超声电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
超声电子(000823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,093.32171,701.11108,577.3750,971.69
收到的税费返还7,187.533,819.511,380.68604.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,777.841,179.75894.11410.77
经营活动现金流入小计243,058.69176,700.38110,852.1551,987.08
购买商品、接受劳务支付的现金162,579.55126,808.8281,085.6334,693.06
支付给职工以及为职工支付的现金30,761.0417,072.5011,494.896,271.17
支付的各项税费8,789.766,357.144,900.112,850.87
支付的其他与经营活动有关的现金7,821.014,290.373,031.681,797.03
经营活动现金流出小计209,951.35154,528.83100,512.3145,612.13
经营活动产生的现金流量净额33,107.3522,171.5510,339.856,374.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金267.48124.41124.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.229.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计292.70134.05124.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,728.469,054.304,542.341,782.51
投资所支付的现金839.75839.75839.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.38------
投资活动现金流出小计15,568.599,894.055,382.101,782.51
投资活动产生的现金流量净额-15,275.89-9,760.00-5,257.69-1,782.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金730.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金730.49------
取得借款收到的现金69,185.6345,626.6214,952.624,852.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,522.661,997.571,115.47192.79
筹资活动现金流入小计72,438.7847,624.1916,068.095,045.41
偿还债务支付的现金67,935.0947,068.4215,921.791,478.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,057.484,325.732,942.38385.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,527.532,076.272,076.27--
支付其他与筹资活动有关的现金8,501.563,532.063,521.673,508.10
筹资活动现金流出小计81,494.1454,926.2122,385.855,371.67
筹资活动产生的现金流量净额-9,055.36-7,302.02-6,317.75-326.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485.24-256.93-237.87-64.61
五、现金及现金等价物净增加额8,290.864,852.60-1,473.474,201.57
加:期初现金及现金等价物余额34,037.1834,037.1834,037.1834,037.18
六、期末现金及现金等价物余额42,328.0438,889.7732,563.7138,238.74
附注
净利润19,672.06--7,660.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,546.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,664.79--7,808.83--
无形资产摊销158.54--74.55--
长期待摊费用摊销526.60--191.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.88---1.92--
固定资产报废损失52.76--14.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,258.69--2,279.10--
投资损失-227.87---124.41--
递延所得税资产减少-187.96------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,884.73---5,678.33--
经营性应收项目的减少-15,177.13---17,625.00--
经营性应付项目的增加15,703.20--15,741.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,107.35--10,339.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,328.0438,889.7732,563.7138,238.74
现金的期初余额34,037.1834,037.1834,037.1834,037.18
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,290.864,852.60-1,473.474,201.57
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