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德展健康(000813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,946.44 | 276,821.74 | 179,142.07 | 94,694.63 | |
收到的税费返还 | 0.21 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,725.30 | 2,223.40 | 600.84 | 420.85 | |
经营活动现金流入小计 | 329,671.95 | 279,045.15 | 179,742.91 | 95,115.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,027.23 | 11,777.05 | 9,266.12 | 5,812.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,999.35 | 15,599.06 | 10,192.38 | 6,201.00 | |
支付的各项税费 | 19,896.25 | 14,462.52 | 10,768.75 | 7,555.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,868.25 | 93,905.80 | 71,654.26 | 36,971.97 | |
经营活动现金流出小计 | 173,791.08 | 135,744.43 | 101,881.51 | 56,541.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,880.87 | 143,300.71 | 77,861.41 | 38,574.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 308,564.01 | 171,488.94 | 105,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,074.64 | 1,271.78 | 481.33 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.11 | 8.11 | 7.02 | 8.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,900.00 | 14,900.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 329,546.76 | 187,668.83 | 105,688.35 | 8.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,508.24 | 3,953.69 | 3,040.80 | 1,894.13 | |
投资所支付的现金 | 447,400.00 | 369,399.98 | 255,500.00 | 76,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 481,908.24 | 398,353.67 | 283,540.80 | 78,394.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,361.49 | -210,684.84 | -177,852.45 | -78,386.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.63 | 554.63 | 554.63 | 554.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 554.63 | 554.63 | 554.63 | 554.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -554.63 | -554.63 | -554.63 | -554.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.08 | -0.00 | -0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,964.82 | -67,938.67 | -100,545.67 | -40,366.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,469.59 | 144,469.59 | 144,469.59 | 144,469.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,434.40 | 76,530.91 | 43,923.92 | 104,102.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,570.30 | -- | 24,193.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,956.50 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,594.39 | -- | 2,163.16 | -- | |
无形资产摊销 | 628.24 | -- | 314.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 236.98 | -- | 120.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | -- | 0.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.42 | -- | 8.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -6,066.16 | -- | -493.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 143.34 | -- | 2,649.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.89 | -- | -1.14 | -- | |
存货的减少 | -8,488.67 | -- | -6,983.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 196,813.95 | -- | 91,247.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -69,216.76 | -- | -35,254.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -102.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 155,880.87 | -- | 77,861.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,434.40 | -- | 43,923.92 | -- | |
现金的期初余额 | 144,469.59 | -- | 144,469.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,964.82 | -- | -100,545.67 | -- |
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