铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,586.008,396.487,013.416,338.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,520.7910,740.6710,624.60102.58
经营活动现金流入小计44,106.7919,137.1517,638.016,441.22
购买商品、接受劳务支付的现金15,533.4815,381.0610,018.049,974.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,667.661,327.28820.25407.79
支付的各项税费1,692.481,558.961,472.1055.63
支付的其他与经营活动有关的现金14,750.6713,103.7112,512.45159.78
经营活动现金流出小计33,644.2931,371.0124,822.8310,598.19
经营活动产生的现金流量净额10,462.51-12,233.86-7,184.82-4,156.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金0.880.880.880.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.0456.0456.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,056.923,056.923,056.923,000.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234.72203.62170.4854.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计234.72203.62170.4854.60
投资活动产生的现金流量净额2,822.212,853.312,886.452,946.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,500.0076,500.0074,500.0039,500.00
发行债券收到的现金49,625.0049,625.00----
收到其他与筹资活动有关的现金14.17------
筹资活动现金流入小计126,139.17126,125.0074,500.0039,500.00
偿还债务支付的现金99,500.0099,500.0069,500.0039,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,688.3317,336.2914,282.4911,237.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计124,188.33116,836.2983,782.4950,737.87
筹资活动产生的现金流量净额1,950.849,288.71-9,282.49-11,237.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,235.55-91.84-13,580.86-12,448.56
加:期初现金及现金等价物余额20,865.2420,865.2420,865.2420,865.24
六、期末现金及现金等价物余额36,100.8020,773.407,284.388,416.69
附注
净利润-17,933.97---4,436.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,560.91--2,441.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,128.79--1,076.45--
无形资产摊销83.31--41.65--
长期待摊费用摊销19.03--0.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.34---45.72--
固定资产报废损失----3.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,755.64--902.05--
投资损失-0.88---0.88--
递延所得税资产减少-5,068.46---610.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,732.59---19,795.49--
经营性应收项目的减少21,544.37--1,257.29--
经营性应付项目的增加5,310.70--11,982.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-162.00------
经营活动产生现金流量净额10,462.51---7,184.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,100.80--7,284.38--
现金的期初余额20,865.24--20,865.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,235.55---13,580.86--
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