*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,194.6423,139.457,453.966,395.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,584.3244,279.08187.393.66
经营活动现金流入小计95,778.9667,418.537,641.356,399.51
购买商品、接受劳务支付的现金58,620.3024,980.804,758.512,769.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,582.786,504.13827.87606.53
支付的各项税费3,559.315,428.36580.7764.22
支付的其他与经营活动有关的现金35,417.5334,930.381,027.08303.75
经营活动现金流出小计106,179.9371,843.677,194.243,744.39
经营活动产生的现金流量净额-10,400.97-4,425.14447.112,655.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,000.00----
取得投资收益所收到的现金--493.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2910.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,225.002,225.00----
收到的其他与投资活动有关的现金39,577.74------
投资活动现金流入小计41,816.0332,729.12----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金585.91282.011,139.311,118.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---47.57----
支付的其他与投资活动有关的现金4,805.71------
投资活动现金流出小计5,391.62234.441,139.311,118.75
投资活动产生的现金流量净额36,424.4232,494.68-1,139.31-1,118.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,500.0013,214.77628.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,481.97--
筹资活动现金流入小计12,500.0013,214.772,109.97--
偿还债务支付的现金21,858.001,912.501,041.00413.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,364.581,272.62----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流出小计24,822.583,185.121,041.00413.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,322.5810,029.651,068.97-413.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.500.19----
五、现金及现金等价物净增加额13,718.3738,099.38376.781,123.37
加:期初现金及现金等价物余额11,730.6211,730.62130.71130.71
六、期末现金及现金等价物余额25,448.9949,830.00507.491,254.08
附注
净利润33,330.22---4,415.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,915.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144.26--1,210.36--
无形资产摊销536.05--77.99--
长期待摊费用摊销206.31------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,544.83------
投资损失--------
递延所得税资产减少-434.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,733.37--1,738.88--
经营性应收项目的减少-58,945.32--3,019.43--
经营性应付项目的增加11,027.24---1,184.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,400.97--447.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,448.99--507.49--
现金的期初余额11,730.62--130.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,718.37--376.78--
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