云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,654.302,243,686.311,550,691.59945,562.70439,666.28
收到的税费返还621.911,060.12874.81473.2190.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,630.2215,664.3724,262.7616,540.778,082.69
经营活动现金流入小计534,906.442,260,410.811,575,829.16962,576.68447,839.41
购买商品、接受劳务支付的现金432,331.591,873,270.851,248,943.60788,647.60365,118.48
支付给职工以及为职工支付的现金32,774.30101,042.4770,537.8347,465.2724,739.55
支付的各项税费15,679.5457,337.4129,264.3119,884.007,048.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,471.3625,540.1431,125.7421,222.2510,398.02
经营活动现金流出小计487,256.792,057,190.881,379,871.48877,219.12407,304.20
经营活动产生的现金流量净额47,649.65203,219.93195,957.6785,357.5640,535.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金122.50649.62649.62500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.33631.907.155.735.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,600.125,852.435,301.70--
投资活动现金流入小计124.836,881.636,509.205,807.435.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,456.49281,296.59167,078.7395,596.9438,115.55
投资所支付的现金4,690.2410,454.321,409.94120.00122.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,380.26308.740.09
投资活动现金流出小计89,146.74291,750.91169,868.9396,025.6838,237.64
投资活动产生的现金流量净额-89,021.91-284,869.28-163,359.73-90,218.25-38,232.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,678.9020,474.2510,000.0010,000.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,678.9020,474.2510,000.0010,000.00--
取得借款收到的现金321,667.991,051,822.41868,435.00651,550.00304,635.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,800.0070,100.0051,500.0032,300.0013,000.00
筹资活动现金流入小计392,146.891,142,396.66929,935.00693,850.00321,535.00
偿还债务支付的现金289,224.05832,331.59749,681.93641,318.39349,437.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,337.7269,486.4147,657.7435,292.0919,954.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,045.31190,534.33148,632.2995,469.0041,664.78
筹资活动现金流出小计342,607.071,092,352.33945,971.96772,079.48411,056.97
筹资活动产生的现金流量净额49,539.8250,044.33-16,036.96-78,229.48-89,521.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.83-688.77-480.63-260.99-79.09
五、现金及现金等价物净增加额7,863.73-32,293.7916,080.35-83,351.16-87,298.09
加:期初现金及现金等价物余额311,618.75343,912.54343,439.59343,439.59342,676.54
六、期末现金及现金等价物余额319,482.48311,618.75359,519.94260,088.43255,378.45
附注
净利润--71,659.00--17,188.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,728.14---785.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,215.98--52,801.43--
无形资产摊销--6,539.17--1,982.00--
长期待摊费用摊销--594.97--2,083.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.65--113.01--
固定资产报废损失--503.78------
公允价值变动损失---50.54---238.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81,053.76--37,111.29--
投资损失--1,314.33--1,677.40--
递延所得税资产减少---6,697.52--3,698.95--
递延所得税负债增加--5,694.54--1,215.26--
存货的减少---119,540.94---33,447.89--
经营性应收项目的减少--16,535.49---30,028.31--
经营性应付项目的增加--30,133.67--32,758.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,738.54---771.33--
经营活动产生现金流量净额--203,219.93--85,357.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,618.75--260,088.43--
现金的期初余额--343,912.54--343,439.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,293.79---83,351.16--
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