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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,301.35 | 48,963.64 | 27,004.24 | 11,371.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,057.63 | 728.89 | 690.64 | 312.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,832.47 | 2,575.94 | 2,322.65 | 1,923.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,191.45 | 52,268.47 | 30,017.53 | 13,607.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,652.57 | 20,771.56 | 12,394.43 | 6,129.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,163.61 | 6,762.74 | 4,446.75 | 2,500.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,256.84 | 7,265.35 | 4,878.56 | 1,635.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,471.88 | 3,196.79 | 2,000.14 | 866.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,544.90 | 37,996.44 | 23,719.88 | 11,131.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,646.55 | 14,272.03 | 6,297.65 | 2,476.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.97 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.09 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.53 | 1.53 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 508.59 | 502.65 | 501.12 | 500.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,101.23 | 4,602.76 | 3,294.41 | 2,219.20 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,601.23 | 5,102.76 | 3,794.41 | 2,719.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,092.64 | -4,600.11 | -3,293.29 | -2,218.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,847.38 | 22,530.21 | 17,925.33 | 4,214.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,847.38 | 22,530.21 | 17,925.33 | 4,214.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,642.39 | 18,578.99 | 10,631.17 | 2,231.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.95 | 1,145.01 | 958.10 | 413.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,689.34 | 19,724.00 | 11,589.27 | 2,644.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,158.04 | 2,806.21 | 6,336.06 | 1,569.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.42 | -11.62 | 4.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,710.53 | 12,466.51 | 9,345.01 | 1,827.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,073.32 | 5,073.32 | 5,073.32 | 5,073.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,783.84 | 17,539.82 | 14,418.32 | 6,901.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,131.14 | -- | 2,236.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,254.23 | -- | 799.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,667.93 | -- | 1,185.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,949.10 | -- | 1,256.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.23 | -- | 3.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.68 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,836.32 | -- | 828.39 | -- | |
| 投资损失 | -0.97 | -- | -0.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.47 | -- | -33.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -969.79 | -- | 122.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 226.22 | -- | -420.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,378.88 | -- | 317.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,646.55 | -- | 6,297.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,783.84 | -- | 14,418.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,073.32 | -- | 5,073.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,710.53 | -- | 9,345.01 | -- | |
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