云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,528,573.50934,269.93530,647.08247,607.20
收到的税费返还301.28262.03262.0391.53
收到的其他与经营活动有关的现金23,293.6715,619.5224,031.325,899.76
经营活动现金流入小计1,552,168.44950,151.49554,940.43253,598.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,226,657.10831,049.20511,881.58239,032.55
支付给职工以及为职工支付的现金66,104.1350,144.3334,202.4418,729.79
支付的各项税费15,330.6010,266.334,065.881,467.02
支付的其他与经营活动有关的现金12,088.938,851.244,613.761,421.90
经营活动现金流出小计1,320,180.76900,311.09554,763.66260,651.27
经营活动产生的现金流量净额231,987.6849,840.40176.77-7,052.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金944.47537.65176.00176.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.790.120.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,294.362,430.872,074.942,558.16
投资活动现金流入小计3,239.622,968.632,251.062,734.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188,042.43140,401.0894,053.7634,944.64
投资所支付的现金23,401.523,000.001,500.000.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6.00----4,430.81
投资活动现金流出小计211,449.95143,401.0895,553.7639,375.94
投资活动产生的现金流量净额-208,210.33-140,432.45-93,302.70-36,641.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,000.004,000.004,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58,000.004,000.004,000.004,000.00
取得借款收到的现金625,837.44535,096.72367,951.90228,514.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金75,696.2675,696.2657,944.77--
筹资活动现金流入小计759,533.70614,792.98429,896.67232,514.16
偿还债务支付的现金708,175.37486,394.78279,446.00135,096.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,852.0059,784.4237,244.3619,721.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,035.7618,216.439,547.001,821.14
筹资活动现金流出小计814,063.12564,395.63326,237.36156,638.29
筹资活动产生的现金流量净额-54,529.4250,397.35103,659.3175,875.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.06-1.63-0.21-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-30,705.01-40,196.3310,533.1732,181.29
加:期初现金及现金等价物余额138,406.69138,406.69138,406.69138,406.69
六、期末现金及现金等价物余额107,701.6898,210.36148,939.87170,587.98
附注
净利润-11,018.90---13,105.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,045.68---1,287.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,157.71--20,538.44--
无形资产摊销2,211.03--808.28--
长期待摊费用摊销215.20--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.01--9.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-81.52--4.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,005.75--20,703.93--
投资损失-109.79--93.13--
递延所得税资产减少-6,916.31---2,510.10--
递延所得税负债增加4,097.45------
存货的减少-76,990.67---50,201.27--
经营性应收项目的减少21,103.87--2,319.29--
经营性应付项目的增加188,141.96--22,696.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-896.81------
经营活动产生现金流量净额231,987.68--176.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,701.68--148,939.87--
现金的期初余额138,406.69--138,406.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,705.01--10,533.17--
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