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| 铁岭新城(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,208.10 | 15,183.45 | 7,549.77 | 6,773.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,197.96 | 1,916.48 | 867.12 | 532.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,406.06 | 17,099.93 | 8,416.89 | 7,306.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,216.80 | 4,390.95 | 4,751.84 | 3,230.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,623.76 | 1,240.33 | 863.01 | 472.89 | |
| 支付的各项税费 | 307.04 | 233.92 | 154.85 | 80.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,089.38 | 678.97 | 626.12 | 171.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,236.99 | 6,544.18 | 6,395.82 | 3,955.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,169.07 | 10,555.75 | 2,021.07 | 3,350.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 544.53 | 524.53 | 523.28 | 503.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 544.53 | 524.53 | 523.28 | 503.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543.80 | -523.80 | -522.55 | -503.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,360.00 | 67,000.00 | 42,600.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.75 | 7.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,360.00 | 67,010.75 | 42,607.18 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,384.00 | 71,725.00 | 44,575.00 | 42,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,108.03 | 13,166.63 | 7,652.51 | 5,799.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,492.03 | 84,891.63 | 52,227.51 | 47,999.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,132.03 | -17,880.88 | -9,620.33 | -8,499.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,506.76 | -7,848.92 | -8,121.81 | -5,652.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,126.39 | 16,126.39 | 16,126.39 | 16,126.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,619.63 | 8,277.46 | 8,004.57 | 10,474.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,665.77 | -- | 566.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,566.80 | -- | -6,328.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,822.63 | -- | 929.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.91 | -- | 40.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.42 | -- | 0.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.75 | -- | 19.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,451.37 | -- | 3,690.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,277.56 | -- | 950.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 128,212.14 | -- | -7,308.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,144.29 | -- | -104.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,491.50 | -- | 9,645.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -161.89 | -- | -80.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,169.07 | -- | 2,021.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,619.63 | -- | 8,004.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,126.39 | -- | 16,126.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,506.76 | -- | -8,121.81 | -- | |
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