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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,372.28 | 121,652.57 | 67,912.28 | 326,946.44 | 276,821.74 |
| 收到的税费返还 | 0.27 | 0.27 | -- | 0.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,611.09 | 2,299.50 | 747.97 | 2,725.30 | 2,223.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,983.64 | 123,952.35 | 68,660.25 | 329,671.95 | 279,045.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,987.64 | 6,120.81 | 780.73 | 19,027.23 | 11,777.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,091.42 | 11,065.72 | 7,109.62 | 19,999.35 | 15,599.06 |
| 支付的各项税费 | 14,367.42 | 12,489.61 | 5,614.81 | 19,896.25 | 14,462.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,815.20 | 18,907.96 | 9,583.54 | 114,868.25 | 93,905.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,261.68 | 48,584.09 | 23,088.70 | 173,791.08 | 135,744.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,721.96 | 75,368.26 | 45,571.54 | 155,880.87 | 143,300.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,500.00 | 107,900.00 | 80,100.00 | 308,564.01 | 171,488.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,895.05 | 2,533.14 | 2,144.82 | 6,074.64 | 1,271.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | 8.11 | 8.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,495.20 | 113,533.14 | 85,244.82 | 329,546.76 | 187,668.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,950.20 | 2,536.92 | 909.11 | 6,508.24 | 3,953.69 |
| 投资所支付的现金 | 160,250.00 | 129,250.00 | 107,100.00 | 447,400.00 | 369,399.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,348.79 | 70,348.79 | 2,811.03 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,858.50 | 6,858.50 | 69,258.50 | 28,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 245,407.49 | 208,994.21 | 180,078.63 | 481,908.24 | 398,353.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,912.29 | -95,461.07 | -94,833.81 | -152,361.49 | -210,684.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,998.26 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,998.26 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,173.28 | 353.28 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.47 | 33.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 554.63 | 554.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229.75 | 386.88 | -- | 554.63 | 554.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,768.51 | -386.88 | -- | -554.63 | -554.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,421.79 | -20,479.67 | -49,262.26 | 2,964.82 | -67,938.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,434.40 | 147,434.40 | 147,434.40 | 144,469.59 | 144,469.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,012.62 | 126,954.73 | 98,172.14 | 147,434.40 | 76,530.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,952.09 | -- | 33,570.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.37 | -- | 3,956.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,442.45 | -- | 4,594.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 667.97 | -- | 628.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.15 | -- | 236.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | 14.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,376.20 | -- | -6,066.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,507.57 | -- | 143.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.23 | -- | -3.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,873.11 | -- | -8,488.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,297.63 | -- | 196,813.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,785.58 | -- | -69,216.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 126.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,368.26 | -- | 155,880.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,954.73 | -- | 147,434.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,434.40 | -- | 144,469.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,479.67 | -- | 2,964.82 | -- |
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