*ST银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,816.2356,831.2230,401.0485,944.1557,673.94
收到的税费返还249.13227.360.1113.5173.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,315.163,190.41405.182,006.954,346.67
经营活动现金流入小计90,380.5160,248.9930,806.3387,964.6162,094.04
购买商品、接受劳务支付的现金43,752.6226,010.4016,306.8636,397.9831,109.44
支付给职工以及为职工支付的现金18,685.5912,647.677,833.9224,550.5619,080.77
支付的各项税费10,477.337,079.951,956.509,366.167,152.92
支付的其他与经营活动有关的现金24,210.1918,157.487,918.4420,375.9112,807.85
经营活动现金流出小计97,125.7363,895.5034,015.7290,690.6070,150.99
经营活动产生的现金流量净额-6,745.22-3,646.51-3,209.39-2,725.99-8,056.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,566.525,788.255,337.2531,516.1927,390.37
取得投资收益所收到的现金6.274.552.5941.9934.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.81127.761.80224.50175.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------83.78--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,701.605,920.565,341.6431,866.4627,600.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528.77381.89163.932,205.101,492.45
投资所支付的现金6,368.005,871.384,880.3828,225.0028,165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,220.00
投资活动现金流出小计6,896.776,253.265,044.3130,430.1030,877.45
投资活动产生的现金流量净额804.82-332.71297.331,436.36-3,277.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,805.001,000.001,226.001,850.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,538.401,726.00--3,521.007,207.00
筹资活动现金流入小计4,343.402,726.001,226.005,371.007,707.00
偿还债务支付的现金743.621,016.12--2,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金881.82385.44202.96477.04520.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金402.0144.0034.003,400.48423.50
筹资活动现金流出小计2,027.451,445.56236.966,377.511,444.02
筹资活动产生的现金流量净额2,315.951,280.44989.04-1,006.516,262.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.5615.21-1.51-6.57-3.64
五、现金及现金等价物净增加额-3,623.89-2,683.57-1,924.53-2,302.72-5,074.70
加:期初现金及现金等价物余额5,061.075,061.075,061.077,363.797,363.79
六、期末现金及现金等价物余额1,437.182,377.503,136.545,061.072,289.09
附注
净利润---504.86---96,847.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,860.30--97,767.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,241.41--2,708.16--
无形资产摊销--205.84--449.70--
长期待摊费用摊销--166.93--345.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.11--63.49--
固定资产报废损失------209.02--
公允价值变动损失-------652.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--948.74--1,140.55--
投资损失--186.71---21.11--
递延所得税资产减少---170.07--339.34--
递延所得税负债增加------163.24--
存货的减少--7,176.27---4,770.08--
经营性应收项目的减少---23,762.71--36,811.26--
经营性应付项目的增加---1,900.83---42,019.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,646.51---2,725.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,377.50--5,061.07--
现金的期初余额--5,061.07--7,363.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,683.57---2,302.72--
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