云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金885,905.513,196,673.092,450,954.541,617,101.92743,678.86
收到的税费返还3,001.395,497.484,574.231,852.781,132.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,645.6729,024.3333,523.0420,439.219,562.29
经营活动现金流入小计893,552.573,231,194.902,489,051.801,639,393.91754,374.04
购买商品、接受劳务支付的现金630,674.872,113,270.681,653,864.661,040,747.85525,254.19
支付给职工以及为职工支付的现金41,641.75185,523.13131,005.0087,662.9642,638.39
支付的各项税费46,207.77213,118.46144,960.9477,292.9227,145.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,948.9523,119.8425,752.8419,461.7813,861.53
经营活动现金流出小计728,473.332,535,032.111,955,583.451,225,165.51608,899.86
经营活动产生的现金流量净额165,079.24696,162.79533,468.36414,228.40145,474.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,253.00------
取得投资收益所收到的现金--528.32528.32216.32152.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--351.29351.29322.05300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,110.40------
投资活动现金流入小计--9,243.02879.61538.37452.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,134.07127,424.1368,303.0262,761.4533,038.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.50--42.0042.162.80
投资活动现金流出小计9,136.57127,424.1368,345.0262,803.6233,041.18
投资活动产生的现金流量净额-9,136.57-118,181.12-67,465.41-62,265.25-32,588.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--304,860.004,860.002,430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,860.004,860.002,430.00--
取得借款收到的现金--588,500.00399,000.00235,700.00124,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00450.00450.00450.00450.00
筹资活动现金流入小计5,000.00893,810.00404,310.00238,580.00124,450.00
偿还债务支付的现金20,200.001,235,726.04750,751.16486,356.16209,165.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,928.6158,139.2740,500.6827,123.5211,341.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,771.002,430.002,430.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,650.4177,275.4567,092.2953,691.0128,656.75
筹资活动现金流出小计36,779.021,371,140.76858,344.13567,170.69249,163.23
筹资活动产生的现金流量净额-31,779.02-477,330.76-454,034.13-328,590.69-124,713.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.34-146.59-52.01-40.55-21.24
五、现金及现金等价物净增加额124,141.32100,504.3211,916.8023,331.92-11,848.80
加:期初现金及现金等价物余额154,639.7854,135.4554,135.4554,135.4554,135.45
六、期末现金及现金等价物余额278,781.09154,639.7866,052.2677,467.3742,286.65
附注
净利润--421,233.55--242,626.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198,491.65--50,176.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177,181.10--86,722.25--
无形资产摊销--8,502.25--4,377.02--
长期待摊费用摊销--732.77--321.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---236.48---221.36--
固定资产报废损失--3,411.94--10.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,372.17--30,468.59--
投资损失---78.43--778.56--
递延所得税资产减少---23,952.77---164.74--
递延所得税负债增加---746.28--332.52--
存货的减少--50,490.87--5,568.88--
经营性应收项目的减少--62,447.33---9,459.13--
经营性应付项目的增加---327,441.36--2,440.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,697.29------
经营活动产生现金流量净额--696,162.79--414,228.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,639.78--77,467.37--
现金的期初余额--54,135.45--54,135.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,504.32--23,331.92--
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