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| 铁岭新城(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,661.56 | 8,432.14 | 5,470.01 | 2,498.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.01 | 1,390.27 | 197.81 | 29.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,652.57 | 9,822.41 | 5,667.83 | 2,528.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,082.54 | 4,518.31 | 2,086.90 | 1,782.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,318.87 | 923.56 | 610.90 | 315.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,128.22 | 1,437.78 | 973.61 | 379.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.49 | 2,191.77 | 1,582.35 | 260.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,983.12 | 9,071.42 | 5,253.75 | 2,736.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,669.45 | 750.99 | 414.07 | -208.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 1.42 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.52 | 1.42 | 0.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,478.94 | 133.69 | 52.12 | 36.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,478.94 | 133.69 | 52.12 | 36.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,457.42 | -132.27 | -51.52 | -36.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,890.00 | 4,090.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.98 | 1,912.46 | 275.23 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,926.98 | 6,002.46 | 2,775.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,590.00 | 4,590.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 703.44 | 409.28 | 268.54 | 28.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.46 | 1,620.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,315.90 | 6,619.29 | 3,268.55 | 28.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,611.08 | -616.83 | -493.32 | -28.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 823.11 | 1.90 | -130.77 | -272.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,675.68 | 2,675.68 | 2,675.68 | 2,675.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,498.79 | 2,677.58 | 2,544.91 | 2,402.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 326.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 416.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.13 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -161.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 306.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -976.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 162.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,669.45 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,498.79 | 2,677.58 | 2,544.91 | 2,402.85 | |
| 现金的期初余额 | 2,675.68 | 2,675.68 | 2,675.68 | 2,675.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 823.11 | 1.90 | -130.77 | -272.83 | |
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