云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,810,841.481,870,936.691,111,668.77509,809.022,266,782.53
收到的税费返还24,422.9813,757.0211,803.24749.418,647.37
收到的其他与经营活动有关的现金34,787.0929,242.9223,791.4811,724.6833,108.45
经营活动现金流入小计2,870,051.551,913,936.631,147,263.50522,283.102,308,538.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,085,704.721,349,595.13819,723.29429,452.461,691,281.00
支付给职工以及为职工支付的现金159,587.6998,315.2362,540.5630,952.09153,320.48
支付的各项税费100,453.5260,648.5439,877.0417,180.3576,490.46
支付的其他与经营活动有关的现金26,216.7519,262.0910,458.346,435.8919,054.34
经营活动现金流出小计2,371,962.671,527,820.99932,599.24484,020.781,940,146.28
经营活动产生的现金流量净额498,088.88386,115.64214,664.2638,262.32368,392.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,250.00--------
取得投资收益所收到的现金3,635.6474.93----55.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,744.151,405.761,373.65--303.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,858.24--------
投资活动现金流入小计21,488.021,480.701,373.65--358.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528,656.27331,773.76209,641.96128,266.27353,995.67
投资所支付的现金16,796.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金209.000.300.30--1,787.99
投资活动现金流出小计545,661.27331,774.06209,642.26128,266.27355,783.66
投资活动产生的现金流量净额-524,173.25-330,293.36-208,268.61-128,266.27-355,425.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,269.006,269.002,000.00--300,654.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,269.006,269.002,000.00--89,621.90
取得借款收到的现金1,652,590.001,272,835.00785,100.00289,000.001,161,641.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,500.008,000.007,200.005,000.0068,780.00
筹资活动现金流入小计1,668,359.001,287,104.00794,300.00294,000.001,531,076.15
偿还债务支付的现金1,627,858.001,324,391.40915,942.97302,359.871,196,346.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,337.6452,634.5234,809.9217,819.7081,994.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,269.15------
支付其他与筹资活动有关的现金218,650.87185,464.04101,410.0344,760.44244,348.97
筹资活动现金流出小计1,913,846.511,562,489.971,052,162.93364,940.011,522,690.36
筹资活动产生的现金流量净额-245,487.51-275,385.97-257,862.93-70,940.018,385.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-364.66-217.07-102.01-92.11261.20
五、现金及现金等价物净增加额-271,936.55-219,780.75-251,569.28-161,036.0821,613.73
加:期初现金及现金等价物余额326,072.00326,072.00326,072.00326,072.00304,458.28
六、期末现金及现金等价物余额54,135.45106,291.2574,502.72165,035.93326,072.00
附注
净利润123,378.67--35,365.36--54,520.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38,466.39--1,164.48--31,987.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧148,196.39--68,362.66--127,436.26
无形资产摊销8,513.27--4,229.36--9,943.68
长期待摊费用摊销341.30--206.23--726.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159.72---390.70--1,156.82
固定资产报废损失594.23--88.29--126.40
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用67,653.16--34,840.35--94,317.36
投资损失-3,226.35--548.09---2,362.60
递延所得税资产减少-500.48---2,379.06--2,284.63
递延所得税负债增加-334.61--3,597.74---170.04
存货的减少-25,883.33---34,257.94--60,773.23
经营性应收项目的减少27,709.82--30,801.48---19,386.26
经营性应付项目的增加114,606.73--72,487.92--7,037.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,266.59--------
经营活动产生现金流量净额498,088.88--214,664.26--368,392.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,135.45--74,502.72--326,072.00
现金的期初余额326,072.00--326,072.00--304,458.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-271,936.55---251,569.28--21,613.73
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