*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,331.1022,283.6814,627.187,218.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,174.871,778.301,060.814,855.72
经营活动现金流入小计31,505.9724,061.9915,688.0012,074.62
购买商品、接受劳务支付的现金26,665.5722,475.728,255.869,601.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,535.942,873.281,818.70561.16
支付的各项税费991.43801.65701.629.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,697.841,565.623,508.77282.70
经营活动现金流出小计34,890.7727,716.2714,284.9510,454.98
经营活动产生的现金流量净额-3,384.80-3,654.281,403.051,619.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金880.00880.00880.00880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,359.50------
投资活动现金流入小计2,239.50880.00880.00880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,847.34726.09629.8940.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,847.34726.09629.8940.83
投资活动产生的现金流量净额392.15153.91250.11839.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,666.41------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金786.62786.62786.62--
筹资活动现金流入小计12,453.04786.62786.62--
偿还债务支付的现金11,508.37------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,508.37------
筹资活动产生的现金流量净额944.66786.62786.62--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,047.98-2,713.752,439.782,458.81
加:期初现金及现金等价物余额2,749.672,749.672,749.672,749.67
六、期末现金及现金等价物余额701.6935.925,189.465,208.49
附注
净利润223.61--332.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备544.21------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,173.42--1,541.19--
无形资产摊销155.98--77.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-111.56------
递延所得税负债增加-228.27------
存货的减少-1,811.22---5,873.08--
经营性应收项目的减少-2,733.37---2,630.59--
经营性应付项目的增加-2,597.59--7,955.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,384.80--1,403.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额701.69--5,189.46--
现金的期初余额2,749.67--2,749.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,047.98--2,439.78--
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