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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,668.77 | 509,809.02 | 2,266,782.53 | 1,577,217.69 | 950,496.96 |
| 收到的税费返还 | 11,803.24 | 749.41 | 8,647.37 | 3,105.45 | 2,472.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,791.48 | 11,724.68 | 33,108.45 | 27,685.18 | 16,389.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,263.50 | 522,283.10 | 2,308,538.35 | 1,608,008.32 | 969,359.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,723.29 | 429,452.46 | 1,691,281.00 | 1,179,678.43 | 696,299.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,540.56 | 30,952.09 | 153,320.48 | 103,981.66 | 64,778.62 |
| 支付的各项税费 | 39,877.04 | 17,180.35 | 76,490.46 | 56,548.36 | 36,229.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,458.34 | 6,435.89 | 19,054.34 | 11,633.48 | 7,649.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,599.24 | 484,020.78 | 1,940,146.28 | 1,351,841.93 | 804,957.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,664.26 | 38,262.32 | 368,392.06 | 256,166.39 | 164,402.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 55.22 | 55.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,373.65 | -- | 303.12 | 46.11 | 35.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,373.65 | -- | 358.34 | 101.84 | 35.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,641.96 | 128,266.27 | 353,995.67 | 143,604.09 | 96,284.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18,301.36 | 6,901.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | -- | 1,787.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,642.26 | 128,266.27 | 355,783.66 | 161,905.45 | 103,186.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,268.61 | -128,266.27 | -355,425.32 | -161,803.61 | -103,150.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 300,654.68 | 4,621.90 | 4,621.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 89,621.90 | 4,621.90 | 4,621.90 |
| 取得借款收到的现金 | 785,100.00 | 289,000.00 | 1,161,641.47 | 923,700.00 | 713,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | 5,000.00 | 68,780.00 | 63,294.30 | 63,294.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,300.00 | 294,000.00 | 1,531,076.15 | 991,616.20 | 781,116.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 915,942.97 | 302,359.87 | 1,196,346.89 | 961,472.05 | 732,715.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,809.92 | 17,819.70 | 81,994.51 | 54,678.20 | 37,621.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,410.03 | 44,760.44 | 244,348.97 | 166,448.08 | 112,787.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,162.93 | 364,940.01 | 1,522,690.36 | 1,182,598.32 | 883,124.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,862.93 | -70,940.01 | 8,385.78 | -190,982.13 | -102,007.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.01 | -92.11 | 261.20 | 97.23 | 41.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251,569.28 | -161,036.08 | 21,613.73 | -96,522.13 | -40,714.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,072.00 | 326,072.00 | 304,458.28 | 304,458.28 | 304,458.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,502.72 | 165,035.93 | 326,072.00 | 207,936.15 | 263,743.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,365.36 | -- | 54,520.62 | -- | 18,115.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,164.48 | -- | 31,987.97 | -- | -1,095.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,362.66 | -- | 127,436.26 | -- | 57,827.11 |
| 无形资产摊销 | 4,229.36 | -- | 9,943.68 | -- | 3,452.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 206.23 | -- | 726.64 | -- | 103.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -390.70 | -- | 1,156.82 | -- | -112.53 |
| 固定资产报废损失 | 88.29 | -- | 126.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -5.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34,840.35 | -- | 94,317.36 | -- | 47,395.53 |
| 投资损失 | 548.09 | -- | -2,362.60 | -- | 19.70 |
| 递延所得税资产减少 | -2,379.06 | -- | 2,284.63 | -- | 2,403.60 |
| 递延所得税负债增加 | 3,597.74 | -- | -170.04 | -- | 174.75 |
| 存货的减少 | -34,257.94 | -- | 60,773.23 | -- | -10,985.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 30,801.48 | -- | -19,386.26 | -- | -9,077.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 72,487.92 | -- | 7,037.35 | -- | 54,517.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,668.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,664.26 | -- | 368,392.06 | -- | 164,402.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,502.72 | -- | 326,072.00 | -- | 263,743.29 |
| 现金的期初余额 | 326,072.00 | -- | 304,458.28 | -- | 304,458.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -251,569.28 | -- | 21,613.73 | -- | -40,714.98 |
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