*ST银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,987.3436,731.7817,781.9466,026.4952,643.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,046.082,590.971,789.5735,143.925,423.33
经营活动现金流入小计60,033.4239,322.7519,571.51101,170.4158,067.05
购买商品、接受劳务支付的现金36,254.3923,776.5812,231.3037,784.1722,262.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,129.879,488.675,695.6519,619.3513,997.69
支付的各项税费5,194.552,913.29606.035,091.583,790.37
支付的其他与经营活动有关的现金12,585.548,571.355,285.1832,355.2115,591.88
经营活动现金流出小计68,164.3444,749.8823,818.1794,850.3155,642.81
经营活动产生的现金流量净额-8,130.93-5,427.13-4,246.666,320.112,424.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,807.002,302.001,840.0020,119.5012,477.50
取得投资收益所收到的现金415.67100.9198.20162.75167.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.9317.66--437.26101.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,915.301,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,251.602,420.571,938.2022,634.8213,746.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.12288.93143.471,143.69744.93
投资所支付的现金11,760.002,215.002,020.0017,009.008,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------290.00
支付的其他与投资活动有关的现金------290.00--
投资活动现金流出小计12,174.122,503.932,163.4718,442.699,934.93
投资活动产生的现金流量净额77.48-83.36-225.274,192.133,811.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00500.00770.008,380.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,992.802,561.17--2,978.87--
筹资活动现金流入小计4,992.803,061.17770.0011,358.87500.00
偿还债务支付的现金595.00595.00565.0013,187.796,850.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金691.18406.58234.521,704.081,374.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.1832.57--3,598.1530.08
筹资活动现金流出小计1,320.351,034.15799.5218,490.018,255.08
筹资活动产生的现金流量净额3,672.452,027.03-29.52-7,131.15-7,755.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.070.940.966.822.75
五、现金及现金等价物净增加额-4,384.07-3,482.52-4,500.493,387.91-1,516.90
加:期初现金及现金等价物余额6,609.506,609.506,609.503,221.593,221.59
六、期末现金及现金等价物余额2,225.433,126.982,109.016,609.501,704.69
附注
净利润---434.43---116,954.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,900.10--78,394.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--956.23--2,756.42--
无形资产摊销--189.35--450.79--
长期待摊费用摊销--89.79--637.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.96---30.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,732.54--6,422.02--
投资损失--27.24--65.94--
递延所得税资产减少---319.98--77.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,251.94---2,214.83--
经营性应收项目的减少---7,128.76--20,365.35--
经营性应付项目的增加---3,208.23--16,349.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,427.13--6,320.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,126.98--6,609.50--
现金的期初余额--6,609.50--3,221.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,482.52--3,387.91--
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