云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金950,496.96468,935.13
收到的税费返还2,472.571,016.37
收到的其他与经营活动有关的现金16,389.774,294.02
经营活动现金流入小计969,359.30474,245.51
购买商品、接受劳务支付的现金696,299.32348,436.60
支付给职工以及为职工支付的现金64,778.6234,075.13
支付的各项税费36,229.4415,957.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,649.806,209.77
经营活动现金流出小计804,957.18404,679.24
经营活动产生的现金流量净额164,402.1269,566.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.6135.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计35.6135.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,284.9752,607.75
投资所支付的现金6,901.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计103,186.3352,607.75
投资活动产生的现金流量净额-103,150.73-52,572.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,621.904,621.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,621.904,621.90
取得借款收到的现金713,200.00378,260.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金63,294.304,780.00
筹资活动现金流入小计781,116.20387,661.90
偿还债务支付的现金732,715.23292,207.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,621.0618,551.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金112,787.8056,621.03
筹资活动现金流出小计883,124.10367,379.72
筹资活动产生的现金流量净额-102,007.9020,282.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.52-399.82
五、现金及现金等价物净增加额-40,714.9836,876.48
加:期初现金及现金等价物余额304,458.28304,458.28
六、期末现金及现金等价物余额263,743.29341,334.76
附注
净利润18,115.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,095.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,827.11--
无形资产摊销3,452.38--
长期待摊费用摊销103.10--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.53--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-5.06--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用47,395.53--
投资损失19.70--
递延所得税资产减少2,403.60--
递延所得税负债增加174.75--
存货的减少-10,985.48--
经营性应收项目的减少-9,077.67--
经营性应付项目的增加54,517.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,668.98--
经营活动产生现金流量净额164,402.12--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额263,743.29--
现金的期初余额304,458.28--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-40,714.98--
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