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| 铁岭新城(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,503.20 | 5,768.28 | 5,225.38 | 1,554.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.67 | 884.41 | 724.50 | 485.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,573.87 | 6,652.69 | 5,949.88 | 2,039.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,950.22 | 27,642.22 | 21,523.41 | 19,395.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,541.29 | 1,137.08 | 743.29 | 371.58 | |
| 支付的各项税费 | 398.51 | 257.84 | 196.88 | 111.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,568.78 | 3,245.80 | 3,101.57 | 1,023.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,458.80 | 32,282.94 | 25,565.16 | 20,901.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,884.93 | -25,630.24 | -19,615.28 | -18,861.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 667.64 | 667.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,255.08 | 667.66 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.66 | 186.71 | 159.40 | 41.13 | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,832.66 | 11,686.71 | 159.40 | 41.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 422.43 | -11,019.05 | -159.40 | -41.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | 59,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.77 | 4.31 | 4.31 | 2.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,705.77 | 111,704.31 | 109,204.31 | 89,127.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,500.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | 39,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,264.38 | 16,645.29 | 11,909.71 | 10,595.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,234.38 | 96,145.29 | 91,409.71 | 50,095.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,471.40 | 15,559.03 | 17,794.61 | 39,032.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,991.10 | -21,090.26 | -1,980.07 | 20,129.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,100.80 | 36,100.80 | 36,100.80 | 36,100.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,109.70 | 15,010.53 | 34,120.73 | 56,230.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,047.05 | -- | -7,250.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,731.54 | -- | 3,249.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,012.99 | -- | 1,028.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.11 | -- | 41.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.33 | -- | 3.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,419.97 | -- | 3,243.46 | -- | |
| 投资损失 | -87.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,369.43 | -- | -812.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,818.26 | -- | -31,881.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,088.50 | -- | 18,326.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 327.13 | -- | -5,564.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,884.93 | -- | -19,615.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,109.70 | -- | 34,120.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,100.80 | -- | 36,100.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,991.10 | -- | -1,980.07 | -- | |
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