*ST银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST银河(000806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,401.0485,944.1557,673.9439,885.3217,744.95
收到的税费返还0.1113.5173.433.313.31
收到的其他与经营活动有关的现金405.182,006.954,346.672,121.191,957.23
经营活动现金流入小计30,806.3387,964.6162,094.0442,009.8219,705.50
购买商品、接受劳务支付的现金16,306.8636,397.9831,109.4419,452.877,132.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,833.9224,550.5619,080.7712,411.077,249.08
支付的各项税费1,956.509,366.167,152.924,869.831,889.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,918.4420,375.9112,807.8511,036.694,515.59
经营活动现金流出小计34,015.7290,690.6070,150.9947,770.4620,786.17
经营活动产生的现金流量净额-3,209.39-2,725.99-8,056.95-5,760.64-1,080.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,337.2531,516.1927,390.3722,329.6911,679.67
取得投资收益所收到的现金2.5941.9934.0829.1620.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80224.50175.919.248.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--83.78------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,341.6431,866.4627,600.3622,368.1011,709.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163.932,205.101,492.45870.04283.66
投资所支付的现金4,880.3828,225.0028,165.0022,415.0014,171.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------150.00
支付的其他与投资活动有关的现金----1,220.00----
投资活动现金流出小计5,044.3130,430.1030,877.4523,285.0414,604.73
投资活动产生的现金流量净额297.331,436.36-3,277.09-916.95-2,895.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,226.001,850.00500.0010.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,521.007,207.005,078.00599.03
筹资活动现金流入小计1,226.005,371.007,707.005,088.00599.03
偿还债务支付的现金--2,500.00500.00500.00650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金202.96477.04520.52345.22150.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34.003,400.48423.50423.50423.50
筹资活动现金流出小计236.966,377.511,444.021,268.721,224.43
筹资活动产生的现金流量净额989.04-1,006.516,262.983,819.28-625.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.51-6.57-3.64-3.27-1.52
五、现金及现金等价物净增加额-1,924.53-2,302.72-5,074.70-2,861.58-4,603.33
加:期初现金及现金等价物余额5,061.077,363.797,363.797,363.797,363.79
六、期末现金及现金等价物余额3,136.545,061.072,289.094,502.202,760.46
附注
净利润---96,847.10---18,959.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--97,767.87--27,845.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,708.16--1,150.15--
无形资产摊销--449.70--227.23--
长期待摊费用摊销--345.82--128.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63.49---5.25--
固定资产报废损失--209.02--69.28--
公允价值变动损失---652.94--2.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,140.55--654.93--
投资损失---21.11--64.58--
递延所得税资产减少--339.34---170.88--
递延所得税负债增加--163.24---0.71--
存货的减少---4,770.08---1,140.56--
经营性应收项目的减少--36,811.26--17,090.02--
经营性应付项目的增加---42,019.33---32,716.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,725.99---5,760.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,061.07--4,502.20--
现金的期初余额--7,363.79--7,363.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,302.72---2,861.58--
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