*ST节能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金751.77639.35490.3159.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,441.381,142.601,037.621,667.28
经营活动现金流入小计2,193.141,781.941,527.941,726.94
购买商品、接受劳务支付的现金61.3915.00----
支付给职工以及为职工支付的现金4,504.263,988.622,415.811,101.08
支付的各项税费39.8832.8625.7219.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,541.202,308.611,543.00328.82
经营活动现金流出小计7,146.736,345.083,984.531,448.93
经营活动产生的现金流量净额-4,953.59-4,563.14-2,456.60278.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.8522.7722.77--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22.8522.7722.77--
投资活动产生的现金流量净额-22.85-22.77-22.77--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--7,970.834,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,532.68------
筹资活动现金流入小计8,532.687,970.834,100.00--
偿还债务支付的现金86.693,466.221,510.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金542.88183.5116.720.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,578.40------
筹资活动现金流出小计4,207.973,649.731,526.720.23
筹资活动产生的现金流量净额4,324.704,321.102,573.28-0.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.542.820.15-1.73
五、现金及现金等价物净增加额-650.19-261.9994.06276.05
加:期初现金及现金等价物余额672.91672.91672.91672.91
六、期末现金及现金等价物余额22.72410.93766.97948.96
附注
净利润-204,256.61---8,652.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备71,670.46--325.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧190.17--101.32--
无形资产摊销519.32--259.33--
长期待摊费用摊销103.69--49.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失106.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,790.40--3,705.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,068.33--191.23--
经营性应收项目的减少-3,404.58---11,194.57--
经营性应付项目的增加36,777.52--12,757.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,953.59---2,456.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----766.97--
现金的期初余额----672.91--
现金等价物的期末余额22.72------
现金等价物的期初余额672.91------
现金及现金等价物的净增加额-650.19--94.06--
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