云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,909,186.131,330,230.03846,137.11295,146.23
收到的税费返还2,642.332,310.32726.52--
收到的其他与经营活动有关的现金66,664.5721,195.275,968.251,900.94
经营活动现金流入小计1,978,493.031,353,735.62852,831.89297,047.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,532,075.421,117,331.82759,989.22324,299.31
支付给职工以及为职工支付的现金76,139.0259,642.6838,651.2320,464.07
支付的各项税费47,924.0619,998.8911,007.976,748.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,746.6430,348.4411,508.901,506.29
经营活动现金流出小计1,670,885.141,227,321.82821,157.32353,018.38
经营活动产生的现金流量净额307,607.88126,413.7931,674.57-55,971.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0041,000.00----
取得投资收益所收到的现金695.44189.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.19135.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金949.25172.06----
投资活动现金流入小计42,778.8841,496.43----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,074.7475,074.1144,655.4917,017.88
投资所支付的现金52,228.4843,127.7142,385.991,385.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--117,394.0359,336.75--
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.000.35----
投资活动现金流出小计151,603.22235,596.21146,378.2318,403.86
投资活动产生的现金流量净额-108,824.34-194,099.78-146,378.23-18,403.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金236,978.18235,441.71235,441.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,534.00------
取得借款收到的现金799,511.90650,768.93529,813.47355,525.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金177,111.9063,800.8062,600.00--
筹资活动现金流入小计1,213,601.98950,011.44827,855.18355,525.97
偿还债务支付的现金990,642.76753,276.35528,163.18286,117.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,475.2263,758.6044,619.3719,719.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金244,421.2671,442.6944,723.6624,068.54
筹资活动现金流出小计1,319,539.24888,477.64617,506.21329,905.28
筹资活动产生的现金流量净额-105,937.2661,533.80210,348.9725,620.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.26337.16170.23-258.66
五、现金及现金等价物净增加额92,789.03-5,815.0295,815.54-49,013.05
加:期初现金及现金等价物余额126,922.87126,837.59118,588.84118,331.63
六、期末现金及现金等价物余额219,711.90121,022.57214,404.3869,318.58
附注
净利润-43,853.56---15,143.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,245.64---3,249.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87,884.90--39,308.90--
无形资产摊销4,068.76--1,909.43--
长期待摊费用摊销403.84--107.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-680.58------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10.34--821.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98,208.84--52,206.99--
投资损失268.50---3,034.77--
递延所得税资产减少1,896.88---4,112.15--
递延所得税负债增加-48.16---219.51--
存货的减少58,625.39---26,625.74--
经营性应收项目的减少-58,059.71---28,589.86--
经营性应付项目的增加144,207.40--18,294.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,429.41------
经营活动产生现金流量净额307,607.88--31,674.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额219,711.90--214,404.38--
现金的期初余额126,922.87--118,588.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额92,789.03--95,815.54--
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