云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,803,205.431,543,539.131,007,650.61412,449.49
收到的税费返还2,307.151,800.401,262.08871.83
收到的其他与经营活动有关的现金15,856.2518,649.8312,054.453,749.07
经营活动现金流入小计1,821,368.821,563,989.351,020,967.14417,070.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,581,861.521,184,711.25884,948.60370,055.19
支付给职工以及为职工支付的现金84,017.2659,463.3740,618.1721,511.11
支付的各项税费45,265.9929,230.9221,181.2711,439.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,089.1722,535.8014,322.347,513.59
经营活动现金流出小计1,730,233.951,295,941.34961,070.38410,519.60
经营活动产生的现金流量净额91,134.87268,048.0159,896.766,550.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金614.07107.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,028.4124.2423.6915.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金474.80808.17495.04474.80
投资活动现金流入小计2,117.28940.24518.73490.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,791.3775,171.0758,231.0023,833.14
投资所支付的现金2,635.316,363.526,170.525,921.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,157.501,015.7237.3136.28
投资活动现金流出小计149,584.1882,550.3164,438.8329,791.13
投资活动产生的现金流量净额-147,466.90-81,610.07-63,920.10-29,300.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金363,378.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金768,813.42565,282.21375,622.21218,310.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金227,367.17180,649.47145,779.4710,008.78
筹资活动现金流入小计1,359,558.71745,931.68521,401.68228,318.78
偿还债务支付的现金870,080.62693,872.50445,727.60256,899.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,213.7757,820.0763,076.0632,051.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金240,353.33114,965.0683,197.3828,823.41
筹资活动现金流出小计1,180,647.72866,657.63592,001.05317,774.79
筹资活动产生的现金流量净额178,910.99-120,725.95-70,599.36-89,456.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385.6871.9664.41327.93
五、现金及现金等价物净增加额122,964.6465,783.94-74,558.29-111,878.16
加:期初现金及现金等价物余额219,711.90219,711.90219,711.90219,711.90
六、期末现金及现金等价物余额342,676.54285,495.84145,153.61107,833.74
附注
净利润20,673.71--10,035.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,245.59---8,673.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94,066.29--46,642.56--
无形资产摊销3,725.94--1,797.83--
长期待摊费用摊销498.00--233.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,727.61--29.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失227.02---13.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79,805.83--40,430.52--
投资损失-59.48---212.03--
递延所得税资产减少4,381.66--3,031.18--
递延所得税负债增加803.57--121.03--
存货的减少-88,064.99---63,839.60--
经营性应收项目的减少37,911.63--17,496.56--
经营性应付项目的增加-72,031.55--12,816.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,224.06------
经营活动产生现金流量净额91,134.87--59,896.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额342,676.54--145,153.61--
现金的期初余额219,711.90--219,711.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额122,964.64---74,558.29--
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