德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,652.5767,912.28326,946.44276,821.74179,142.07
收到的税费返还0.27--0.21----
收到的其他与经营活动有关的现金2,299.50747.972,725.302,223.40600.84
经营活动现金流入小计123,952.3568,660.25329,671.95279,045.15179,742.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,120.81780.7319,027.2311,777.059,266.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,065.727,109.6219,999.3515,599.0610,192.38
支付的各项税费12,489.615,614.8119,896.2514,462.5210,768.75
支付的其他与经营活动有关的现金18,907.969,583.54114,868.2593,905.8071,654.26
经营活动现金流出小计48,584.0923,088.70173,791.08135,744.43101,881.51
经营活动产生的现金流量净额75,368.2645,571.54155,880.87143,300.7177,861.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,900.0080,100.00308,564.01171,488.94105,200.00
取得投资收益所收到的现金2,533.142,144.826,074.641,271.78481.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.118.117.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,100.003,000.0014,900.0014,900.00--
投资活动现金流入小计113,533.1485,244.82329,546.76187,668.83105,688.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536.92909.116,508.243,953.693,040.80
投资所支付的现金129,250.00107,100.00447,400.00369,399.98255,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,348.792,811.03------
支付的其他与投资活动有关的现金6,858.5069,258.5028,000.0025,000.0025,000.00
投资活动现金流出小计208,994.21180,078.63481,908.24398,353.67283,540.80
投资活动产生的现金流量净额-95,461.07-94,833.81-152,361.49-210,684.84-177,852.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金353.28--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.60--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----554.63554.63554.63
筹资活动现金流出小计386.88--554.63554.63554.63
筹资活动产生的现金流量净额-386.88---554.63-554.63-554.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.010.060.08-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,479.67-49,262.262,964.82-67,938.67-100,545.67
加:期初现金及现金等价物余额147,434.40147,434.40144,469.59144,469.59144,469.59
六、期末现金及现金等价物余额126,954.7398,172.14147,434.4076,530.9143,923.92
附注
净利润17,952.09--33,570.30--24,193.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-8.37--3,956.50----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,442.45--4,594.39--2,163.16
无形资产摊销667.97--628.24--314.42
长期待摊费用摊销95.15--236.98--120.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.96--0.96
固定资产报废损失0.81--14.42--8.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33.60--------
投资损失-2,376.20---6,066.16---493.78
递延所得税资产减少3,507.57--143.34--2,649.27
递延所得税负债增加-29.23---3.89---1.14
存货的减少4,873.11---8,488.67---6,983.60
经营性应收项目的减少46,297.63--196,813.95--91,247.28
经营性应付项目的增加1,785.58---69,216.76---35,254.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他126.09-------102.81
经营活动产生现金流量净额75,368.26--155,880.87--77,861.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,954.73--147,434.40--43,923.92
现金的期初余额147,434.40--144,469.59--144,469.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,479.67--2,964.82---100,545.67
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