上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 京山轻机(000821) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,780,100 | 561,271,926 | 436,307,329 | 289,245,381 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,186,474 | 16,227,222 | 12,119,325 | 9,837,912 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,162,476 | 582,288,513 | 451,825,755 | 302,482,394 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 85,961,116 | 394,955,306 | 277,807,469 | 179,723,515 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,662,156 | 56,223,959 | 38,368,044 | 26,709,739 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,943,840 | 35,937,331 | 31,239,785 | 20,900,345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,193,301 | 45,155,280 | 39,005,274 | 28,827,531 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,760,413 | 532,271,875 | 386,420,572 | 256,161,129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,402,064 | 50,016,638 | 65,405,184 | 46,321,264 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,041,179 | 61,263,213 | 46,110,611 | 44,683,033 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 30,911,789 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 30,000 | 189,680 | 189,680 | 139,680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,071,179 | 92,364,682 | 46,300,291 | 44,822,713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,354,246 | 36,680,665 | 34,775,206 | 18,680,103 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 52,818,023 | 100,397,596 | 42,401,800 | 20,995,907 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,172,269 | 137,078,261 | 77,177,006 | 39,676,010 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,898,910 | -44,713,579 | -30,876,715 | 5,146,702 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 31,823,136 | 31,067,498 | 33,512,667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -31,823,136 | -31,067,498 | -33,512,667 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -221,072 | -822,027 | -533,115 | -436,835 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,079,903 | -27,342,104 | 2,927,857 | 17,518,466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 32,835,671 | 0 | 28,022,019 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 428,425 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 19,861,823 | 0 | 3,003,986 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 40,630,529 | 0 | 20,341,017 |
| 无形资产摊销 | 0 | 963,964 | 0 | 291,315 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 130,038 | 0 | -174,106 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 690,905 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -30,911,789 | 0 | -16,376,161 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -2,605,884 | 0 | 43,719,372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 52,953,890 | 0 | 41,356,819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -62,333,935 | 0 | -65,750,620 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 408,685 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,402,064 | 50,016,638 | 65,405,184 | 46,321,264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 148,391,237 | 0 | 193,251,807 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 175,733,341 | 0 | 175,733,341 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,079,903 | -27,342,104 | 2,927,857 | 17,518,466 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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