上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 云铝股份(000807) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,409,579,162 | 1,697,951,550 | 8,059,207,158 | 5,910,175,318 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,104,915 | 4,225,061 | 20,895,860 | 14,745,755 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,436,733,246 | 1,709,225,780 | 8,087,103,271 | 5,931,974,321 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,978,681,508 | 1,646,805,824 | 6,044,253,725 | 4,541,220,503 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,204,772 | 105,991,503 | 416,847,816 | 214,516,928 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 155,295,270 | 107,646,159 | 389,572,532 | 277,404,233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,401,530 | 14,395,855 | 61,826,489 | 41,781,699 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,349,583,080 | 1,874,839,341 | 6,912,500,563 | 5,074,923,363 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,150,166 | -165,613,560 | 1,174,602,709 | 857,050,959 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 12,500 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 401,380 | 161,380 | 1,627,800 | 8,700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182,576 | 48,005 | 14,342,478 | 297,110 |
| 投资活动现金流入小计 | 583,956 | 209,385 | 15,982,778 | 305,810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 410,004,085 | 130,743,740 | 413,686,206 | 235,263,325 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 24,146,346 | 24,146,346 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,439,833 | 0 | 0 | 3,260,575 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,443,918 | 130,743,740 | 437,832,552 | 262,670,246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -411,859,962 | -130,534,355 | -421,849,775 | -262,364,436 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,480,000,000 | 816,000,000 | 1,397,400,000 | 1,286,480,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,710,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,531,718,058 | 1,824,528,058 | 1,484,200,000 | 1,373,280,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,920,000 | 450,000,000 | 1,939,000,000 | 1,654,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,940,775 | 1,428,953 | 1,676,800 | 1,500,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,051,216,657 | 486,377,726 | 2,308,097,906 | 1,985,992,110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480,501,401 | 1,338,150,332 | -823,897,906 | -612,712,110 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,155,791,605 | 1,042,002,417 | -71,144,972 | -18,025,588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 147,606,521 | 0 | 496,160,636 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,332,185 | 0 | 92,864,519 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -297,043 | 0 | 4,012,927 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 114,866,311 | 0 | 226,644,702 | 0 |
| 无形资产摊销 | 983,509 | 0 | 1,969,817 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,076,000 | 0 | 2,513,066 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -300,862 | 0 | -1,492,950 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 93,021,158 | 0 | 153,014,958 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,259,304 | 0 | 1,659,778 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -242,275,040 | 0 | 102,948,068 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -40,959,675 | 0 | -170,533,995 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,272,518 | 0 | 296,174,229 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 87,150,166 | -165,613,560 | 1,174,602,709 | 857,050,959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,031,113,285 | 0 | 875,321,680 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 875,321,680 | 0 | 946,466,652 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,155,791,605 | 1,042,002,417 | -71,144,972 | -18,025,588 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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