铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,793.0049,311.021,142.94357.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,625.31584.50307.73167.44
经营活动现金流入小计80,418.3049,895.521,450.67525.09
购买商品、接受劳务支付的现金9,824.557,926.466,942.604,703.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,651.551,319.77857.18466.40
支付的各项税费277.25222.89154.5371.37
支付的其他与经营活动有关的现金883.70620.75362.69210.27
经营活动现金流出小计12,637.0610,089.878,317.005,451.91
经营活动产生的现金流量净额67,781.2439,805.65-6,866.33-4,926.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.6543.6837.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165.6543.6837.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.5660.9035.295.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计125.5660.9035.295.62
投资活动产生的现金流量净额40.09-17.222.09-5.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金196,000.00192,000.00192,000.00187,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10.666.943.171.27
筹资活动现金流入小计196,010.66192,006.94192,003.17187,001.27
偿还债务支付的现金242,789.79220,226.79174,426.79172,426.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,325.5120,399.8515,057.7613,116.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金700.00700.00700.00700.00
筹资活动现金流出小计265,815.30241,326.64190,184.55186,242.82
筹资活动产生的现金流量净额-69,804.64-49,319.711,818.62758.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,983.31-9,531.27-5,045.63-4,173.99
加:期初现金及现金等价物余额18,109.7018,109.7018,109.7018,109.70
六、期末现金及现金等价物余额16,126.398,578.4213,064.0713,935.70
附注
净利润10,110.68---8,002.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-32,836.95--1,322.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,858.12--920.07--
无形资产摊销99.51--41.15--
长期待摊费用摊销5.30--3.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135.38---29.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,593.02--5,394.79--
投资损失--------
递延所得税资产减少9,556.29---329.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,408.63---10,536.66--
经营性应收项目的减少306,520.14--2,360.75--
经营性应付项目的增加-231,418.98--1,989.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-161.89------
经营活动产生现金流量净额67,781.24---6,866.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,126.39--13,064.07--
现金的期初余额18,109.70--18,109.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,983.31---5,045.63--
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