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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
云铝股份(000807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,804,035.12 | 1,654,505.24 | 927,950.34 | 4,412,265.82 | 3,455,722.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 14,446.90 | 12,632.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,329.15 | 19,536.45 | 10,447.41 | 21,272.15 | 17,452.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,830,364.26 | 1,674,041.69 | 938,397.75 | 4,447,984.88 | 3,485,807.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,085,287.17 | 1,284,981.69 | 714,181.89 | 3,263,682.37 | 2,672,637.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,877.21 | 78,278.95 | 38,182.32 | 202,703.81 | 131,101.42 |
支付的各项税费 | 134,369.09 | 83,567.41 | 33,825.57 | 252,706.61 | 189,643.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,603.83 | 20,379.00 | 10,440.34 | 37,445.20 | 22,383.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,375,137.30 | 1,467,207.04 | 796,630.12 | 3,756,537.99 | 3,015,765.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 455,226.97 | 206,834.65 | 141,767.63 | 691,446.89 | 470,041.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 180.57 | -- | -- | 223.96 | 12.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,155.12 | 61.22 | 61.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 32.66 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,335.69 | 61.22 | 61.22 | 3,656.62 | 12.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,838.79 | 7,213.14 | 6,876.43 | 96,351.28 | 26,828.32 |
投资所支付的现金 | 8,700.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 9,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,053.42 | 1,053.42 | 1,053.42 | 1,608.66 | 2.50 |
投资活动现金流出小计 | 49,592.21 | 16,456.56 | 16,119.85 | 106,959.93 | 26,830.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,256.52 | -16,395.34 | -16,058.63 | -103,303.31 | -26,818.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 414,000.00 | 154,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | 419,000.00 | 159,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 264,440.00 | 240,340.00 | 74,440.00 | 767,475.00 | 479,075.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,459.59 | 74,556.64 | 12,960.43 | 89,571.34 | 63,177.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,911.77 | 10,911.77 | 8,691.28 | 29,566.47 | 7,838.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.40 | 1,011.23 | 817.23 | 20,806.03 | 18,891.79 |
筹资活动现金流出小计 | 342,941.99 | 315,907.87 | 88,217.66 | 877,852.37 | 561,143.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338,941.99 | -315,907.87 | -88,217.66 | -458,852.37 | -402,143.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.68 | 44.56 | -18.78 | 419.40 | 519.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,043.13 | -125,424.00 | 37,472.56 | 129,710.61 | 41,598.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,350.39 | 284,350.39 | 284,350.39 | 154,639.78 | 154,639.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381,393.51 | 158,926.38 | 321,822.95 | 284,350.39 | 196,238.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 179,711.91 | -- | 526,802.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4.91 | -- | 25,079.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,677.13 | -- | 169,920.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,184.46 | -- | 8,092.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 122.04 | -- | 240.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.48 | -- | -15,280.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 289.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,801.97 | -- | 27,505.94 | -- |
投资损失 | -- | 7,892.74 | -- | -12,106.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 155.98 | -- | 4,355.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,764.71 | -- | 4.28 | -- |
存货的减少 | -- | -12,703.23 | -- | -80,194.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,699.46 | -- | -61,907.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,948.60 | -- | 111,138.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -16,189.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 206,834.65 | -- | 691,446.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 158,926.38 | -- | 284,350.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 284,350.39 | -- | 154,639.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -125,424.00 | -- | 129,710.61 | -- |
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