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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,101.92 | 743,678.86 | 2,810,841.48 | 1,870,936.69 | 1,111,668.77 |
| 收到的税费返还 | 1,852.78 | 1,132.89 | 24,422.98 | 13,757.02 | 11,803.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,439.21 | 9,562.29 | 34,787.09 | 29,242.92 | 23,791.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,639,393.91 | 754,374.04 | 2,870,051.55 | 1,913,936.63 | 1,147,263.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,747.85 | 525,254.19 | 2,085,704.72 | 1,349,595.13 | 819,723.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,662.96 | 42,638.39 | 159,587.69 | 98,315.23 | 62,540.56 |
| 支付的各项税费 | 77,292.92 | 27,145.75 | 100,453.52 | 60,648.54 | 39,877.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,461.78 | 13,861.53 | 26,216.75 | 19,262.09 | 10,458.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,225,165.51 | 608,899.86 | 2,371,962.67 | 1,527,820.99 | 932,599.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,228.40 | 145,474.18 | 498,088.88 | 386,115.64 | 214,664.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 11,250.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.32 | 152.67 | 3,635.64 | 74.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.05 | 300.00 | 1,744.15 | 1,405.76 | 1,373.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,858.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 538.37 | 452.67 | 21,488.02 | 1,480.70 | 1,373.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,761.45 | 33,038.38 | 528,656.27 | 331,773.76 | 209,641.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 16,796.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.16 | 2.80 | 209.00 | 0.30 | 0.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,803.62 | 33,041.18 | 545,661.27 | 331,774.06 | 209,642.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,265.25 | -32,588.51 | -524,173.25 | -330,293.36 | -208,268.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,430.00 | -- | 6,269.00 | 6,269.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,430.00 | -- | 6,269.00 | 6,269.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 235,700.00 | 124,000.00 | 1,652,590.00 | 1,272,835.00 | 785,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 7,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,580.00 | 124,450.00 | 1,668,359.00 | 1,287,104.00 | 794,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 486,356.16 | 209,165.25 | 1,627,858.00 | 1,324,391.40 | 915,942.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,123.52 | 11,341.23 | 67,337.64 | 52,634.52 | 34,809.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,430.00 | -- | -- | 4,269.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,691.01 | 28,656.75 | 218,650.87 | 185,464.04 | 101,410.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,170.69 | 249,163.23 | 1,913,846.51 | 1,562,489.97 | 1,052,162.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -328,590.69 | -124,713.23 | -245,487.51 | -275,385.97 | -257,862.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.55 | -21.24 | -364.66 | -217.07 | -102.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,331.92 | -11,848.80 | -271,936.55 | -219,780.75 | -251,569.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,135.45 | 54,135.45 | 326,072.00 | 326,072.00 | 326,072.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,467.37 | 42,286.65 | 54,135.45 | 106,291.25 | 74,502.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 242,626.34 | -- | 123,378.67 | -- | 35,365.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 50,176.70 | -- | 38,466.39 | -- | 1,164.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,722.25 | -- | 148,196.39 | -- | 68,362.66 |
| 无形资产摊销 | 4,377.02 | -- | 8,513.27 | -- | 4,229.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 321.09 | -- | 341.30 | -- | 206.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.36 | -- | -159.72 | -- | -390.70 |
| 固定资产报废损失 | 10.31 | -- | 594.23 | -- | 88.29 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,468.59 | -- | 67,653.16 | -- | 34,840.35 |
| 投资损失 | 778.56 | -- | -3,226.35 | -- | 548.09 |
| 递延所得税资产减少 | -164.74 | -- | -500.48 | -- | -2,379.06 |
| 递延所得税负债增加 | 332.52 | -- | -334.61 | -- | 3,597.74 |
| 存货的减少 | 5,568.88 | -- | -25,883.33 | -- | -34,257.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,459.13 | -- | 27,709.82 | -- | 30,801.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,440.90 | -- | 114,606.73 | -- | 72,487.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,266.59 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,228.40 | -- | 498,088.88 | -- | 214,664.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,467.37 | -- | 54,135.45 | -- | 74,502.72 |
| 现金的期初余额 | 54,135.45 | -- | 326,072.00 | -- | 326,072.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,331.92 | -- | -271,936.55 | -- | -251,569.28 |
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