铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,503.205,768.285,225.381,554.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,070.67884.41724.50485.03
经营活动现金流入小计7,573.876,652.695,949.882,039.78
购买商品、接受劳务支付的现金31,950.2227,642.2221,523.4119,395.18
支付给职工以及为职工支付的现金1,541.291,137.08743.29371.58
支付的各项税费398.51257.84196.88111.17
支付的其他与经营活动有关的现金3,568.783,245.803,101.571,023.35
经营活动现金流出小计37,458.8032,282.9425,565.1620,901.28
经营活动产生的现金流量净额-29,884.93-25,630.24-19,615.28-18,861.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.00------
取得投资收益所收到的现金87.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额667.64667.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,255.08667.66----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.66186.71159.4041.13
投资所支付的现金11,500.0011,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,832.6611,686.71159.4041.13
投资活动产生的现金流量净额422.43-11,019.05-159.40-41.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,000.0062,000.0059,500.0039,500.00
发行债券收到的现金49,700.0049,700.0049,700.0049,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金5.774.314.312.31
筹资活动现金流入小计111,705.77111,704.31109,204.3189,127.31
偿还债务支付的现金81,500.0079,500.0079,500.0039,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,264.3816,645.2911,909.7110,595.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金470.00------
筹资活动现金流出小计100,234.3896,145.2991,409.7150,095.20
筹资活动产生的现金流量净额11,471.4015,559.0317,794.6139,032.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,991.10-21,090.26-1,980.0720,129.49
加:期初现金及现金等价物余额36,100.8036,100.8036,100.8036,100.80
六、期末现金及现金等价物余额18,109.7015,010.5334,120.7356,230.29
附注
净利润-24,047.05---7,250.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,731.54--3,249.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,012.99--1,028.00--
无形资产摊销100.11--41.65--
长期待摊费用摊销6.33--3.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.64------
固定资产报废损失10.33------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,419.97--3,243.46--
投资损失-87.45------
递延所得税资产减少-7,369.43---812.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,818.26---31,881.18--
经营性应收项目的减少5,088.50--18,326.97--
经营性应付项目的增加327.13---5,564.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-162.00------
经营活动产生现金流量净额-29,884.93---19,615.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,109.70--34,120.73--
现金的期初余额36,100.80--36,100.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,991.10---1,980.07--
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