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| 航锦科技(000818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,229.45 | 157,487.78 | 101,502.06 | 40,404.94 | |
| 收到的税费返还 | 141.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,370.14 | 7,571.47 | 7,116.28 | 96.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,741.24 | 165,059.25 | 108,618.35 | 40,501.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,940.77 | 134,143.15 | 86,933.80 | 41,300.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,816.19 | 16,307.60 | 10,874.33 | 4,445.83 | |
| 支付的各项税费 | 17,210.30 | 11,665.14 | 8,970.06 | 1,239.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,527.61 | 4,290.01 | 3,503.84 | 436.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,494.88 | 166,405.89 | 110,282.03 | 47,421.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,246.36 | -1,346.64 | -1,663.68 | -6,920.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,888.05 | 1,805.66 | 1,508.38 | 185.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,888.05 | 1,805.66 | 1,508.38 | 185.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,627.95 | 3,752.25 | 2,464.84 | 0.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,627.95 | 3,752.25 | 2,464.84 | 700.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,739.90 | -1,946.59 | -956.46 | -515.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25,000.00 | -- | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,995.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,137.50 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,137.50 | -23,000.00 | -23,000.00 | -21,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.03 | -3.57 | -1.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,633.07 | -26,296.80 | -25,621.88 | -28,435.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,148.58 | 29,325.87 | 29,325.87 | 29,325.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,515.51 | 3,029.07 | 3,703.99 | 889.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,166.12 | -- | 9,389.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -908.82 | -- | -800.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,621.44 | -- | 8,007.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,960.93 | -- | 973.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.83 | -- | 347.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,968.73 | -- | -1,063.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.53 | -- | 1.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,983.69 | -- | 367.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,496.88 | -- | -847.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,859.12 | -- | -4,328.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,798.51 | -- | -7,360.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,400.51 | -- | -6,350.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,246.36 | -- | -1,663.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,515.51 | -- | 3,703.99 | 889.89 | |
| 现金的期初余额 | 30,148.58 | -- | 29,325.87 | 29,325.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,633.07 | -- | -25,621.88 | -28,435.98 | |
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