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| 超声电子(000823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,093.32 | 171,701.11 | 108,577.37 | 50,971.69 | |
| 收到的税费返还 | 7,187.53 | 3,819.51 | 1,380.68 | 604.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.84 | 1,179.75 | 894.11 | 410.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,058.69 | 176,700.38 | 110,852.15 | 51,987.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,579.55 | 126,808.82 | 81,085.63 | 34,693.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,761.04 | 17,072.50 | 11,494.89 | 6,271.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,789.76 | 6,357.14 | 4,900.11 | 2,850.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,821.01 | 4,290.37 | 3,031.68 | 1,797.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,951.35 | 154,528.83 | 100,512.31 | 45,612.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,107.35 | 22,171.55 | 10,339.85 | 6,374.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.48 | 124.41 | 124.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.22 | 9.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 292.70 | 134.05 | 124.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,728.46 | 9,054.30 | 4,542.34 | 1,782.51 | |
| 投资所支付的现金 | 839.75 | 839.75 | 839.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,568.59 | 9,894.05 | 5,382.10 | 1,782.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,275.89 | -9,760.00 | -5,257.69 | -1,782.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 730.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,185.63 | 45,626.62 | 14,952.62 | 4,852.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,522.66 | 1,997.57 | 1,115.47 | 192.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,438.78 | 47,624.19 | 16,068.09 | 5,045.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,935.09 | 47,068.42 | 15,921.79 | 1,478.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,057.48 | 4,325.73 | 2,942.38 | 385.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,527.53 | 2,076.27 | 2,076.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,501.56 | 3,532.06 | 3,521.67 | 3,508.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,494.14 | 54,926.21 | 22,385.85 | 5,371.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,055.36 | -7,302.02 | -6,317.75 | -326.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.24 | -256.93 | -237.87 | -64.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,290.86 | 4,852.60 | -1,473.47 | 4,201.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,037.18 | 34,037.18 | 34,037.18 | 34,037.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,328.04 | 38,889.77 | 32,563.71 | 38,238.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,672.06 | -- | 7,660.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,664.79 | -- | 7,808.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.54 | -- | 74.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.60 | -- | 191.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | -1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.76 | -- | 14.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,258.69 | -- | 2,279.10 | -- | |
| 投资损失 | -227.87 | -- | -124.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,884.73 | -- | -5,678.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,177.13 | -- | -17,625.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,703.20 | -- | 15,741.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,107.35 | -- | 10,339.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,328.04 | 38,889.77 | 32,563.71 | 38,238.74 | |
| 现金的期初余额 | 34,037.18 | 34,037.18 | 34,037.18 | 34,037.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,290.86 | 4,852.60 | -1,473.47 | 4,201.57 | |
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