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| 智慧农业(000816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,551.67 | 177,891.17 | 112,835.44 | 60,346.27 | |
| 收到的税费返还 | 14,194.45 | 10,808.67 | 6,559.30 | 2,066.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.65 | 5,106.83 | 3,717.43 | 1,883.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,039.77 | 193,806.67 | 123,112.17 | 64,296.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,410.54 | 149,784.86 | 94,469.62 | 49,462.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,529.66 | 13,539.56 | 9,092.99 | 4,927.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,585.78 | 4,173.18 | 2,900.75 | 1,342.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,650.18 | 16,987.09 | 9,804.21 | 5,069.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,176.16 | 184,484.69 | 116,267.57 | 60,800.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,863.61 | 9,321.98 | 6,844.60 | 3,495.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,541.80 | 12,350.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.44 | 12,950.36 | 200.36 | 0.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.53 | 47.71 | 34.93 | 17.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,881.77 | 25,348.07 | 235.29 | 18.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,464.26 | 5,862.35 | 3,387.12 | 776.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,464.26 | 5,862.35 | 3,387.12 | 776.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,417.51 | 19,485.72 | -3,151.83 | -758.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,798.18 | 14,798.18 | 14,885.98 | 11,193.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,920.00 | 11,875.72 | 5,595.45 | 3,075.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,718.18 | 26,673.90 | 20,481.43 | 14,269.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,312.52 | 24,468.27 | 23,078.20 | 18,058.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,675.64 | 2,419.61 | 1,674.57 | 701.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,984.24 | 30,353.85 | 11,498.54 | 12,961.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,972.39 | 57,241.73 | 36,251.31 | 31,722.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,254.21 | -30,567.82 | -15,769.89 | -17,452.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.28 | -16.18 | -33.71 | -43.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,926.63 | -1,776.30 | -12,110.82 | -14,758.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,972.82 | 32,972.82 | 32,972.82 | 32,972.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,899.45 | 31,196.52 | 20,862.00 | 18,214.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,223.09 | -- | 3,443.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.26 | -- | 915.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.11 | -- | 1,701.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.33 | -- | 772.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.27 | -- | 16.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -293.98 | -- | 32.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,883.36 | -- | 681.91 | -- | |
| 投资损失 | -13,185.70 | -- | -203.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -759.96 | -- | 3.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,484.67 | -- | -188.97 | -- | |
| 存货的减少 | 81.09 | -- | 6,111.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,470.25 | -- | -15,742.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,412.30 | -- | 9,299.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,863.61 | -- | 6,844.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,899.45 | 31,196.52 | 20,862.00 | 18,214.04 | |
| 现金的期初余额 | 32,972.82 | 32,972.82 | 32,972.82 | 32,972.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,926.63 | -1,776.30 | -12,110.82 | -14,758.78 | |
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