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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,987.98 | 668,520.62 | 434,510.82 | 226,475.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,167.14 | 2,167.14 | 1,797.49 | 1,612.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.76 | 4,858.82 | 3,131.74 | 718.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 880,487.88 | 675,546.58 | 439,440.05 | 228,805.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,533.91 | 598,170.96 | 411,615.79 | 222,771.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,841.33 | 36,217.56 | 24,757.54 | 13,190.76 | |
| 支付的各项税费 | 21,341.43 | 11,662.85 | 5,704.44 | 3,283.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,580.30 | 5,027.43 | 2,585.91 | 4,284.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 793,296.96 | 651,078.80 | 444,663.67 | 243,530.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,190.92 | 24,467.78 | -5,223.62 | -14,725.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.50 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,006.87 | 3.48 | 2.93 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,965.41 | 660.02 | 306.46 | 164.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,127.78 | 738.50 | 384.39 | 167.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,742.31 | 183,208.75 | 116,551.18 | 46,480.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,442.56 | 2,442.56 | 2,442.56 | 2,442.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,201.96 | 185,651.31 | 118,993.74 | 48,923.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,074.18 | -184,912.81 | -118,609.34 | -48,756.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,211.11 | 22,072.22 | 17,933.33 | 13,794.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,211.11 | 22,072.22 | 17,933.33 | 13,794.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 532,986.00 | 357,530.00 | 286,100.00 | 155,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,197.11 | 379,602.22 | 304,033.33 | 168,994.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 368,125.00 | 259,044.00 | 198,300.00 | 117,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,470.05 | 33,081.15 | 19,627.92 | 10,158.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955.35 | 210.48 | 107.72 | 82.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,550.40 | 292,335.63 | 218,035.64 | 127,441.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,646.71 | 87,266.59 | 85,997.70 | 41,553.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,763.45 | -73,178.44 | -37,835.27 | -21,928.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,750.33 | 220,750.33 | 220,750.33 | 220,750.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,513.78 | 147,571.89 | 182,915.06 | 198,822.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,017.26 | -- | 3,893.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.42 | -- | -16.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,638.72 | -- | 15,329.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,181.71 | -- | 633.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.20 | -- | 107.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.00 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.15 | -- | 466.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,360.64 | -- | 12,394.33 | -- | |
| 投资损失 | -404.39 | -- | 107.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 173.12 | -- | 575.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.03 | -- | -51.70 | -- | |
| 存货的减少 | 12,870.12 | -- | 6,442.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,125.13 | -- | -26,177.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,095.13 | -- | -18,925.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,190.92 | -- | -5,223.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,513.78 | -- | 182,915.06 | 198,822.27 | |
| 现金的期初余额 | 220,750.33 | -- | 220,750.33 | 220,750.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,763.45 | -- | -37,835.27 | -21,928.06 | |
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