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| 铁岭新城(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,586.00 | 8,396.48 | 7,013.41 | 6,338.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,520.79 | 10,740.67 | 10,624.60 | 102.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,106.79 | 19,137.15 | 17,638.01 | 6,441.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,533.48 | 15,381.06 | 10,018.04 | 9,974.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,667.66 | 1,327.28 | 820.25 | 407.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,692.48 | 1,558.96 | 1,472.10 | 55.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,750.67 | 13,103.71 | 12,512.45 | 159.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,644.29 | 31,371.01 | 24,822.83 | 10,598.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,462.51 | -12,233.86 | -7,184.82 | -4,156.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,056.92 | 3,056.92 | 3,056.92 | 3,000.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.72 | 203.62 | 170.48 | 54.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234.72 | 203.62 | 170.48 | 54.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,822.21 | 2,853.31 | 2,886.45 | 2,946.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,500.00 | 76,500.00 | 74,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,625.00 | 49,625.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,139.17 | 126,125.00 | 74,500.00 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,500.00 | 99,500.00 | 69,500.00 | 39,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,688.33 | 17,336.29 | 14,282.49 | 11,237.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,188.33 | 116,836.29 | 83,782.49 | 50,737.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,950.84 | 9,288.71 | -9,282.49 | -11,237.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,235.55 | -91.84 | -13,580.86 | -12,448.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,865.24 | 20,865.24 | 20,865.24 | 20,865.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,100.80 | 20,773.40 | 7,284.38 | 8,416.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,933.97 | -- | -4,436.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,560.91 | -- | 2,441.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,128.79 | -- | 1,076.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.31 | -- | 41.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.03 | -- | 0.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.34 | -- | -45.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,755.64 | -- | 902.05 | -- | |
| 投资损失 | -0.88 | -- | -0.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,068.46 | -- | -610.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,732.59 | -- | -19,795.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,544.37 | -- | 1,257.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,310.70 | -- | 11,982.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,462.51 | -- | -7,184.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,100.80 | -- | 7,284.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,865.24 | -- | 20,865.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,235.55 | -- | -13,580.86 | -- | |
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