云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,266,782.531,577,217.69950,496.96468,935.132,161,995.97
收到的税费返还8,647.373,105.452,472.571,016.371,638.98
收到的其他与经营活动有关的现金33,108.4527,685.1816,389.774,294.0226,789.23
经营活动现金流入小计2,308,538.351,608,008.32969,359.30474,245.512,190,424.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,691,281.001,179,678.43696,299.32348,436.601,943,402.87
支付给职工以及为职工支付的现金153,320.48103,981.6664,778.6234,075.13128,889.81
支付的各项税费76,490.4656,548.3636,229.4415,957.7570,285.62
支付的其他与经营活动有关的现金19,054.3411,633.487,649.806,209.7714,113.29
经营活动现金流出小计1,940,146.281,351,841.93804,957.18404,679.242,156,691.60
经营活动产生的现金流量净额368,392.06256,166.39164,402.1269,566.2733,732.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金55.2255.73----764.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.1246.1135.6135.61118.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------6,909.05
投资活动现金流入小计358.34101.8435.6135.617,791.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353,995.67143,604.0996,284.9752,607.75366,876.61
投资所支付的现金--18,301.366,901.36--5,699.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,787.99--------
投资活动现金流出小计355,783.66161,905.45103,186.3352,607.75372,575.82
投资活动产生的现金流量净额-355,425.32-161,803.61-103,150.73-52,572.15-364,784.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300,654.684,621.904,621.904,621.9016,798.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89,621.904,621.904,621.904,621.9016,798.90
取得借款收到的现金1,161,641.47923,700.00713,200.00378,260.001,174,973.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,780.0063,294.3063,294.304,780.00287,482.50
筹资活动现金流入小计1,531,076.15991,616.20781,116.20387,661.901,479,255.29
偿还债务支付的现金1,196,346.89961,472.05732,715.23292,207.38856,867.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,994.5154,678.2037,621.0618,551.3188,580.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金244,348.97166,448.08112,787.8056,621.03210,963.03
筹资活动现金流出小计1,522,690.361,182,598.32883,124.10367,379.721,156,410.45
筹资活动产生的现金流量净额8,385.78-190,982.13-102,007.9020,282.18322,844.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响261.2097.2341.52-399.821,046.37
五、现金及现金等价物净增加额21,613.73-96,522.13-40,714.9836,876.48-7,160.48
加:期初现金及现金等价物余额304,458.28304,458.28304,458.28304,458.28311,618.75
六、期末现金及现金等价物余额326,072.00207,936.15263,743.29341,334.76304,458.28
附注
净利润54,520.62--18,115.84---174,567.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31,987.97---1,095.38--63,295.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,436.26--57,827.11--112,799.50
无形资产摊销9,943.68--3,452.38--8,626.50
长期待摊费用摊销726.64--103.10--5,801.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,156.82---112.53--1,580.60
固定资产报废损失126.40------512.25
公允价值变动损失-----5.06---34.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用94,317.36--47,395.53--90,174.26
投资损失-2,362.60--19.70---1,616.23
递延所得税资产减少2,284.63--2,403.60---3,266.23
递延所得税负债增加-170.04--174.75---2,820.66
存货的减少60,773.23---10,985.48--24,816.65
经营性应收项目的减少-19,386.26---9,077.67--21,938.29
经营性应付项目的增加7,037.35--54,517.25---112,996.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,668.98---512.28
经营活动产生现金流量净额368,392.06--164,402.12--33,732.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额326,072.00--263,743.29--304,458.28
现金的期初余额304,458.28--304,458.28--311,618.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,613.73---40,714.98---7,160.48
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