云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,804,035.121,654,505.24927,950.344,412,265.823,455,722.04
收到的税费返还------14,446.9012,632.68
收到的其他与经营活动有关的现金26,329.1519,536.4510,447.4121,272.1517,452.76
经营活动现金流入小计2,830,364.261,674,041.69938,397.754,447,984.883,485,807.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,085,287.171,284,981.69714,181.893,263,682.372,672,637.03
支付给职工以及为职工支付的现金124,877.2178,278.9538,182.32202,703.81131,101.42
支付的各项税费134,369.0983,567.4133,825.57252,706.61189,643.36
支付的其他与经营活动有关的现金30,603.8320,379.0010,440.3437,445.2022,383.74
经营活动现金流出小计2,375,137.301,467,207.04796,630.123,756,537.993,015,765.56
经营活动产生的现金流量净额455,226.97206,834.65141,767.63691,446.89470,041.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金180.57----223.9612.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,155.1261.2261.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32.66--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,400.00--
投资活动现金流入小计30,335.6961.2261.223,656.6212.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,838.797,213.146,876.4396,351.2826,828.32
投资所支付的现金8,700.008,190.008,190.009,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,053.421,053.421,053.421,608.662.50
投资活动现金流出小计49,592.2116,456.5616,119.85106,959.9326,830.82
投资活动产生的现金流量净额-19,256.52-16,395.34-16,058.63-103,303.31-26,818.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00----414,000.00154,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计4,000.00----419,000.00159,000.00
偿还债务支付的现金264,440.00240,340.0074,440.00767,475.00479,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,459.5974,556.6412,960.4389,571.3463,177.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,911.7710,911.778,691.2829,566.477,838.29
支付其他与筹资活动有关的现金1,042.401,011.23817.2320,806.0318,891.79
筹资活动现金流出小计342,941.99315,907.8788,217.66877,852.37561,143.97
筹资活动产生的现金流量净额-338,941.99-315,907.87-88,217.66-458,852.37-402,143.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.6844.56-18.78419.40519.01
五、现金及现金等价物净增加额97,043.13-125,424.0037,472.56129,710.6141,598.23
加:期初现金及现金等价物余额284,350.39284,350.39284,350.39154,639.78154,639.78
六、期末现金及现金等价物余额381,393.51158,926.38321,822.95284,350.39196,238.01
附注
净利润--179,711.91--526,802.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.91--25,079.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80,677.13--169,920.16--
无形资产摊销--5,184.46--8,092.09--
长期待摊费用摊销--122.04--240.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.48---15,280.90--
固定资产报废损失------289.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,801.97--27,505.94--
投资损失--7,892.74---12,106.74--
递延所得税资产减少--155.98--4,355.91--
递延所得税负债增加--1,764.71--4.28--
存货的减少---12,703.23---80,194.67--
经营性应收项目的减少--62,699.46---61,907.97--
经营性应付项目的增加---127,948.60--111,138.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16,189.59--
经营活动产生现金流量净额--206,834.65--691,446.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,926.38--284,350.39--
现金的期初余额--284,350.39--154,639.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---125,424.00--129,710.61--
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