*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,702.375,556.235,368.323,261.79
收到的税费返还2,397.782,397.782,353.09--
收到的其他与经营活动有关的现金19,903.8713,879.2010,855.30978.17
经营活动现金流入小计26,004.0221,833.2118,576.714,239.96
购买商品、接受劳务支付的现金10,591.5312,707.6512,615.0811,624.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,339.907,090.275,838.904,414.71
支付的各项税费631.83622.43612.33-1,530.10
支付的其他与经营活动有关的现金16,526.419,785.307,771.091,324.21
经营活动现金流出小计36,089.6630,205.6526,837.4015,833.58
经营活动产生的现金流量净额-10,085.64-8,372.44-8,260.70-11,593.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额295.60295.60295.60104.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计295.60295.60295.60104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66.19546.22542.79121.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66.19546.22542.79121.29
投资活动产生的现金流量净额229.41-250.62-247.19-16.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金56.0056.0056.0056.00
筹资活动现金流入小计56.0056.0056.0056.00
偿还债务支付的现金2,275.0312,272.032,421.132,042.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,090.912,881.162,664.01367.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00200.00200.00
筹资活动现金流出小计5,565.9415,353.195,285.142,609.55
筹资活动产生的现金流量净额-5,509.94-15,297.19-5,229.14-2,553.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.594.801.29-3.10
五、现金及现金等价物净增加额-15,361.59-23,915.45-13,735.74-14,167.26
加:期初现金及现金等价物余额16,034.5026,034.5016,034.5016,034.50
六、期末现金及现金等价物余额672.912,119.042,298.751,867.24
附注
净利润-70,056.43---8,265.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51,286.21---68.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧228.28--129.29--
无形资产摊销604.38--309.87--
长期待摊费用摊销1,251.06--187.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.44--8.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,086.33--2,662.72--
投资损失128.44--84.77--
递延所得税资产减少4.84--4.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,772.13---3,037.31--
经营性应收项目的减少-2,615.38---14,465.48--
经营性应付项目的增加-14,785.94--14,188.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,085.64---8,260.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额672.91--2,298.75--
现金的期初余额16,034.50--16,034.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,361.59---13,735.74--
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