*ST银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,781.9466,026.4952,643.7229,924.1115,573.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,789.5735,143.925,423.333,529.952,573.98
经营活动现金流入小计19,571.51101,170.4158,067.0533,454.0618,147.46
购买商品、接受劳务支付的现金12,231.3037,784.1722,262.8811,385.309,345.80
支付给职工以及为职工支付的现金5,695.6519,619.3513,997.699,816.655,682.20
支付的各项税费606.035,091.583,790.372,727.65886.49
支付的其他与经营活动有关的现金5,285.1832,355.2115,591.8812,281.085,019.41
经营活动现金流出小计23,818.1794,850.3155,642.8136,210.6820,933.90
经营活动产生的现金流量净额-4,246.666,320.112,424.24-2,756.62-2,786.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,840.0020,119.5012,477.5012,187.503,320.50
取得投资收益所收到的现金98.20162.75167.11162.179.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--437.26101.5199.3944.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,915.301,000.001,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,938.2022,634.8213,746.1113,449.064,374.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143.471,143.69744.93545.47241.03
投资所支付的现金2,020.0017,009.008,900.008,900.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----290.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--290.00--285.0030.00
投资活动现金流出小计2,163.4718,442.699,934.939,730.47351.03
投资活动产生的现金流量净额-225.274,192.133,811.183,718.594,023.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金770.008,380.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,978.87------
筹资活动现金流入小计770.0011,358.87500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金565.0013,187.796,850.191,450.001,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234.521,704.081,374.811,042.53616.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,598.1530.0812.4715.50
筹资活动现金流出小计799.5218,490.018,255.082,505.002,081.65
筹资活动产生的现金流量净额-29.52-7,131.15-7,755.08-2,005.00-1,581.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.966.822.75-0.17-3.41
五、现金及现金等价物净增加额-4,500.493,387.91-1,516.90-1,043.21-348.20
加:期初现金及现金等价物余额6,609.503,221.593,221.593,221.593,221.59
六、期末现金及现金等价物余额2,109.016,609.501,704.692,178.382,873.39
附注
净利润---116,954.10---10,829.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78,394.24--6,227.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,756.42--1,464.42--
无形资产摊销--450.79--227.82--
长期待摊费用摊销--637.60--194.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.82---35.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,422.02--2,585.69--
投资损失--65.94--749.36--
递延所得税资产减少--77.51---581.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,214.83---809.94--
经营性应收项目的减少--20,365.35---2,697.71--
经营性应付项目的增加--16,349.97--748.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,320.11---2,756.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,609.50--2,178.38--
现金的期初余额--3,221.59--3,221.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,387.91---1,043.21--
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