ST银河

- 000806

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,924.1115,573.4978,230.5660,067.0838,493.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,529.952,573.9854,362.2914,027.6111,813.54
经营活动现金流入小计33,454.0618,147.46132,592.8574,094.6950,306.71
购买商品、接受劳务支付的现金11,385.309,345.8036,599.6962,516.4518,151.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,816.655,682.2016,728.3213,520.959,434.66
支付的各项税费2,727.65886.497,312.246,124.803,985.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,281.085,019.41108,386.7726,613.6420,440.67
经营活动现金流出小计36,210.6820,933.90169,027.02108,775.8452,012.73
经营活动产生的现金流量净额-2,756.62-2,786.43-36,434.17-34,681.15-1,706.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,187.503,320.5037,211.9919,111.1616,607.79
取得投资收益所收到的现金162.179.5744.8425.2816.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.3944.251,754.93525.70438.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.009,748.069,500.008,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,449.064,374.3248,759.8329,162.1525,063.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金545.47241.031,391.741,091.88939.78
投资所支付的现金8,900.0080.0026,382.366,681.126,181.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金285.0030.00393.68381.18152.00
投资活动现金流出小计9,730.47351.0328,167.798,154.187,272.90
投资活动产生的现金流量净额3,718.594,023.2920,592.0421,007.9617,790.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----146.0544.7544.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------44.7544.75
取得借款收到的现金500.00500.0015,050.006,470.001,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,964.452.152.15
筹资活动现金流入小计500.00500.0018,160.506,516.901,496.90
偿还债务支付的现金1,450.001,450.0016,200.007,200.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,042.53616.153,511.853,615.263,111.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.4715.502,206.84128.4354.08
筹资活动现金流出小计2,505.002,081.6521,918.6910,943.694,165.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,005.00-1,581.65-3,758.19-4,426.78-2,669.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17-3.4111.93-0.19-1.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,043.21-348.20-19,588.38-18,100.1713,414.07
加:期初现金及现金等价物余额3,221.593,221.5922,809.9722,809.9722,809.97
六、期末现金及现金等价物余额2,178.382,873.393,221.594,709.8136,224.04
附注
净利润-10,829.17---73,634.27---6,448.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,227.30--42,824.00--1,245.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,464.42--3,410.83--1,504.63
无形资产摊销227.82--1,021.23--504.95
长期待摊费用摊销194.18--417.60--211.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.02---758.85---144.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,585.69--6,476.30--3,244.20
投资损失749.36---2,139.04---205.65
递延所得税资产减少-581.66--3,017.27---862.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少-809.94--8,938.92--3,341.14
经营性应收项目的减少-2,697.71---25,325.72---5,962.92
经营性应付项目的增加748.12---682.43--1,865.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,756.62---36,434.17---1,706.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,178.38--3,221.59--36,224.04
现金的期初余额3,221.59--22,809.97--22,809.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,043.21---19,588.38--13,414.07
下载全部历史数据到excel中 返回页顶