995.91-3,687.13-1,283.89
加:期初现金及现金等价物余额7,610.717,610.717,610.717,610.71
六、期末现金及现金等价物余额5,342.152,614.803,923.576,326.82
附注
净利润1,237.17---1,600.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备472.52--1,918.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,625.51--1,813.42--
无形资产摊销1,037.89--523.46--
长期待摊费用摊销20.37--9.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.46--4.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,522.05--2,772.13--
投资损失-4,654.15---1,012.68--
递延所得税资产减少-29.41---491.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,977.38---1,210.63--
经营性应收项目的减少-3,213.81---7,809.66--
经营性应付项目的增加8,379.64--6,072.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,402.95--989.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,342.15--3,923.57--
现金的期初余额7,610.71--7,610.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,268.56---3,687.13--
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