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智慧农业(000816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,913.32 | 146,315.32 | 82,646.19 | 43,633.78 | |
收到的税费返还 | 12,451.37 | 9,937.58 | 6,602.15 | 2,392.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,523.64 | 9,042.04 | 5,412.53 | 4,272.55 | |
经营活动现金流入小计 | 181,888.33 | 165,294.93 | 94,660.87 | 50,298.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,558.38 | 132,159.13 | 83,779.59 | 35,950.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,177.00 | 17,831.90 | 12,392.60 | 5,989.33 | |
支付的各项税费 | 6,123.54 | 4,412.48 | 3,535.21 | 1,548.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,677.52 | 13,563.94 | 9,278.14 | 6,669.32 | |
经营活动现金流出小计 | 184,536.43 | 167,967.45 | 108,985.53 | 50,157.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,648.09 | -2,672.51 | -14,324.67 | 141.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,031.09 | 67.30 | 42.97 | 42.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 511.04 | 1,130.00 | 276.96 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,548.13 | 1,203.30 | 325.93 | 48.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,267.96 | 12,713.71 | 1,508.80 | 1,132.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,267.96 | 12,713.71 | 1,508.80 | 1,132.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,719.83 | -11,510.41 | -1,182.87 | -1,083.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 406.70 | -- | -- | 406.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 406.70 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 174,100.00 | 130,700.00 | 94,500.00 | 50,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.28 | 24,889.35 | 27,507.92 | 9,344.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 175,895.98 | 155,589.35 | 122,007.92 | 60,251.37 | |
偿还债务支付的现金 | 152,040.00 | 89,105.00 | 77,920.00 | 26,385.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,511.58 | 3,868.80 | 2,442.93 | 1,145.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,521.98 | 38,608.46 | 32,385.32 | 33,089.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 164,073.56 | 131,582.26 | 112,748.25 | 60,619.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,822.41 | 24,007.10 | 9,259.67 | -368.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,072.47 | -1,064.13 | -948.30 | -329.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,617.97 | 8,760.04 | -7,196.16 | -1,640.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,380.06 | 152,380.06 | 152,380.06 | 152,380.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,762.08 | 161,140.10 | 145,183.90 | 150,739.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -30,015.39 | -- | -6,585.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,700.69 | -- | 823.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,756.04 | -- | 4,189.20 | -- | |
无形资产摊销 | 6,537.21 | -- | 2,200.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 179.88 | -- | 79.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,107.66 | -- | -1,146.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,196.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,775.66 | -- | 2,823.04 | -- | |
投资损失 | 3.20 | -- | -6.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -712.46 | -- | 446.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -298.30 | -- | 0.03 | -- | |
存货的减少 | 9,920.76 | -- | 542.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,252.04 | -- | -8,249.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,836.59 | -- | -9,443.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,648.09 | -- | -14,324.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 148,762.08 | -- | 145,183.90 | -- | |
现金的期初余额 | 152,380.06 | -- | 152,380.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,617.97 | -- | -7,196.16 | -- |
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