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| 云铝股份(000807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,489,826.36 | 964,376.20 | 531,654.30 | 2,243,686.31 | 1,550,691.59 |
| 收到的税费返还 | 1,088.67 | 786.01 | 621.91 | 1,060.12 | 874.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,554.80 | 15,707.37 | 2,630.22 | 15,664.37 | 24,262.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,469.84 | 980,869.58 | 534,906.44 | 2,260,410.81 | 1,575,829.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,120,736.80 | 707,162.80 | 432,331.59 | 1,873,270.85 | 1,248,943.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,513.00 | 60,332.19 | 32,774.30 | 101,042.47 | 70,537.83 |
| 支付的各项税费 | 46,707.91 | 29,393.48 | 15,679.54 | 57,337.41 | 29,264.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,578.80 | 11,866.56 | 6,471.36 | 25,540.14 | 31,125.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,536.52 | 808,755.03 | 487,256.79 | 2,057,190.88 | 1,379,871.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,933.32 | 172,114.55 | 47,649.65 | 203,219.93 | 195,957.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.99 | 172.99 | 122.50 | 649.62 | 649.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 631.90 | 7.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,882.36 | 6,882.36 | -- | 5,600.12 | 5,852.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,057.68 | 7,057.68 | 124.83 | 6,881.63 | 6,509.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288,645.04 | 205,808.40 | 84,456.49 | 281,296.59 | 167,078.73 |
| 投资所支付的现金 | 5,310.24 | 4,890.24 | 4,690.24 | 10,454.32 | 1,409.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.89 | 150.56 | -- | -- | 1,380.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,157.17 | 210,849.20 | 89,146.74 | 291,750.91 | 169,868.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,099.49 | -203,791.51 | -89,021.91 | -284,869.28 | -163,359.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,798.90 | 11,798.90 | 11,678.90 | 20,474.25 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,798.90 | 11,798.90 | 11,678.90 | 20,474.25 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 872,783.97 | 585,674.28 | 321,667.99 | 1,051,822.41 | 868,435.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,790.00 | 175,190.00 | 58,800.00 | 70,100.00 | 51,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,103,372.87 | 772,663.18 | 392,146.89 | 1,142,396.66 | 929,935.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 841,902.95 | 607,988.25 | 289,224.05 | 832,331.59 | 749,681.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,439.59 | 49,777.18 | 14,337.72 | 69,486.41 | 47,657.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,969.76 | 94,267.34 | 39,045.31 | 190,534.33 | 148,632.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,054,312.29 | 752,032.77 | 342,607.07 | 1,092,352.33 | 945,971.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,060.57 | 20,630.41 | 49,539.82 | 50,044.33 | -16,036.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.82 | 514.83 | -303.83 | -688.77 | -480.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,583.22 | -10,531.71 | 7,863.73 | -32,293.79 | 16,080.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,618.75 | 311,618.75 | 311,618.75 | 343,912.54 | 343,439.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,201.98 | 301,087.04 | 319,482.48 | 311,618.75 | 359,519.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,328.86 | -- | 71,659.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,422.98 | -- | 9,728.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,880.71 | -- | 107,215.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,564.72 | -- | 6,539.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.57 | -- | 594.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -391.61 | -- | 274.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.08 | -- | 503.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.10 | -- | -50.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,432.95 | -- | 81,053.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -489.94 | -- | 1,314.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,823.31 | -- | -6,697.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -973.71 | -- | 5,694.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,256.12 | -- | -119,540.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,269.62 | -- | 16,535.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 161.89 | -- | 30,133.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 181.72 | -- | -1,738.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 172,114.55 | -- | 203,219.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 301,087.04 | -- | 311,618.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 311,618.75 | -- | 343,912.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,531.71 | -- | -32,293.79 | -- |
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