云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,617,101.92743,678.862,810,841.481,870,936.691,111,668.77
收到的税费返还1,852.781,132.8924,422.9813,757.0211,803.24
收到的其他与经营活动有关的现金20,439.219,562.2934,787.0929,242.9223,791.48
经营活动现金流入小计1,639,393.91754,374.042,870,051.551,913,936.631,147,263.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,040,747.85525,254.192,085,704.721,349,595.13819,723.29
支付给职工以及为职工支付的现金87,662.9642,638.39159,587.6998,315.2362,540.56
支付的各项税费77,292.9227,145.75100,453.5260,648.5439,877.04
支付的其他与经营活动有关的现金19,461.7813,861.5326,216.7519,262.0910,458.34
经营活动现金流出小计1,225,165.51608,899.862,371,962.671,527,820.99932,599.24
经营活动产生的现金流量净额414,228.40145,474.18498,088.88386,115.64214,664.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----11,250.00----
取得投资收益所收到的现金216.32152.673,635.6474.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.05300.001,744.151,405.761,373.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,858.24----
投资活动现金流入小计538.37452.6721,488.021,480.701,373.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,761.4533,038.38528,656.27331,773.76209,641.96
投资所支付的现金----16,796.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42.162.80209.000.300.30
投资活动现金流出小计62,803.6233,041.18545,661.27331,774.06209,642.26
投资活动产生的现金流量净额-62,265.25-32,588.51-524,173.25-330,293.36-208,268.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,430.00--6,269.006,269.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,430.00--6,269.006,269.002,000.00
取得借款收到的现金235,700.00124,000.001,652,590.001,272,835.00785,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00450.009,500.008,000.007,200.00
筹资活动现金流入小计238,580.00124,450.001,668,359.001,287,104.00794,300.00
偿还债务支付的现金486,356.16209,165.251,627,858.001,324,391.40915,942.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,123.5211,341.2367,337.6452,634.5234,809.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,430.00----4,269.15--
支付其他与筹资活动有关的现金53,691.0128,656.75218,650.87185,464.04101,410.03
筹资活动现金流出小计567,170.69249,163.231,913,846.511,562,489.971,052,162.93
筹资活动产生的现金流量净额-328,590.69-124,713.23-245,487.51-275,385.97-257,862.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.55-21.24-364.66-217.07-102.01
五、现金及现金等价物净增加额23,331.92-11,848.80-271,936.55-219,780.75-251,569.28
加:期初现金及现金等价物余额54,135.4554,135.45326,072.00326,072.00326,072.00
六、期末现金及现金等价物余额77,467.3742,286.6554,135.45106,291.2574,502.72
附注
净利润242,626.34--123,378.67--35,365.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备50,176.70--38,466.39--1,164.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,722.25--148,196.39--68,362.66
无形资产摊销4,377.02--8,513.27--4,229.36
长期待摊费用摊销321.09--341.30--206.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-221.36---159.72---390.70
固定资产报废损失10.31--594.23--88.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,468.59--67,653.16--34,840.35
投资损失778.56---3,226.35--548.09
递延所得税资产减少-164.74---500.48---2,379.06
递延所得税负债增加332.52---334.61--3,597.74
存货的减少5,568.88---25,883.33---34,257.94
经营性应收项目的减少-9,459.13--27,709.82--30,801.48
经营性应付项目的增加2,440.90--114,606.73--72,487.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,266.59----
经营活动产生现金流量净额414,228.40--498,088.88--214,664.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额77,467.37--54,135.45--74,502.72
现金的期初余额54,135.45--326,072.00--326,072.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,331.92---271,936.55---251,569.28
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