云铝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云铝股份(000807) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,111,668.77509,809.022,266,782.531,577,217.69950,496.96
收到的税费返还11,803.24749.418,647.373,105.452,472.57
收到的其他与经营活动有关的现金23,791.4811,724.6833,108.4527,685.1816,389.77
经营活动现金流入小计1,147,263.50522,283.102,308,538.351,608,008.32969,359.30
购买商品、接受劳务支付的现金819,723.29429,452.461,691,281.001,179,678.43696,299.32
支付给职工以及为职工支付的现金62,540.5630,952.09153,320.48103,981.6664,778.62
支付的各项税费39,877.0417,180.3576,490.4656,548.3636,229.44
支付的其他与经营活动有关的现金10,458.346,435.8919,054.3411,633.487,649.80
经营活动现金流出小计932,599.24484,020.781,940,146.281,351,841.93804,957.18
经营活动产生的现金流量净额214,664.2638,262.32368,392.06256,166.39164,402.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----55.2255.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,373.65--303.1246.1135.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,373.65--358.34101.8435.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,641.96128,266.27353,995.67143,604.0996,284.97
投资所支付的现金------18,301.366,901.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.30--1,787.99----
投资活动现金流出小计209,642.26128,266.27355,783.66161,905.45103,186.33
投资活动产生的现金流量净额-208,268.61-128,266.27-355,425.32-161,803.61-103,150.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--300,654.684,621.904,621.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00--89,621.904,621.904,621.90
取得借款收到的现金785,100.00289,000.001,161,641.47923,700.00713,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,200.005,000.0068,780.0063,294.3063,294.30
筹资活动现金流入小计794,300.00294,000.001,531,076.15991,616.20781,116.20
偿还债务支付的现金915,942.97302,359.871,196,346.89961,472.05732,715.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,809.9217,819.7081,994.5154,678.2037,621.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金101,410.0344,760.44244,348.97166,448.08112,787.80
筹资活动现金流出小计1,052,162.93364,940.011,522,690.361,182,598.32883,124.10
筹资活动产生的现金流量净额-257,862.93-70,940.018,385.78-190,982.13-102,007.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.01-92.11261.2097.2341.52
五、现金及现金等价物净增加额-251,569.28-161,036.0821,613.73-96,522.13-40,714.98
加:期初现金及现金等价物余额326,072.00326,072.00304,458.28304,458.28304,458.28
六、期末现金及现金等价物余额74,502.72165,035.93326,072.00207,936.15263,743.29
附注
净利润35,365.36--54,520.62--18,115.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,164.48--31,987.97---1,095.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,362.66--127,436.26--57,827.11
无形资产摊销4,229.36--9,943.68--3,452.38
长期待摊费用摊销206.23--726.64--103.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-390.70--1,156.82---112.53
固定资产报废损失88.29--126.40----
公允价值变动损失---------5.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,840.35--94,317.36--47,395.53
投资损失548.09---2,362.60--19.70
递延所得税资产减少-2,379.06--2,284.63--2,403.60
递延所得税负债增加3,597.74---170.04--174.75
存货的减少-34,257.94--60,773.23---10,985.48
经营性应收项目的减少30,801.48---19,386.26---9,077.67
经营性应付项目的增加72,487.92--7,037.35--54,517.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------1,668.98
经营活动产生现金流量净额214,664.26--368,392.06--164,402.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额74,502.72--326,072.00--263,743.29
现金的期初余额326,072.00--304,458.28--304,458.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-251,569.28--21,613.73---40,714.98
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