云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金871,987.98668,520.62434,510.82226,475.21
收到的税费返还2,167.142,167.141,797.491,612.41
收到的其他与经营活动有关的现金6,332.764,858.823,131.74718.00
经营活动现金流入小计880,487.88675,546.58439,440.05228,805.62
购买商品、接受劳务支付的现金717,533.91598,170.96411,615.79222,771.83
支付给职工以及为职工支付的现金48,841.3336,217.5624,757.5413,190.76
支付的各项税费21,341.4311,662.855,704.443,283.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,580.305,027.432,585.914,284.27
经营活动现金流出小计793,296.96651,078.80444,663.67243,530.79
经营活动产生的现金流量净额87,190.9224,467.78-5,223.62-14,725.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金155.5075.0075.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,006.873.482.932.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,965.41660.02306.46164.07
投资活动现金流入小计57,127.78738.50384.39167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,742.31183,208.75116,551.1846,480.48
投资所支付的现金2,442.562,442.562,442.562,442.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.10------
投资活动现金流出小计290,201.96185,651.31118,993.7448,923.04
投资活动产生的现金流量净额-233,074.18-184,912.81-118,609.34-48,756.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,211.1122,072.2217,933.3313,794.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34,211.1122,072.2217,933.3313,794.44
取得借款收到的现金532,986.00357,530.00286,100.00155,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计567,197.11379,602.22304,033.33168,994.44
偿还债务支付的现金368,125.00259,044.00198,300.00117,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,470.0533,081.1519,627.9210,158.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,955.35210.48107.7282.58
筹资活动现金流出小计416,550.40292,335.63218,035.64127,441.28
筹资活动产生的现金流量净额150,646.7187,266.5985,997.7041,553.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,763.45-73,178.44-37,835.27-21,928.06
加:期初现金及现金等价物余额220,750.33220,750.33220,750.33220,750.33
六、期末现金及现金等价物余额225,513.78147,571.89182,915.06198,822.27
附注
净利润12,017.26--3,893.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117.42---16.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,638.72--15,329.94--
无形资产摊销1,181.71--633.37--
长期待摊费用摊销215.20--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.00---1.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10.15--466.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,360.64--12,394.33--
投资损失-404.39--107.58--
递延所得税资产减少173.12--575.27--
递延所得税负债增加-56.03---51.70--
存货的减少12,870.12--6,442.51--
经营性应收项目的减少6,125.13---26,177.48--
经营性应付项目的增加-2,095.13---18,925.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,190.92---5,223.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额225,513.78--182,915.06198,822.27
现金的期初余额220,750.33--220,750.33220,750.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,763.45---37,835.27-21,928.06
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