铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,208.1015,183.457,549.776,773.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,197.961,916.48867.12532.91
经营活动现金流入小计34,406.0617,099.938,416.897,306.41
购买商品、接受劳务支付的现金5,216.804,390.954,751.843,230.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,623.761,240.33863.01472.89
支付的各项税费307.04233.92154.8580.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,089.38678.97626.12171.74
经营活动现金流出小计13,236.996,544.186,395.823,955.57
经营活动产生的现金流量净额21,169.0710,555.752,021.073,350.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.740.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.740.740.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.53524.53523.28503.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计544.53524.53523.28503.27
投资活动产生的现金流量净额-543.80-523.80-522.55-503.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,360.0067,000.0042,600.0039,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10.757.18--
筹资活动现金流入小计73,360.0067,010.7542,607.1839,500.00
偿还债务支付的现金90,384.0071,725.0044,575.0042,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,108.0313,166.637,652.515,799.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计105,492.0384,891.6352,227.5147,999.65
筹资活动产生的现金流量净额-32,132.03-17,880.88-9,620.33-8,499.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,506.76-7,848.92-8,121.81-5,652.09
加:期初现金及现金等价物余额16,126.3916,126.3916,126.3916,126.39
六、期末现金及现金等价物余额4,619.638,277.468,004.5710,474.30
附注
净利润9,665.77--566.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,566.80---6,328.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.63--929.21--
无形资产摊销99.91--40.45--
长期待摊费用摊销1.42--0.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失19.75--19.75--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,451.37--3,690.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少3,277.56--950.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少128,212.14---7,308.56--
经营性应收项目的减少-135,144.29---104.87--
经营性应付项目的增加10,491.50--9,645.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-161.89---80.95--
经营活动产生现金流量净额21,169.07--2,021.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,619.63--8,004.57--
现金的期初余额16,126.39--16,126.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,506.76---8,121.81--
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