云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金950,496.96468,935.132,161,995.971,489,826.36964,376.20
收到的税费返还2,472.571,016.371,638.981,088.67786.01
收到的其他与经营活动有关的现金16,389.774,294.0226,789.2323,554.8015,707.37
经营活动现金流入小计969,359.30474,245.512,190,424.181,514,469.84980,869.58
购买商品、接受劳务支付的现金696,299.32348,436.601,943,402.871,120,736.80707,162.80
支付给职工以及为职工支付的现金64,778.6234,075.13128,889.8190,513.0060,332.19
支付的各项税费36,229.4415,957.7570,285.6246,707.9129,393.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,649.806,209.7714,113.2917,578.8011,866.56
经营活动现金流出小计804,957.18404,679.242,156,691.601,275,536.52808,755.03
经营活动产生的现金流量净额164,402.1269,566.2733,732.58238,933.32172,114.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----764.23172.99172.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.6135.61118.282.332.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,909.056,882.366,882.36
投资活动现金流入小计35.6135.617,791.557,057.687,057.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,284.9752,607.75366,876.61288,645.04205,808.40
投资所支付的现金6,901.36--5,699.225,310.244,890.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------201.89150.56
投资活动现金流出小计103,186.3352,607.75372,575.82294,157.17210,849.20
投资活动产生的现金流量净额-103,150.73-52,572.15-364,784.27-287,099.49-203,791.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,621.904,621.9016,798.9016,798.9011,798.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,621.904,621.9016,798.9016,798.9011,798.90
取得借款收到的现金713,200.00378,260.001,174,973.89872,783.97585,674.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,294.304,780.00287,482.50213,790.00175,190.00
筹资活动现金流入小计781,116.20387,661.901,479,255.291,103,372.87772,663.18
偿还债务支付的现金732,715.23292,207.38856,867.34841,902.95607,988.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,621.0618,551.3188,580.0877,439.5949,777.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112,787.8056,621.03210,963.03134,969.7694,267.34
筹资活动现金流出小计883,124.10367,379.721,156,410.451,054,312.29752,032.77
筹资活动产生的现金流量净额-102,007.9020,282.18322,844.8449,060.5720,630.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.52-399.821,046.37688.82514.83
五、现金及现金等价物净增加额-40,714.9836,876.48-7,160.481,583.22-10,531.71
加:期初现金及现金等价物余额304,458.28304,458.28311,618.75311,618.75311,618.75
六、期末现金及现金等价物余额263,743.29341,334.76304,458.28313,201.98301,087.04
附注
净利润18,115.84---174,567.29--5,328.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,095.38--63,295.97--1,422.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,827.11--112,799.50--56,880.71
无形资产摊销3,452.38--8,626.50--3,564.72
长期待摊费用摊销103.10--5,801.60--324.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.53--1,580.60---391.61
固定资产报废损失----512.25--5.08
公允价值变动损失-5.06---34.31---36.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47,395.53--90,174.26--37,432.95
投资损失19.70---1,616.23---489.94
递延所得税资产减少2,403.60---3,266.23---1,823.31
递延所得税负债增加174.75---2,820.66---973.71
存货的减少-10,985.48--24,816.65--42,256.12
经营性应收项目的减少-9,077.67--21,938.29--28,269.62
经营性应付项目的增加54,517.25---112,996.05--161.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,668.98---512.28--181.72
经营活动产生现金流量净额164,402.12--33,732.58--172,114.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额263,743.29--304,458.28--301,087.04
现金的期初余额304,458.28--311,618.75--311,618.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,714.98---7,160.48---10,531.71
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