云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金808,345.84539,738.73367,236.63175,680.78
收到的税费返还1,093.27353.05353.05353.05
收到的其他与经营活动有关的现金10,377.883,557.742,958.611,667.61
经营活动现金流入小计819,816.99543,649.53370,548.29177,701.45
购买商品、接受劳务支付的现金785,601.62573,826.24382,509.28191,015.61
支付给职工以及为职工支付的现金41,242.1830,537.6421,581.8712,096.52
支付的各项税费10,341.049,296.177,067.171,937.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,585.953,189.941,853.44965.47
经营活动现金流出小计841,770.78616,849.99413,011.75206,014.81
经营活动产生的现金流量净额-21,953.80-73,200.46-42,463.46-28,313.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金54.9332.3632.3632.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.257.257.256.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,195.96383.19332.7486.34
投资活动现金流入小计2,291.15422.80372.35125.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210,037.22153,010.51111,018.1455,671.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,426.00------
投资活动现金流出小计211,463.22153,010.51111,018.1455,671.97
投资活动产生的现金流量净额-209,172.07-152,587.72-110,645.80-55,546.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,138.894,138.894,138.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,138.894,138.894,138.89--
取得借款收到的现金530,170.00433,570.00253,200.00166,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,007.941,007.941,007.94--
筹资活动现金流入小计535,316.83438,716.83258,346.83166,500.00
偿还债务支付的现金231,644.00195,944.00141,800.0096,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,024.2921,802.0114,778.986,147.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金592.5024.0919.7115.00
筹资活动现金流出小计261,260.78217,770.11156,598.68102,862.68
筹资活动产生的现金流量净额274,056.04220,946.72101,748.1463,637.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,930.18-4,841.45-51,361.11-20,222.55
加:期初现金及现金等价物余额177,820.15177,820.15177,820.15177,820.15
六、期末现金及现金等价物余额220,750.33172,978.70126,459.04157,597.60
附注
净利润4,888.78--1,186.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-71.30--1,746.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,767.17--13,803.04--
无形资产摊销842.41--211.48--
长期待摊费用摊销215.20--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.27--17.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-10.15---83.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,437.39--8,145.84--
投资损失32.78--126.11--
递延所得税资产减少-433.47---292.60--
递延所得税负债增加112.27--12.59--
存货的减少14,096.97---28,421.83--
经营性应收项目的减少15,029.90---492.16--
经营性应付项目的增加-103,971.03---38,530.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,953.80---42,463.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,750.33172,978.70126,459.04157,597.60
现金的期初余额177,820.15177,820.15177,820.15177,820.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,930.18-4,841.45-51,361.11-20,222.55
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