云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,489,826.36964,376.20531,654.302,243,686.311,550,691.59
收到的税费返还1,088.67786.01621.911,060.12874.81
收到的其他与经营活动有关的现金23,554.8015,707.372,630.2215,664.3724,262.76
经营活动现金流入小计1,514,469.84980,869.58534,906.442,260,410.811,575,829.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,120,736.80707,162.80432,331.591,873,270.851,248,943.60
支付给职工以及为职工支付的现金90,513.0060,332.1932,774.30101,042.4770,537.83
支付的各项税费46,707.9129,393.4815,679.5457,337.4129,264.31
支付的其他与经营活动有关的现金17,578.8011,866.566,471.3625,540.1431,125.74
经营活动现金流出小计1,275,536.52808,755.03487,256.792,057,190.881,379,871.48
经营活动产生的现金流量净额238,933.32172,114.5547,649.65203,219.93195,957.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金172.99172.99122.50649.62649.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.332.332.33631.907.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,882.366,882.36--5,600.125,852.43
投资活动现金流入小计7,057.687,057.68124.836,881.636,509.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288,645.04205,808.4084,456.49281,296.59167,078.73
投资所支付的现金5,310.244,890.244,690.2410,454.321,409.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金201.89150.56----1,380.26
投资活动现金流出小计294,157.17210,849.2089,146.74291,750.91169,868.93
投资活动产生的现金流量净额-287,099.49-203,791.51-89,021.91-284,869.28-163,359.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,798.9011,798.9011,678.9020,474.2510,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,798.9011,798.9011,678.9020,474.2510,000.00
取得借款收到的现金872,783.97585,674.28321,667.991,051,822.41868,435.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金213,790.00175,190.0058,800.0070,100.0051,500.00
筹资活动现金流入小计1,103,372.87772,663.18392,146.891,142,396.66929,935.00
偿还债务支付的现金841,902.95607,988.25289,224.05832,331.59749,681.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,439.5949,777.1814,337.7269,486.4147,657.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金134,969.7694,267.3439,045.31190,534.33148,632.29
筹资活动现金流出小计1,054,312.29752,032.77342,607.071,092,352.33945,971.96
筹资活动产生的现金流量净额49,060.5720,630.4149,539.8250,044.33-16,036.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响688.82514.83-303.83-688.77-480.63
五、现金及现金等价物净增加额1,583.22-10,531.717,863.73-32,293.7916,080.35
加:期初现金及现金等价物余额311,618.75311,618.75311,618.75343,912.54343,439.59
六、期末现金及现金等价物余额313,201.98301,087.04319,482.48311,618.75359,519.94
附注
净利润--5,328.86--71,659.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,422.98--9,728.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,880.71--107,215.98--
无形资产摊销--3,564.72--6,539.17--
长期待摊费用摊销--324.57--594.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---391.61--274.65--
固定资产报废损失--5.08--503.78--
公允价值变动损失---36.10---50.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,432.95--81,053.76--
投资损失---489.94--1,314.33--
递延所得税资产减少---1,823.31---6,697.52--
递延所得税负债增加---973.71--5,694.54--
存货的减少--42,256.12---119,540.94--
经营性应收项目的减少--28,269.62--16,535.49--
经营性应付项目的增加--161.89--30,133.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--181.72---1,738.54--
经营活动产生现金流量净额--172,114.55--203,219.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301,087.04--311,618.75--
现金的期初余额--311,618.75--343,912.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,531.71---32,293.79--
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